KSB Limited

NSEI:KSB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹127.8b

KSB Valutazione

KSB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KSB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹257.57
Fair Value
185.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KSB ( ₹734.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹257.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KSB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KSB?

Metrica chiave: Poiché KSB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KSB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KSB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KSB su PE?
Rapporto PE56.7x
Guadagni₹2.25b
Cap. di mercato₹127.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KSB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KSB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.7x
KIRLOSENG Kirloskar Oil Engines
26x17.3%₹136.7b
INGERRAND Ingersoll-Rand (India)
51.3xn/a₹123.7b
531431 Shakti Pumps (India)
46.8xn/a₹153.8b
TEGA Tega Industries
62.7x35.8%₹106.0b
KSB KSB
56.7x22.2%₹127.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.7 x) rispetto alla media dei peer ( 46.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KSB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
504220 W.S. Industries (India)
4.5xn/aUS$80.31m
DIL Debock Industries
4.7xn/aUS$5.74m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.3xn/aUS$1.35m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KSB 56.7xMedia del settore 37.9xNo. of Companies21PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.7 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 37.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KSB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KSB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 56.7x
Rapporto equo PE 39.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KSB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹734.25
₹1,002.00
+36.5%
3.7%₹1,039.00₹965.00n/a2
Jan ’26₹768.50
₹1,002.00
+30.4%
3.7%₹1,039.00₹965.00n/a2
Jun ’25₹949.67
₹815.30
-14.1%
25.5%₹1,022.80₹607.80n/a2
May ’25₹902.40
₹815.30
-9.7%
25.5%₹1,022.80₹607.80n/a2
Apr ’25₹779.04
₹742.00
-4.8%
18.1%₹876.20₹607.80n/a2
Mar ’25₹756.81
₹682.40
-9.8%
10.9%₹757.00₹607.80n/a2
Feb ’25₹723.39
₹634.93
-12.2%
14.3%₹757.00₹540.00n/a3
Jan ’25₹692.72
₹634.93
-8.3%
14.3%₹757.00₹540.00₹768.503
Dec ’24₹686.58
₹634.93
-7.5%
14.3%₹757.00₹540.00₹832.053
Nov ’24₹599.39
₹601.07
+0.3%
7.9%₹655.40₹540.00₹799.553
Oct ’24₹597.93
₹559.00
-6.5%
12.9%₹655.40₹481.60₹906.353
Sep ’24₹548.58
₹559.00
+1.9%
12.9%₹655.40₹481.60₹928.503
Aug ’24₹467.47
₹502.27
+7.4%
5.3%₹540.00₹481.60₹971.253
Jul ’24₹431.56
₹481.60
+11.6%
0.7%₹485.20₹478.00₹970.862
Jun ’24₹420.03
₹481.60
+14.7%
0.7%₹485.20₹478.00₹949.672
May ’24₹450.11
₹473.80
+5.3%
0.9%₹478.00₹469.60₹902.402
Apr ’24₹418.96
₹452.80
+8.1%
3.7%₹469.60₹436.00₹779.042
Mar ’24₹384.35
₹426.55
+11.0%
6.8%₹469.60₹400.00₹756.814
Feb ’24₹364.37
₹413.35
+13.4%
3.6%₹436.00₹400.00₹723.394
Jan ’24₹386.76
₹413.35
+6.9%
3.6%₹436.00₹400.00₹692.724
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹1.00k
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/11 15:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

KSB Limited è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kunal ShethBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research
Chirag ShahICICIdirect.com