KSB Limited

Report azionario NSEI:KSB

Capitalizzazione di mercato: ₹141.7b

KSB Valutazione

KSB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KSB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹39.9
Fair Value
1.9k% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KSB ( ₹813.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹39.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KSB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KSB?

Metrica chiave: Poiché KSB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KSB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KSB per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KSB su PE?
Rapporto PE55.2x
Utili₹2.57b
Cap. di mercato₹141.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KSB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KSB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.8x
KIRLOSENG Kirloskar Oil Engines
28x15.65%₹131.0b
TEGA Tega Industries
66.1x24.58%₹131.3b
500241 Kirloskar Brothers
38xn/a₹158.5b
ELGIEQUIP Elgi Equipments
43x12.85%₹156.1b
KSB KSB
55.2x17.98%₹141.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.2 x) rispetto alla media dei peer ( 43.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KSB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
505216 Alfred Herbert (India)
0.6xn/aUS$28.57m
531306 DHP India
2.7xn/aUS$21.58m
535458 NRB Industrial Bearings
3.1xn/aUS$7.64m
505336 Harshil Agrotech
3.2xn/aUS$5.77m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KSB 55.2xMedia del settore 32.3xNo. of Companies26PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.2 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 32.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KSB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KSB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 55.2x
Rapporto equo PE 29.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KSB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹813.85
₹898.00
+10.34%
3.67%₹931.00₹865.00n/a2
Sep ’26₹820.85
₹898.00
+9.40%
3.67%₹931.00₹865.00n/a2
Aug ’26₹842.60
₹838.50
-0.49%
4.59%₹877.00₹800.00n/a2
Jul ’26₹838.90
₹900.67
+7.36%
5.11%₹965.00₹860.00n/a3
Jun ’26₹846.20
₹900.67
+6.44%
5.11%₹965.00₹860.00n/a3
May ’26₹732.65
₹881.67
+20.34%
6.94%₹965.00₹820.00n/a3
Apr ’26₹697.55
₹892.50
+27.95%
8.12%₹965.00₹820.00n/a2
Mar ’26₹617.00
₹892.50
+44.65%
8.12%₹965.00₹820.00n/a2
Feb ’26₹733.85
₹1,002.00
+36.54%
3.69%₹1,039.00₹965.00n/a2
Jan ’26₹768.50
₹1,002.00
+30.38%
3.69%₹1,039.00₹965.00n/a2
Jun ’25₹949.67
₹815.30
-14.15%
25.45%₹1,022.80₹607.80₹846.202
May ’25₹902.40
₹815.30
-9.65%
25.45%₹1,022.80₹607.80₹732.652
Apr ’25₹779.04
₹742.00
-4.75%
18.09%₹876.20₹607.80₹697.552
Mar ’25₹756.81
₹682.40
-9.83%
10.93%₹757.00₹607.80₹617.002
Feb ’25₹723.39
₹634.93
-12.23%
14.28%₹757.00₹540.00₹733.853
Jan ’25₹692.72
₹634.93
-8.34%
14.28%₹757.00₹540.00₹768.503
Dec ’24₹686.58
₹634.93
-7.52%
14.28%₹757.00₹540.00₹832.053
Nov ’24₹599.39
₹601.07
+0.28%
7.88%₹655.40₹540.00₹799.553
Oct ’24₹597.93
₹559.00
-6.51%
12.92%₹655.40₹481.60₹906.353
₹897.78
Fair Value
9.3% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 13:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KSB Limited è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kunal ShethBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
null nullEquirus Securities Private Limited
Vaibhav ShahEquirus Securities Private Limited