Kajaria Ceramics Limited

NSEI:KAJARIACER Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹195.5b

Kajaria Ceramics Valutazione

KAJARIACER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KAJARIACER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KAJARIACER ( ₹1227.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹446.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KAJARIACER è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KAJARIACER?

Metrica chiave: Poiché KAJARIACER è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KAJARIACER. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KAJARIACER per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KAJARIACER su PE?
Rapporto PE51.4x
Guadagni₹3.81b
Cap. di mercato₹195.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KAJARIACER di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KAJARIACER rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.8x
532443 Cera Sanitaryware
37.7x12.3%₹90.9b
500128 Electrosteel Castings
10.3x8.6%₹89.7b
ASTRAL Astral
91.1x25.9%₹478.9b
500067 Blue Star
72.2x21.0%₹379.7b
KAJARIACER Kajaria Ceramics
51.4x22.4%₹195.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KAJARIACER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.4 x) rispetto alla media dei peer ( 52.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KAJARIACER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Building settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
526193 Royal Cushion Vinyl Products
1.8xn/aUS$12.48m
505685 Taparia Tools
0.1xn/aUS$1.66m
539223 Ambition Mica
2.3xn/aUS$524.07k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KAJARIACER 51.4xMedia del settore 31.3xNo. of Companies8PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KAJARIACER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.4 x) rispetto alla media del settore Indian Building ( 31.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KAJARIACER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KAJARIACER PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.4x
Rapporto equo PE 40.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KAJARIACER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KAJARIACER e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,227.60
₹1,495.25
+21.8%
8.3%₹1,695.00₹1,079.00n/a28
Nov ’25₹1,219.95
₹1,489.97
+22.1%
8.4%₹1,695.00₹1,079.00n/a29
Oct ’25₹1,481.40
₹1,538.31
+3.8%
9.3%₹1,780.00₹1,093.00n/a29
Sep ’25₹1,350.85
₹1,532.10
+13.4%
8.8%₹1,710.00₹1,093.00n/a30
Aug ’25₹1,468.40
₹1,523.45
+3.7%
9.2%₹1,710.00₹1,093.00n/a29
Jul ’25₹1,496.25
₹1,396.62
-6.7%
8.6%₹1,620.00₹1,093.00n/a29
Jun ’25₹1,205.30
₹1,389.72
+15.3%
8.1%₹1,620.00₹1,093.00n/a29
May ’25₹1,204.45
₹1,498.21
+24.4%
6.7%₹1,630.00₹1,250.00n/a29
Apr ’25₹1,226.10
₹1,505.23
+22.8%
6.4%₹1,630.00₹1,250.00n/a30
Mar ’25₹1,272.85
₹1,508.40
+18.5%
6.3%₹1,630.00₹1,250.00n/a30
Feb ’25₹1,377.60
₹1,515.89
+10.0%
7.1%₹1,680.00₹1,250.00n/a27
Jan ’25₹1,308.50
₹1,473.85
+12.6%
6.9%₹1,680.00₹1,285.00n/a27
Dec ’24₹1,366.25
₹1,473.85
+7.9%
6.9%₹1,680.00₹1,285.00n/a27
Nov ’24₹1,272.20
₹1,465.93
+15.2%
7.7%₹1,680.00₹1,175.00₹1,219.9528
Oct ’24₹1,322.10
₹1,493.63
+13.0%
7.7%₹1,680.00₹1,175.00₹1,481.4027
Sep ’24₹1,459.00
₹1,488.89
+2.0%
7.6%₹1,680.00₹1,175.00₹1,350.8527
Aug ’24₹1,439.15
₹1,477.54
+2.7%
7.7%₹1,680.00₹1,175.00₹1,468.4026
Jul ’24₹1,257.60
₹1,333.52
+6.0%
7.2%₹1,520.00₹1,103.00₹1,496.2525
Jun ’24₹1,269.40
₹1,320.31
+4.0%
7.6%₹1,520.00₹1,103.00₹1,205.3026
May ’24₹1,094.80
₹1,245.54
+13.8%
7.3%₹1,410.00₹1,048.00₹1,204.4524
Apr ’24₹1,054.30
₹1,236.30
+17.3%
8.3%₹1,410.00₹1,026.00₹1,226.1023
Mar ’24₹1,079.45
₹1,233.32
+14.3%
8.4%₹1,410.00₹1,026.00₹1,272.8522
Feb ’24₹1,066.90
₹1,240.96
+16.3%
8.4%₹1,410.00₹1,026.00₹1,377.6023
Jan ’24₹1,160.20
₹1,247.50
+7.5%
7.8%₹1,400.00₹1,026.00₹1,308.5024
Dec ’23₹1,166.10
₹1,243.75
+6.7%
7.7%₹1,400.00₹1,026.00₹1,366.2524
Nov ’23₹1,088.70
₹1,293.52
+18.8%
9.2%₹1,500.00₹1,015.00₹1,272.2023

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.70

7D

-2.4%

1Y

-12.6%

Capacit'e Infraprojects

₹33.2b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹392.35

7D

7.8%

1Y

52.3%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹99.44

7D

-2.6%

1Y

-12.7%