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Kajaria Ceramics Valutazione
KAJARIACER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KAJARIACER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KAJARIACER ( ₹1374.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹447.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KAJARIACER è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KAJARIACER?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KAJARIACER su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹235.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.7x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KAJARIACER di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.8x | ||
500128 Electrosteel Castings | 14.8x | 10.9% | ₹131.5b |
532443 Cera Sanitaryware | 45.4x | 15.8% | ₹104.3b |
ASTRAL Astral | 97x | 23.5% | ₹530.4b |
500067 Blue Star | 86.2x | 19.7% | ₹431.5b |
KAJARIACER Kajaria Ceramics | 58.3x | 21.1% | ₹235.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KAJARIACER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.8 x) rispetto alla media dei peer ( 61.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KAJARIACER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KAJARIACER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.3 x) rispetto alla media del settore Indian Building ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KAJARIACER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 58.3x |
| Rapporto equo PE | 42.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KAJARIACER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,481.40 | ₹1,538.31 +3.8% | 9.3% | ₹1,780.00 | ₹1,093.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | ₹1,350.85 | ₹1,532.10 +13.4% | 8.8% | ₹1,710.00 | ₹1,093.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | ₹1,468.40 | ₹1,523.45 +3.7% | 9.2% | ₹1,710.00 | ₹1,093.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | ₹1,496.25 | ₹1,396.62 -6.7% | 8.6% | ₹1,620.00 | ₹1,093.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | ₹1,205.30 | ₹1,389.72 +15.3% | 8.1% | ₹1,620.00 | ₹1,093.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | ₹1,204.45 | ₹1,498.21 +24.4% | 6.7% | ₹1,630.00 | ₹1,250.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | ₹1,226.10 | ₹1,505.23 +22.8% | 6.4% | ₹1,630.00 | ₹1,250.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | ₹1,272.85 | ₹1,508.40 +18.5% | 6.3% | ₹1,630.00 | ₹1,250.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | ₹1,377.60 | ₹1,515.89 +10.0% | 7.1% | ₹1,680.00 | ₹1,250.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | ₹1,308.50 | ₹1,473.85 +12.6% | 6.9% | ₹1,680.00 | ₹1,285.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | ₹1,366.25 | ₹1,473.85 +7.9% | 6.9% | ₹1,680.00 | ₹1,285.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | ₹1,272.20 | ₹1,465.93 +15.2% | 7.7% | ₹1,680.00 | ₹1,175.00 | n/a | 28 |
| Oct ’24 | ₹1,322.10 | ₹1,493.63 +13.0% | 7.7% | ₹1,680.00 | ₹1,175.00 | ₹1,481.40 | 27 |
| Sep ’24 | ₹1,459.00 | ₹1,488.89 +2.0% | 7.6% | ₹1,680.00 | ₹1,175.00 | ₹1,350.85 | 27 |
| Aug ’24 | ₹1,439.15 | ₹1,477.54 +2.7% | 7.7% | ₹1,680.00 | ₹1,175.00 | ₹1,468.40 | 26 |
| Jul ’24 | ₹1,257.60 | ₹1,333.52 +6.0% | 7.2% | ₹1,520.00 | ₹1,103.00 | ₹1,496.25 | 25 |
| Jun ’24 | ₹1,269.40 | ₹1,320.31 +4.0% | 7.6% | ₹1,520.00 | ₹1,103.00 | ₹1,205.30 | 26 |
| May ’24 | ₹1,094.80 | ₹1,245.54 +13.8% | 7.3% | ₹1,410.00 | ₹1,048.00 | ₹1,204.45 | 24 |
| Apr ’24 | ₹1,054.30 | ₹1,236.30 +17.3% | 8.3% | ₹1,410.00 | ₹1,026.00 | ₹1,226.10 | 23 |
| Mar ’24 | ₹1,079.45 | ₹1,233.32 +14.3% | 8.4% | ₹1,410.00 | ₹1,026.00 | ₹1,272.85 | 22 |
| Feb ’24 | ₹1,066.90 | ₹1,240.96 +16.3% | 8.4% | ₹1,410.00 | ₹1,026.00 | ₹1,377.60 | 23 |
| Jan ’24 | ₹1,160.20 | ₹1,247.50 +7.5% | 7.8% | ₹1,400.00 | ₹1,026.00 | ₹1,308.50 | 24 |
| Dec ’23 | ₹1,166.10 | ₹1,243.75 +6.7% | 7.7% | ₹1,400.00 | ₹1,026.00 | ₹1,366.25 | 24 |
| Nov ’23 | ₹1,088.70 | ₹1,293.52 +18.8% | 9.2% | ₹1,500.00 | ₹1,015.00 | ₹1,272.20 | 23 |
| Oct ’23 | ₹1,200.40 | ₹1,286.13 +7.1% | 9.4% | ₹1,500.00 | ₹1,015.00 | ₹1,322.10 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.