ITD Cementation India Limited

NSEI:ITDCEM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹83.4b

ITD Cementation India Valutazione

ITDCEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ITDCEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ITDCEM ( ₹485.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹646.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ITDCEM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITDCEM?

Metrica chiave: Poiché ITDCEM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ITDCEM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ITDCEM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ITDCEM su PE?
Rapporto PE24.5x
Guadagni₹3.40b
Cap. di mercato₹83.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ITDCEM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ITDCEM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.3x
POWERMECH Power Mech Projects
29.2x50.9%₹79.8b
538562 Skipper
54.1x39.9%₹58.5b
HGINFRA H.G. Infra Engineering
15.6x12.0%₹83.4b
WELENT Welspun Enterprises
18.3x13.4%₹62.6b
ITDCEM ITD Cementation India
24.5x21.0%₹83.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITDCEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ITDCEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$77.49m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$67.17m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$48.21m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.31m
ITDCEM 24.5xMedia del settore 25.7xNo. of Companies23PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ITDCEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ITDCEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ITDCEM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.5x
Rapporto equo PE 40.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ITDCEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ITDCEM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹485.95
₹587.67
+20.9%
11.8%₹649.00₹491.00n/a3
Nov ’25₹566.05
₹531.67
-6.1%
7.3%₹565.00₹477.00n/a3
Oct ’25₹537.80
₹531.67
-1.1%
7.3%₹565.00₹477.00n/a3
Sep ’25₹554.45
₹531.67
-4.1%
7.3%₹565.00₹477.00n/a3
Aug ’25₹511.10
₹411.00
-19.6%
1.2%₹417.00₹405.00n/a3
Jul ’25₹563.40
₹411.00
-27.1%
1.2%₹417.00₹405.00n/a3
Jun ’25₹401.55
₹411.00
+2.4%
1.2%₹417.00₹405.00n/a3
May ’25₹378.95
₹364.33
-3.9%
9.9%₹405.00₹317.00n/a3
Apr ’25₹331.65
₹356.00
+7.3%
7.8%₹380.00₹317.00n/a3
Mar ’25₹326.75
₹356.00
+9.0%
7.8%₹380.00₹317.00n/a3
Feb ’25₹315.90
₹255.00
-19.3%
5.1%₹268.00₹242.00n/a2
Jan ’25₹290.15
₹255.00
-12.1%
5.1%₹268.00₹242.00n/a2
Dec ’24₹275.10
₹255.00
-7.3%
5.1%₹268.00₹242.00n/a2
Nov ’24₹198.25
₹212.50
+7.2%
2.6%₹218.00₹207.00₹566.052
Oct ’24₹216.30
₹212.50
-1.8%
2.6%₹218.00₹207.00₹537.802
Sep ’24₹234.35
₹212.50
-9.3%
2.6%₹218.00₹207.00₹554.452
Aug ’24₹186.50
₹149.50
-19.8%
7.7%₹161.00₹138.00₹511.102
Jul ’24₹163.20
₹149.50
-8.4%
7.7%₹161.00₹138.00₹563.402
Jun ’24₹164.45
₹131.33
-20.1%
20.8%₹161.00₹95.00₹401.553
May ’24₹123.65
₹120.67
-2.4%
15.3%₹138.00₹95.00₹378.953
Apr ’24₹104.35
₹119.67
+14.7%
15.1%₹138.00₹95.00₹331.653
Mar ’24₹99.35
₹119.67
+20.4%
15.1%₹138.00₹95.00₹326.753
Feb ’24₹104.30
₹120.67
+15.7%
15.9%₹141.00₹95.00₹315.903
Jan ’24₹119.10
₹120.67
+1.3%
15.9%₹141.00₹95.00₹290.153
Dec ’23₹125.20
₹120.67
-3.6%
15.9%₹141.00₹95.00₹275.103
Nov ’23₹118.45
₹94.00
-20.6%
10.7%₹103.00₹80.00₹198.253

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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7D

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520051

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7D

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