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ITD Cementation India Valutazione
ITDCEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ITDCEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ITDCEM ( ₹568.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹175.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ITDCEM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITDCEM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ITDCEM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹87.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ITDCEM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.3x | ||
WELENT Welspun Enterprises | 22.5x | 12.6% | ₹75.5b |
POWERMECH Power Mech Projects | 38.6x | 55.2% | ₹99.4b |
HGINFRA H.G. Infra Engineering | 17.7x | 10.7% | ₹97.2b |
532811 Ahluwalia Contracts (India) | 22.4x | 9.2% | ₹79.7b |
ITDCEM ITD Cementation India | 27.3x | 22.6% | ₹87.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITDCEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ITDCEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ITDCEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ITDCEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.3x |
| Rapporto equo PE | 44.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ITDCEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹510.05 | ₹531.67 +4.2% | 7.3% | ₹565.00 | ₹477.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹511.10 | ₹411.00 -19.6% | 1.2% | ₹417.00 | ₹405.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹563.40 | ₹411.00 -27.1% | 1.2% | ₹417.00 | ₹405.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹401.55 | ₹411.00 +2.4% | 1.2% | ₹417.00 | ₹405.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹378.95 | ₹364.33 -3.9% | 9.9% | ₹405.00 | ₹317.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹331.65 | ₹356.00 +7.3% | 7.8% | ₹380.00 | ₹317.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹326.75 | ₹356.00 +9.0% | 7.8% | ₹380.00 | ₹317.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹315.90 | ₹255.00 -19.3% | 5.1% | ₹268.00 | ₹242.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹290.15 | ₹255.00 -12.1% | 5.1% | ₹268.00 | ₹242.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹275.10 | ₹255.00 -7.3% | 5.1% | ₹268.00 | ₹242.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹198.25 | ₹212.50 +7.2% | 2.6% | ₹218.00 | ₹207.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | ₹216.30 | ₹212.50 -1.8% | 2.6% | ₹218.00 | ₹207.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | ₹234.35 | ₹212.50 -9.3% | 2.6% | ₹218.00 | ₹207.00 | ₹554.45 | 2 |
| Aug ’24 | ₹186.50 | ₹149.50 -19.8% | 7.7% | ₹161.00 | ₹138.00 | ₹511.10 | 2 |
| Jul ’24 | ₹163.20 | ₹149.50 -8.4% | 7.7% | ₹161.00 | ₹138.00 | ₹563.40 | 2 |
| Jun ’24 | ₹164.45 | ₹131.33 -20.1% | 20.8% | ₹161.00 | ₹95.00 | ₹401.55 | 3 |
| May ’24 | ₹123.65 | ₹120.67 -2.4% | 15.3% | ₹138.00 | ₹95.00 | ₹378.95 | 3 |
| Apr ’24 | ₹104.35 | ₹119.67 +14.7% | 15.1% | ₹138.00 | ₹95.00 | ₹331.65 | 3 |
| Mar ’24 | ₹99.35 | ₹119.67 +20.4% | 15.1% | ₹138.00 | ₹95.00 | ₹326.75 | 3 |
| Feb ’24 | ₹104.30 | ₹120.67 +15.7% | 15.9% | ₹141.00 | ₹95.00 | ₹315.90 | 3 |
| Jan ’24 | ₹119.10 | ₹120.67 +1.3% | 15.9% | ₹141.00 | ₹95.00 | ₹290.15 | 3 |
| Dec ’23 | ₹125.20 | ₹120.67 -3.6% | 15.9% | ₹141.00 | ₹95.00 | ₹275.10 | 3 |
| Nov ’23 | ₹118.45 | ₹94.00 -20.6% | 10.7% | ₹103.00 | ₹80.00 | ₹198.25 | 3 |
| Oct ’23 | ₹113.80 | ₹94.00 -17.4% | 10.7% | ₹103.00 | ₹80.00 | ₹216.30 | 3 |
| Sep ’23 | ₹110.30 | ₹94.00 -14.8% | 10.7% | ₹103.00 | ₹80.00 | ₹234.35 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.