GE Vernova T&D India Limited

NSEI:GVT&D Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹475.0b

GE Vernova T&D India Valutazione

GVT&D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GVT&D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GVT&D ( ₹1874.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹161.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GVT&D è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GVT&D?

Metrica chiave: Poiché GVT&D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GVT&D. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GVT&D per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GVT&D su PE?
Rapporto PE120.3x
Guadagni₹3.95b
Cap. di mercato₹474.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GVT&D di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GVT&D rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari108.1x
500103 Bharat Heavy Electricals
183.5x67.0%₹816.2b
SUZLON Suzlon Energy
92.8x39.4%₹890.1b
533655 Triveni Turbine
69.3x20.5%₹218.3b
500002 ABB India
86.7x15.8%₹1.5t
GVT&D GE Vernova T&D India
120.3x34.8%₹475.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GVT&D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120.3 x) rispetto alla media dei peer ( 108.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GVT&D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
504058 Indo National
2.7xn/aUS$45.55m
533203 Tarapur Transformers
4.4xn/aUS$6.93m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GVT&D 120.3xMedia del settore 47.1xNo. of Companies12PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GVT&D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120.3 x) rispetto alla media del settore Indian Electrical ( 47.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GVT&D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GVT&D PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 120.3x
Rapporto equo PE 64.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GVT&D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 64.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GVT&D e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,874.05
₹2,096.20
+11.9%
15.3%₹2,600.00₹1,601.00n/a5
Nov ’25₹1,803.30
₹1,771.75
-1.7%
8.3%₹2,000.00₹1,601.00n/a4
Oct ’25₹1,685.95
₹1,771.75
+5.1%
8.3%₹2,000.00₹1,601.00n/a4
Sep ’25₹1,713.60
₹1,771.75
+3.4%
8.3%₹2,000.00₹1,601.00n/a4
Aug ’25₹1,664.30
₹1,771.75
+6.5%
8.3%₹2,000.00₹1,601.00n/a4
Jul ’25₹1,566.25
₹1,213.75
-22.5%
22.9%₹1,475.00₹810.00n/a4
Jun ’25₹1,360.35
₹1,213.75
-10.8%
22.9%₹1,475.00₹810.00n/a4
May ’25₹1,143.20
₹575.33
-49.7%
21.9%₹750.00₹456.00n/a3
Apr ’25₹875.90
₹589.25
-32.7%
19.0%₹750.00₹456.00n/a4
Mar ’25₹955.20
₹589.25
-38.3%
19.0%₹750.00₹456.00n/a4
Feb ’25₹698.95
₹423.67
-39.4%
11.5%₹460.00₹355.00n/a3
Jan ’25₹528.50
₹413.80
-21.7%
16.2%₹524.00₹355.00n/a5
Dec ’24₹417.25
₹413.80
-0.8%
16.2%₹524.00₹355.00n/a5
Nov ’24₹387.45
₹311.40
-19.6%
11.6%₹363.00₹260.00₹1,803.305
Oct ’24₹442.65
₹291.00
-34.3%
10.1%₹334.00₹260.00₹1,685.955
Sep ’24₹316.10
₹291.00
-7.9%
10.1%₹334.00₹260.00₹1,713.605
Aug ’24₹251.20
₹208.20
-17.1%
22.6%₹301.00₹176.00₹1,664.305
Jul ’24₹219.30
₹185.00
-15.6%
4.9%₹200.00₹176.00₹1,566.254
Jun ’24₹180.55
₹174.60
-3.3%
12.8%₹200.00₹133.00₹1,360.355
May ’24₹176.20
₹158.33
-10.1%
11.3%₹172.00₹133.00₹1,143.203
Apr ’24₹119.25
₹134.25
+12.6%
18.6%₹172.00₹102.00₹875.904
Mar ’24₹105.60
₹134.25
+27.1%
18.6%₹172.00₹102.00₹955.204
Feb ’24₹116.75
₹130.75
+12.0%
14.0%₹153.00₹102.00₹698.954
Jan ’24₹115.35
₹130.75
+13.4%
14.0%₹153.00₹102.00₹528.504
Dec ’23₹130.25
₹130.75
+0.4%
14.0%₹153.00₹102.00₹417.254
Nov ’23₹131.80
₹127.67
-3.1%
16.3%₹153.00₹102.00₹387.453

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

0.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%