GE Vernova T&D India Valutazione
GVT&D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GVT&D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GVT&D ( ₹1841.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹216.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GVT&D è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GVT&D?
Metrica chiave: Poiché GVT&D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GVT&D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 96.7x |
| Guadagni | ₹4.88b |
| Cap. di mercato | ₹471.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 66.9x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GVT&D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 120.9x | ||
POWERINDIA Hitachi Energy India | 185.6x | 41.51% | ₹712.7b |
SUZLON Suzlon Energy | 73.4x | 39.12% | ₹839.8b |
500103 Bharat Heavy Electricals | 158.9x | 53.11% | ₹848.6b |
500002 ABB India | 65.5x | 10.75% | ₹1.2t |
GVT&D GE Vernova T&D India | 96.7x | 31.79% | ₹471.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GVT&D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.7 x) rispetto alla media dei peer ( 120.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GVT&D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GVT&D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.7 x) rispetto alla media del settore Indian Electrical ( 37.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GVT&D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 96.7x |
| Rapporto equo PE | 53.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GVT&D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 53.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,841.30 | ₹2,052.14 +11.45% | 14.97% | ₹2,600.00 | ₹1,480.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | ₹1,566.10 | ₹2,052.50 +31.06% | 16.17% | ₹2,600.00 | ₹1,480.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | ₹1,480.85 | ₹2,052.50 +38.60% | 16.17% | ₹2,600.00 | ₹1,480.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | ₹1,338.30 | ₹2,167.00 +61.92% | 10.67% | ₹2,600.00 | ₹1,950.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | ₹1,717.90 | ₹2,168.40 +26.22% | 10.56% | ₹2,600.00 | ₹1,962.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | ₹2,048.80 | ₹2,096.20 +2.31% | 15.32% | ₹2,600.00 | ₹1,601.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ₹1,756.20 | ₹2,096.20 +19.36% | 15.32% | ₹2,600.00 | ₹1,601.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹1,803.30 | ₹1,771.75 -1.75% | 8.30% | ₹2,000.00 | ₹1,601.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹1,685.95 | ₹1,771.75 +5.09% | 8.30% | ₹2,000.00 | ₹1,601.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹1,713.60 | ₹1,771.75 +3.39% | 8.30% | ₹2,000.00 | ₹1,601.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹1,664.30 | ₹1,771.75 +6.46% | 8.30% | ₹2,000.00 | ₹1,601.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹1,566.25 | ₹1,213.75 -22.51% | 22.93% | ₹1,475.00 | ₹810.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹1,360.35 | ₹1,213.75 -10.78% | 22.93% | ₹1,475.00 | ₹810.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹1,143.20 | ₹575.33 -49.67% | 21.94% | ₹750.00 | ₹456.00 | ₹1,566.10 | 3 |
| Apr ’25 | ₹875.90 | ₹589.25 -32.73% | 19.00% | ₹750.00 | ₹456.00 | ₹1,480.85 | 4 |
| Mar ’25 | ₹955.20 | ₹589.25 -38.31% | 19.00% | ₹750.00 | ₹456.00 | ₹1,338.30 | 4 |
| Feb ’25 | ₹698.95 | ₹423.67 -39.39% | 11.47% | ₹460.00 | ₹355.00 | ₹1,717.90 | 3 |
| Jan ’25 | ₹528.50 | ₹413.80 -21.70% | 16.21% | ₹524.00 | ₹355.00 | ₹2,048.80 | 5 |
| Dec ’24 | ₹417.25 | ₹413.80 -0.83% | 16.21% | ₹524.00 | ₹355.00 | ₹1,756.20 | 5 |
| Nov ’24 | ₹387.45 | ₹311.40 -19.63% | 11.60% | ₹363.00 | ₹260.00 | ₹1,803.30 | 5 |
| Oct ’24 | ₹442.65 | ₹291.00 -34.26% | 10.10% | ₹334.00 | ₹260.00 | ₹1,685.95 | 5 |
| Sep ’24 | ₹316.10 | ₹291.00 -7.94% | 10.10% | ₹334.00 | ₹260.00 | ₹1,713.60 | 5 |
| Aug ’24 | ₹251.20 | ₹208.20 -17.12% | 22.63% | ₹301.00 | ₹176.00 | ₹1,664.30 | 5 |
| Jul ’24 | ₹219.30 | ₹185.00 -15.64% | 4.92% | ₹200.00 | ₹176.00 | ₹1,566.25 | 4 |
| Jun ’24 | ₹180.55 | ₹174.60 -3.30% | 12.79% | ₹200.00 | ₹133.00 | ₹1,360.35 | 5 |
| May ’24 | ₹176.20 | ₹158.33 -10.14% | 11.33% | ₹172.00 | ₹133.00 | ₹1,143.20 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 17:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
GE Vernova T&D India Limited è coperta da 31 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Madhurendra Manderwal | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Puneet Bambha | Angel Broking Private Limited |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |