Hitachi Energy India Valutazione
POWERINDIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di POWERINDIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: POWERINDIA ( ₹13819 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹6773.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: POWERINDIA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POWERINDIA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di POWERINDIA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹580.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 148.9x |
| Rapporto PEG | 5x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto POWERINDIA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.5x | ||
500103 Bharat Heavy Electricals | 3.2x | 19.9% | ₹823.5b |
SUZLON Suzlon Energy | 11.7x | 39.8% | ₹929.7b |
522275 GE Vernova T&D India | 13.4x | 29.4% | ₹435.1b |
500002 ABB India | 13.8x | 17.6% | ₹1.6t |
POWERINDIA Hitachi Energy India | 10x | 26.1% | ₹580.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: POWERINDIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il POWERINDIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electrical settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: POWERINDIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10 x) rispetto alla media del settore Indian Electrical ( 3.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il POWERINDIA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 10x |
| Rapporto equo PS | 7.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: POWERINDIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹13,819.00 | ₹12,881.71 -6.8% | 23.9% | ₹17,315.00 | ₹8,250.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₹14,278.90 | ₹11,895.14 -16.7% | 18.7% | ₹14,250.00 | ₹8,250.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₹12,095.05 | ₹11,895.14 -1.7% | 18.7% | ₹14,250.00 | ₹8,250.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹12,392.15 | ₹10,690.25 -13.7% | 29.6% | ₹14,250.00 | ₹4,200.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₹13,012.15 | ₹9,520.13 -26.8% | 32.2% | ₹14,164.00 | ₹4,200.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₹10,767.15 | ₹9,225.00 -14.3% | 29.2% | ₹13,000.00 | ₹4,200.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₹9,578.75 | ₹6,054.43 -36.8% | 23.0% | ₹8,250.00 | ₹4,200.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹7,023.95 | ₹5,291.83 -24.7% | 17.4% | ₹6,500.00 | ₹4,200.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹6,080.55 | ₹5,291.83 -13.0% | 17.4% | ₹6,500.00 | ₹4,200.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹5,704.45 | ₹4,988.83 -12.5% | 17.9% | ₹6,500.00 | ₹4,200.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₹5,457.30 | ₹4,328.00 -20.7% | 12.3% | ₹5,050.00 | ₹3,400.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ₹4,732.80 | ₹4,363.60 -7.8% | 13.2% | ₹5,050.00 | ₹3,400.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ₹4,154.15 | ₹4,592.00 +10.5% | 5.1% | ₹4,851.00 | ₹4,317.00 | ₹13,819.00 | 4 |
| Oct ’24 | ₹4,100.15 | ₹4,470.50 +9.0% | 4.3% | ₹4,800.00 | ₹4,317.00 | ₹14,278.90 | 4 |
| Sep ’24 | ₹4,380.90 | ₹4,186.40 -4.4% | 14.2% | ₹4,800.00 | ₹3,050.00 | ₹12,095.05 | 5 |
| Aug ’24 | ₹3,964.85 | ₹4,153.75 +4.8% | 15.9% | ₹4,800.00 | ₹3,050.00 | ₹12,392.15 | 4 |
| Jul ’24 | ₹4,157.85 | ₹3,488.00 -16.1% | 35.2% | ₹4,400.00 | ₹1,257.00 | ₹13,012.15 | 5 |
| Jun ’24 | ₹3,901.30 | ₹3,488.00 -10.6% | 35.2% | ₹4,400.00 | ₹1,257.00 | ₹10,767.15 | 5 |
| May ’24 | ₹3,308.50 | ₹2,901.75 -12.3% | 34.0% | ₹3,800.00 | ₹1,257.00 | ₹9,578.75 | 4 |
| Apr ’24 | ₹3,343.40 | ₹3,524.00 +5.4% | 11.3% | ₹4,022.00 | ₹3,050.00 | ₹7,023.95 | 3 |
| Mar ’24 | ₹3,320.25 | ₹3,524.00 +6.1% | 11.3% | ₹4,022.00 | ₹3,050.00 | ₹6,080.55 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.