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Bharat Heavy Electricals Valutazione
500103 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 500103 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 500103 ( ₹293.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹188.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 500103 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500103?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 500103 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹1.03t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 213x |
| Rapporto PEG | 5.6x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500103 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13x | ||
SUZLON Suzlon Energy | 15x | 34.6% | ₹1.1t |
500002 ABB India | 14.7x | 17.7% | ₹1.7t |
POWERINDIA Hitachi Energy India | 9.5x | 23.1% | ₹525.8b |
522275 GE T&D India | 13x | 29.3% | ₹465.1b |
500103 Bharat Heavy Electricals | 4.2x | 19.7% | ₹1.0t |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 500103 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500103's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electrical settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 500103 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto alla media del settore Indian Electrical ( 3.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500103's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.2x |
| Rapporto equo PS | 6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 500103 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹296.55 | ₹218.17 -26.4% | 52.9% | ₹425.00 | ₹72.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | ₹308.35 | ₹213.76 -30.7% | 54.7% | ₹425.00 | ₹72.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | ₹302.15 | ₹207.72 -31.3% | 53.4% | ₹400.00 | ₹72.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | ₹298.95 | ₹206.72 -30.9% | 54.3% | ₹400.00 | ₹55.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | ₹281.65 | ₹168.00 -40.4% | 48.4% | ₹301.00 | ₹55.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | ₹253.85 | ₹160.32 -36.8% | 51.2% | ₹300.00 | ₹38.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | ₹235.20 | ₹156.68 -33.4% | 49.3% | ₹300.00 | ₹38.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | ₹227.50 | ₹127.33 -44.0% | 59.8% | ₹300.00 | ₹34.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | ₹198.35 | ₹101.58 -48.8% | 63.3% | ₹230.00 | ₹34.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | ₹170.40 | ₹90.80 -46.7% | 53.5% | ₹165.00 | ₹34.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | ₹121.50 | ₹87.45 -28.0% | 56.1% | ₹165.00 | ₹34.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | ₹130.95 | ₹83.85 -36.0% | 59.1% | ₹165.00 | ₹34.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | ₹136.10 | ₹72.36 -46.8% | 54.8% | ₹158.00 | ₹34.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | ₹104.65 | ₹64.64 -38.2% | 45.7% | ₹125.00 | ₹32.00 | ₹308.35 | 20 |
| Jul ’24 | ₹87.69 | ₹61.49 -29.9% | 43.9% | ₹110.00 | ₹32.00 | ₹302.15 | 20 |
| Jun ’24 | ₹81.97 | ₹59.62 -27.3% | 42.3% | ₹110.00 | ₹32.00 | ₹298.95 | 19 |
| May ’24 | ₹78.36 | ₹56.20 -28.3% | 45.4% | ₹110.00 | ₹30.00 | ₹281.65 | 19 |
| Apr ’24 | ₹70.13 | ₹51.58 -26.4% | 42.3% | ₹100.00 | ₹30.00 | ₹253.85 | 18 |
| Mar ’24 | ₹72.76 | ₹51.58 -29.1% | 42.3% | ₹100.00 | ₹30.00 | ₹235.20 | 18 |
| Feb ’24 | ₹75.60 | ₹50.50 -33.2% | 43.2% | ₹100.00 | ₹30.00 | ₹227.50 | 19 |
| Jan ’24 | ₹79.20 | ₹49.71 -37.2% | 44.0% | ₹100.00 | ₹30.00 | ₹198.35 | 19 |
| Dec ’23 | ₹84.70 | ₹49.61 -41.4% | 44.3% | ₹100.00 | ₹30.00 | ₹170.40 | 19 |
| Nov ’23 | ₹76.05 | ₹45.77 -39.8% | 44.6% | ₹100.00 | ₹25.00 | ₹121.50 | 20 |
| Oct ’23 | ₹59.85 | ₹42.93 -28.3% | 39.1% | ₹100.00 | ₹25.00 | ₹130.95 | 20 |
| Sep ’23 | ₹60.10 | ₹41.73 -30.6% | 31.5% | ₹76.00 | ₹25.00 | ₹136.10 | 20 |
| Aug ’23 | ₹54.70 | ₹39.40 -28.0% | 25.8% | ₹62.00 | ₹25.00 | ₹104.65 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.