Bharat Heavy Electricals Limited

BSE:500103 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹819.2b

Bharat Heavy Electricals Valutazione

500103 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500103 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 500103 ( ₹235.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹21.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500103 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500103?

Metrica chiave: Poiché 500103 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 500103. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500103 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 500103 su PS?
Rapporto PS3.2x
Vendite₹258.33b
Cap. di mercato₹819.16b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500103 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 500103 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12x
SUZLON Suzlon Energy
11.2x38.5%₹875.2b
522275 GE Vernova T&D India
14.4x27.9%₹549.4b
POWERINDIA Hitachi Energy India
9.6x25.6%₹564.4b
500002 ABB India
12.7x16.2%₹1.5t
500103 Bharat Heavy Electricals
3.2x20.1%₹819.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 500103 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500103's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electrical settore?

10 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
532930 BGR Energy Systems
0.7xn/aUS$72.43m
SHERA Shera Energy
0.4xn/aUS$52.42m
539984 Hindusthan Urban Infrastructure
0.6xn/aUS$42.32m
512296 Bhagyanagar India
0.2xn/aUS$36.90m
500103 3.2xMedia del settore 3.7xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 500103 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media del settore Indian Electrical ( 3.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500103's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500103 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.2x
Rapporto equo PS 5.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 500103 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500103 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹235.25
₹228.06
-3.1%
48.2%₹425.00₹72.00n/a17
Dec ’25₹251.10
₹228.06
-9.2%
48.2%₹425.00₹72.00n/a17
Nov ’25₹242.10
₹235.12
-2.9%
47.7%₹425.00₹72.00n/a17
Oct ’25₹280.30
₹241.69
-13.8%
48.4%₹425.00₹72.00n/a16
Sep ’25₹290.55
₹233.38
-19.7%
48.6%₹425.00₹72.00n/a16
Aug ’25₹308.35
₹213.76
-30.7%
54.7%₹425.00₹72.00n/a17
Jul ’25₹302.15
₹207.72
-31.3%
53.4%₹400.00₹72.00n/a18
Jun ’25₹298.95
₹206.72
-30.9%
54.3%₹400.00₹55.00n/a18
May ’25₹281.65
₹168.00
-40.4%
48.4%₹301.00₹55.00n/a17
Apr ’25₹253.85
₹160.32
-36.8%
51.2%₹300.00₹38.00n/a19
Mar ’25₹235.20
₹156.68
-33.4%
49.3%₹300.00₹38.00n/a19
Feb ’25₹227.50
₹127.33
-44.0%
59.8%₹300.00₹34.00n/a18
Jan ’25₹198.35
₹101.58
-48.8%
63.3%₹230.00₹34.00n/a19
Dec ’24₹170.40
₹90.80
-46.7%
53.5%₹165.00₹34.00₹251.1020
Nov ’24₹121.50
₹87.45
-28.0%
56.1%₹165.00₹34.00₹242.1020
Oct ’24₹130.95
₹83.85
-36.0%
59.1%₹165.00₹34.00₹280.3021
Sep ’24₹136.10
₹72.36
-46.8%
54.8%₹158.00₹34.00₹290.5519
Aug ’24₹104.65
₹64.64
-38.2%
45.7%₹125.00₹32.00₹308.3520
Jul ’24₹87.69
₹61.49
-29.9%
43.9%₹110.00₹32.00₹302.1520
Jun ’24₹81.97
₹59.62
-27.3%
42.3%₹110.00₹32.00₹298.9519
May ’24₹78.36
₹56.20
-28.3%
45.4%₹110.00₹30.00₹281.6519
Apr ’24₹70.13
₹51.58
-26.4%
42.3%₹100.00₹30.00₹253.8518
Mar ’24₹72.76
₹51.58
-29.1%
42.3%₹100.00₹30.00₹235.2018
Feb ’24₹75.60
₹50.50
-33.2%
43.2%₹100.00₹30.00₹227.5019
Jan ’24₹79.20
₹49.71
-37.2%
44.0%₹100.00₹30.00₹198.3519
Dec ’23₹84.70
₹49.61
-41.4%
44.3%₹100.00₹30.00₹170.4019

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 04:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bharat Heavy Electricals Limited è coperta da 64 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Amol RaoAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Puneet BambhaAngel Broking Private Limited