ABB India Valutazione
500002 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 500002 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 500002 ( ₹5407.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1088.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 500002 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500002?
Metrica chiave: Poiché 500002 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 500002 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 61.1x |
| Guadagni | ₹18.75b |
| Cap. di mercato | ₹1.10t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 45.3x |
| Rapporto PEG | 6.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500002 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 110.9x | ||
SUZLON Suzlon Energy | 65.6x | 38.7% | ₹743.9b |
500103 Bharat Heavy Electricals | 136.8x | 70.4% | ₹680.0b |
POWERINDIA Hitachi Energy India | 161.5x | 56.0% | ₹536.7b |
522275 GE Vernova T&D India | 79.9x | 31.6% | ₹379.1b |
500002 ABB India | 61.1x | 9.9% | ₹1.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500002 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.1 x) rispetto alla media dei peer ( 110.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500002's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 500002 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.1 x) rispetto alla media del settore Indian Electrical ( 33.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500002's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 61.1x |
| Rapporto equo PE | 31.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500002 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹5,407.55 | ₹6,171.18 +14.1% | 14.0% | ₹8,450.00 | ₹4,970.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | ₹4,931.65 | ₹6,146.70 +24.6% | 13.9% | ₹8,450.00 | ₹4,970.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | ₹5,500.15 | ₹7,728.52 +40.5% | 11.7% | ₹9,050.00 | ₹5,608.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | ₹6,929.05 | ₹7,721.13 +11.4% | 11.8% | ₹9,050.00 | ₹5,608.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | ₹7,427.30 | ₹7,721.13 +4.0% | 11.8% | ₹9,050.00 | ₹5,608.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | ₹7,427.85 | ₹8,242.35 +11.0% | 13.4% | ₹9,884.00 | ₹5,608.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | ₹8,265.60 | ₹8,207.25 -0.7% | 13.4% | ₹9,884.00 | ₹5,608.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | ₹7,942.40 | ₹8,207.25 +3.3% | 13.4% | ₹9,884.00 | ₹5,608.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | ₹7,767.45 | ₹7,856.71 +1.1% | 16.4% | ₹9,884.00 | ₹5,163.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | ₹8,581.70 | ₹7,701.92 -10.3% | 15.5% | ₹9,884.00 | ₹4,940.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | ₹8,316.85 | ₹7,543.13 -9.3% | 17.1% | ₹9,250.00 | ₹4,640.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | ₹6,542.35 | ₹5,549.17 -15.2% | 20.8% | ₹7,550.00 | ₹1,979.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | ₹6,508.35 | ₹5,297.96 -18.6% | 18.7% | ₹7,550.00 | ₹1,967.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | ₹5,485.65 | ₹5,147.50 -6.2% | 16.4% | ₹6,250.00 | ₹1,967.00 | ₹4,931.65 | 22 |
| Feb ’25 | ₹4,532.55 | ₹4,699.75 +3.7% | 20.0% | ₹6,167.00 | ₹1,967.00 | ₹5,500.15 | 20 |
| Jan ’25 | ₹4,678.55 | ₹4,579.48 -2.1% | 17.5% | ₹5,380.00 | ₹1,967.00 | ₹6,929.05 | 21 |
| Dec ’24 | ₹4,386.70 | ₹4,456.30 +1.6% | 17.7% | ₹5,380.00 | ₹1,967.00 | ₹7,427.30 | 23 |
| Nov ’24 | ₹4,053.10 | ₹4,260.65 +5.1% | 19.2% | ₹5,388.00 | ₹1,915.00 | ₹7,427.85 | 23 |
| Oct ’24 | ₹4,100.35 | ₹4,288.67 +4.6% | 19.0% | ₹5,400.00 | ₹1,915.00 | ₹8,265.60 | 24 |
| Sep ’24 | ₹4,291.10 | ₹4,267.25 -0.6% | 19.7% | ₹5,400.00 | ₹1,915.00 | ₹7,942.40 | 25 |
| Aug ’24 | ₹4,519.70 | ₹3,872.59 -14.3% | 18.4% | ₹5,000.00 | ₹1,779.00 | ₹7,767.45 | 27 |
| Jul ’24 | ₹4,421.25 | ₹3,742.52 -15.4% | 16.5% | ₹5,000.00 | ₹1,718.00 | ₹8,581.70 | 27 |
| Jun ’24 | ₹3,943.70 | ₹3,651.89 -7.4% | 16.6% | ₹4,700.00 | ₹1,718.00 | ₹8,316.85 | 28 |
| May ’24 | ₹3,417.50 | ₹3,269.74 -4.3% | 14.0% | ₹3,784.00 | ₹1,718.00 | ₹6,542.35 | 27 |
| Apr ’24 | ₹3,365.50 | ₹3,204.12 -4.8% | 15.1% | ₹3,735.00 | ₹1,718.00 | ₹6,508.35 | 26 |
| Mar ’24 | ₹3,312.30 | ₹3,196.85 -3.5% | 14.9% | ₹3,735.00 | ₹1,718.00 | ₹5,485.65 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/18 13:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ABB India Limited è coperta da 58 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Manoj Rawat | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Puneet Bambha | Angel Broking Private Limited |