Cummins India Valutazione
CUMMINSIND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CUMMINSIND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CUMMINSIND ( ₹2980.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹767.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CUMMINSIND è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CUMMINSIND?
Metrica chiave: Poiché CUMMINSIND è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CUMMINSIND su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.1x |
| Guadagni | ₹20.09b |
| Cap. di mercato | ₹826.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.5x |
| Rapporto PEG | 4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CUMMINSIND di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35x | ||
ASHOKLEY Ashok Leyland | 25.4x | 11.42% | ₹718.3b |
COCHINSHIP Cochin Shipyard | 58.5x | 15.99% | ₹483.8b |
ACE Action Construction Equipment | 38.7x | 11.95% | ₹150.8b |
500033 Force Motors | 17.4x | n/a | ₹139.7b |
CUMMINSIND Cummins India | 41.1x | 9.14% | ₹826.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CUMMINSIND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media dei peer ( 35 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CUMMINSIND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
504220 W.S. Industries (India) | 4.4x | n/a | US$60.22m |
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools | 4.2x | n/a | US$46.66m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CUMMINSIND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 33.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CUMMINSIND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.1x |
| Rapporto equo PE | 30.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CUMMINSIND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,980.90 | ₹3,365.74 +12.91% | 18.63% | ₹4,597.00 | ₹2,213.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | ₹2,895.40 | ₹3,365.74 +16.24% | 18.63% | ₹4,597.00 | ₹2,213.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | ₹3,010.10 | ₹3,411.43 +13.33% | 18.54% | ₹4,597.00 | ₹2,213.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | ₹2,717.95 | ₹3,381.29 +24.41% | 18.80% | ₹4,597.00 | ₹2,213.00 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | ₹2,797.45 | ₹3,650.33 +30.49% | 19.49% | ₹4,867.00 | ₹2,355.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | ₹3,230.50 | ₹3,660.79 +13.32% | 19.85% | ₹4,867.00 | ₹2,250.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | ₹3,483.70 | ₹3,660.79 +5.08% | 19.85% | ₹4,867.00 | ₹2,250.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | ₹3,499.75 | ₹3,601.63 +2.91% | 20.87% | ₹4,658.00 | ₹2,190.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | ₹3,875.85 | ₹3,570.38 -7.88% | 22.24% | ₹4,658.00 | ₹2,170.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | ₹3,744.70 | ₹3,525.00 -5.87% | 22.60% | ₹4,658.00 | ₹2,170.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | ₹3,815.00 | ₹3,339.21 -12.47% | 23.66% | ₹4,443.00 | ₹1,940.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | ₹3,985.80 | ₹3,293.71 -17.36% | 23.38% | ₹4,384.00 | ₹1,940.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | ₹3,551.30 | ₹3,257.25 -8.28% | 25.80% | ₹4,384.00 | ₹1,835.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | ₹3,275.45 | ₹2,619.08 -20.04% | 26.96% | ₹3,600.00 | ₹1,342.00 | ₹2,895.40 | 24 |
| Apr ’25 | ₹3,003.40 | ₹2,461.17 -18.05% | 24.06% | ₹3,538.00 | ₹1,342.00 | ₹3,010.10 | 23 |
| Mar ’25 | ₹2,726.15 | ₹2,380.41 -12.68% | 22.09% | ₹3,049.00 | ₹1,342.00 | ₹2,717.95 | 22 |
| Feb ’25 | ₹2,262.90 | ₹1,834.60 -18.93% | 17.74% | ₹2,309.00 | ₹1,206.00 | ₹2,797.45 | 20 |
| Jan ’25 | ₹1,957.95 | ₹1,795.33 -8.31% | 16.95% | ₹2,250.00 | ₹1,206.00 | ₹3,230.50 | 21 |
| Dec ’24 | ₹1,920.20 | ₹1,764.35 -8.12% | 16.06% | ₹2,200.00 | ₹1,206.00 | ₹3,483.70 | 20 |
| Nov ’24 | ₹1,674.30 | ₹1,700.86 +1.59% | 17.37% | ₹2,135.00 | ₹1,145.00 | ₹3,499.75 | 21 |
| Oct ’24 | ₹1,696.30 | ₹1,685.09 -0.66% | 17.44% | ₹2,135.00 | ₹1,145.00 | ₹3,875.85 | 22 |
| Sep ’24 | ₹1,706.00 | ₹1,693.35 -0.74% | 17.12% | ₹2,135.00 | ₹1,145.00 | ₹3,744.70 | 23 |
| Aug ’24 | ₹1,927.25 | ₹1,658.13 -13.96% | 19.89% | ₹2,228.00 | ₹1,110.00 | ₹3,815.00 | 24 |
| Jul ’24 | ₹1,943.10 | ₹1,621.68 -16.54% | 17.60% | ₹2,000.00 | ₹1,145.00 | ₹3,985.80 | 22 |
| Jun ’24 | ₹1,750.70 | ₹1,612.48 -7.90% | 17.52% | ₹2,000.00 | ₹1,145.00 | ₹3,551.30 | 23 |
| May ’24 | ₹1,575.65 | ₹1,529.41 -2.93% | 18.43% | ₹1,890.00 | ₹980.00 | ₹3,275.45 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 01:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cummins India Limited è coperta da 60 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |