CUMMINSIND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CUMMINSIND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CUMMINSIND ( ₹3481.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹826.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CUMMINSIND è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CUMMINSIND?
Metrica chiave: Poiché CUMMINSIND è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CUMMINSIND. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CUMMINSIND per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CUMMINSIND su PE?
Rapporto PE
49.5x
Guadagni
₹19.50b
Cap. di mercato
₹970.78b
CUMMINSIND metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
9.7x
Valore d'impresa/EBITDA
41.8x
Rapporto PEG
4.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CUMMINSIND di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di CUMMINSIND rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CUMMINSIND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.5 x) rispetto alla media dei peer ( 42.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CUMMINSIND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: CUMMINSIND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.5 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 38.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CUMMINSIND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
CUMMINSIND PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
49.5x
Rapporto equo PE
39.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CUMMINSIND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CUMMINSIND e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
₹3,481.25
₹3,660.79
+5.2%
19.9%
₹4,867.00
₹2,250.00
n/a
24
Nov ’25
₹3,499.75
₹3,601.63
+2.9%
20.9%
₹4,658.00
₹2,190.00
n/a
24
Oct ’25
₹3,875.85
₹3,570.38
-7.9%
22.2%
₹4,658.00
₹2,170.00
n/a
24
Sep ’25
₹3,744.70
₹3,525.00
-5.9%
22.6%
₹4,658.00
₹2,170.00
n/a
23
Aug ’25
₹3,815.00
₹3,339.21
-12.5%
23.7%
₹4,443.00
₹1,940.00
n/a
24
Jul ’25
₹3,985.80
₹3,293.71
-17.4%
23.4%
₹4,384.00
₹1,940.00
n/a
24
Jun ’25
₹3,551.30
₹3,257.25
-8.3%
25.8%
₹4,384.00
₹1,835.00
n/a
24
May ’25
₹3,275.45
₹2,619.08
-20.0%
27.0%
₹3,600.00
₹1,342.00
n/a
24
Apr ’25
₹3,003.40
₹2,461.17
-18.1%
24.1%
₹3,538.00
₹1,342.00
n/a
23
Mar ’25
₹2,726.15
₹2,380.41
-12.7%
22.1%
₹3,049.00
₹1,342.00
n/a
22
Feb ’25
₹2,262.90
₹1,834.60
-18.9%
17.7%
₹2,309.00
₹1,206.00
n/a
20
Jan ’25
₹1,957.95
₹1,795.33
-8.3%
16.9%
₹2,250.00
₹1,206.00
n/a
21
Dec ’24
₹1,920.20
₹1,764.35
-8.1%
16.1%
₹2,200.00
₹1,206.00
n/a
20
Nov ’24
₹1,674.30
₹1,700.86
+1.6%
17.4%
₹2,135.00
₹1,145.00
₹3,499.75
21
Oct ’24
₹1,696.30
₹1,685.09
-0.7%
17.4%
₹2,135.00
₹1,145.00
₹3,875.85
22
Sep ’24
₹1,706.00
₹1,693.35
-0.7%
17.1%
₹2,135.00
₹1,145.00
₹3,744.70
23
Aug ’24
₹1,927.25
₹1,658.13
-14.0%
19.9%
₹2,228.00
₹1,110.00
₹3,815.00
24
Jul ’24
₹1,943.10
₹1,621.68
-16.5%
17.6%
₹2,000.00
₹1,145.00
₹3,985.80
22
Jun ’24
₹1,750.70
₹1,612.48
-7.9%
17.5%
₹2,000.00
₹1,145.00
₹3,551.30
23
May ’24
₹1,575.65
₹1,529.41
-2.9%
18.4%
₹1,890.00
₹980.00
₹3,275.45
22
Apr ’24
₹1,629.60
₹1,517.68
-6.9%
19.4%
₹1,890.00
₹980.00
₹3,003.40
22
Mar ’24
₹1,602.50
₹1,513.87
-5.5%
19.1%
₹1,890.00
₹980.00
₹2,726.15
23
Feb ’24
₹1,426.50
₹1,345.73
-5.7%
17.9%
₹1,746.00
₹940.00
₹2,262.90
22
Jan ’24
₹1,380.40
₹1,338.09
-3.1%
17.2%
₹1,583.00
₹940.00
₹1,957.95
22
Dec ’23
₹1,437.85
₹1,345.19
-6.4%
16.3%
₹1,578.00
₹940.00
₹1,920.20
21
Nov ’23
₹1,348.20
₹1,212.57
-10.1%
18.5%
₹1,578.00
₹790.00
₹1,674.30
21
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.