Cummins India Valutazione
CUMMINSIND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CUMMINSIND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CUMMINSIND ( ₹3163.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹819.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CUMMINSIND è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CUMMINSIND?
Metrica chiave: Poiché CUMMINSIND è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CUMMINSIND su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 45x |
| Guadagni | ₹19.50b |
| Cap. di mercato | ₹877.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37.7x |
| Rapporto PEG | 4.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CUMMINSIND di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.5x | ||
ASHOKLEY Ashok Leyland | 24.9x | 13.2% | ₹659.3b |
COCHINSHIP Cochin Shipyard | 45.3x | 9.5% | ₹395.1b |
ACE Action Construction Equipment | 46.7x | 13.6% | ₹177.6b |
TITAGARH Titagarh Rail Systems | 49.1x | 28.0% | ₹150.9b |
CUMMINSIND Cummins India | 45x | 9.8% | ₹877.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CUMMINSIND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45 x) rispetto alla media dei peer ( 41.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CUMMINSIND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CUMMINSIND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 39.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CUMMINSIND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45x |
| Rapporto equo PE | 38.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CUMMINSIND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹3,163.90 | ₹3,663.08 +15.8% | 19.6% | ₹4,867.00 | ₹2,355.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | ₹3,230.50 | ₹3,660.79 +13.3% | 19.9% | ₹4,867.00 | ₹2,250.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | ₹3,483.70 | ₹3,660.79 +5.1% | 19.9% | ₹4,867.00 | ₹2,250.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | ₹3,499.75 | ₹3,601.63 +2.9% | 20.9% | ₹4,658.00 | ₹2,190.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | ₹3,875.85 | ₹3,570.38 -7.9% | 22.2% | ₹4,658.00 | ₹2,170.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | ₹3,744.70 | ₹3,525.00 -5.9% | 22.6% | ₹4,658.00 | ₹2,170.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | ₹3,815.00 | ₹3,339.21 -12.5% | 23.7% | ₹4,443.00 | ₹1,940.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | ₹3,985.80 | ₹3,293.71 -17.4% | 23.4% | ₹4,384.00 | ₹1,940.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | ₹3,551.30 | ₹3,257.25 -8.3% | 25.8% | ₹4,384.00 | ₹1,835.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | ₹3,275.45 | ₹2,619.08 -20.0% | 27.0% | ₹3,600.00 | ₹1,342.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | ₹3,003.40 | ₹2,461.17 -18.1% | 24.1% | ₹3,538.00 | ₹1,342.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | ₹2,726.15 | ₹2,380.41 -12.7% | 22.1% | ₹3,049.00 | ₹1,342.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | ₹2,262.90 | ₹1,834.60 -18.9% | 17.7% | ₹2,309.00 | ₹1,206.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | ₹1,957.95 | ₹1,795.33 -8.3% | 16.9% | ₹2,250.00 | ₹1,206.00 | ₹3,230.50 | 21 |
| Dec ’24 | ₹1,920.20 | ₹1,764.35 -8.1% | 16.1% | ₹2,200.00 | ₹1,206.00 | ₹3,483.70 | 20 |
| Nov ’24 | ₹1,674.30 | ₹1,700.86 +1.6% | 17.4% | ₹2,135.00 | ₹1,145.00 | ₹3,499.75 | 21 |
| Oct ’24 | ₹1,696.30 | ₹1,685.09 -0.7% | 17.4% | ₹2,135.00 | ₹1,145.00 | ₹3,875.85 | 22 |
| Sep ’24 | ₹1,706.00 | ₹1,693.35 -0.7% | 17.1% | ₹2,135.00 | ₹1,145.00 | ₹3,744.70 | 23 |
| Aug ’24 | ₹1,927.25 | ₹1,658.13 -14.0% | 19.9% | ₹2,228.00 | ₹1,110.00 | ₹3,815.00 | 24 |
| Jul ’24 | ₹1,943.10 | ₹1,621.68 -16.5% | 17.6% | ₹2,000.00 | ₹1,145.00 | ₹3,985.80 | 22 |
| Jun ’24 | ₹1,750.70 | ₹1,612.48 -7.9% | 17.5% | ₹2,000.00 | ₹1,145.00 | ₹3,551.30 | 23 |
| May ’24 | ₹1,575.65 | ₹1,529.41 -2.9% | 18.4% | ₹1,890.00 | ₹980.00 | ₹3,275.45 | 22 |
| Apr ’24 | ₹1,629.60 | ₹1,517.68 -6.9% | 19.4% | ₹1,890.00 | ₹980.00 | ₹3,003.40 | 22 |
| Mar ’24 | ₹1,602.50 | ₹1,513.87 -5.5% | 19.1% | ₹1,890.00 | ₹980.00 | ₹2,726.15 | 23 |
| Feb ’24 | ₹1,426.50 | ₹1,345.73 -5.7% | 17.9% | ₹1,746.00 | ₹940.00 | ₹2,262.90 | 22 |
| Jan ’24 | ₹1,380.40 | ₹1,338.09 -3.1% | 17.2% | ₹1,583.00 | ₹940.00 | ₹1,957.95 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 17:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cummins India Limited è coperta da 58 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dhruv Jain | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |