Cummins India Limited

NSEI:CUMMINSIND Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹970.8b

Cummins India Valutazione

CUMMINSIND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CUMMINSIND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CUMMINSIND ( ₹3481.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹826.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CUMMINSIND è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CUMMINSIND?

Metrica chiave: Poiché CUMMINSIND è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CUMMINSIND. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CUMMINSIND per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CUMMINSIND su PE?
Rapporto PE49.5x
Guadagni₹19.50b
Cap. di mercato₹970.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CUMMINSIND di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CUMMINSIND rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.5x
ASHOKLEY Ashok Leyland
25.9x13.1%₹689.6b
COCHINSHIP Cochin Shipyard
48x9.5%₹395.7b
ACE Action Construction Equipment
41.9x13.6%₹153.8b
TITAGARH Titagarh Rail Systems
54.4x28.1%₹161.9b
CUMMINSIND Cummins India
49.5x10.1%₹970.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CUMMINSIND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.5 x) rispetto alla media dei peer ( 42.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CUMMINSIND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CUMMINSIND 49.5xMedia del settore 38.5xNo. of Companies24PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CUMMINSIND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.5 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 38.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CUMMINSIND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CUMMINSIND PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49.5x
Rapporto equo PE 39.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CUMMINSIND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CUMMINSIND e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹3,481.25
₹3,660.79
+5.2%
19.9%₹4,867.00₹2,250.00n/a24
Nov ’25₹3,499.75
₹3,601.63
+2.9%
20.9%₹4,658.00₹2,190.00n/a24
Oct ’25₹3,875.85
₹3,570.38
-7.9%
22.2%₹4,658.00₹2,170.00n/a24
Sep ’25₹3,744.70
₹3,525.00
-5.9%
22.6%₹4,658.00₹2,170.00n/a23
Aug ’25₹3,815.00
₹3,339.21
-12.5%
23.7%₹4,443.00₹1,940.00n/a24
Jul ’25₹3,985.80
₹3,293.71
-17.4%
23.4%₹4,384.00₹1,940.00n/a24
Jun ’25₹3,551.30
₹3,257.25
-8.3%
25.8%₹4,384.00₹1,835.00n/a24
May ’25₹3,275.45
₹2,619.08
-20.0%
27.0%₹3,600.00₹1,342.00n/a24
Apr ’25₹3,003.40
₹2,461.17
-18.1%
24.1%₹3,538.00₹1,342.00n/a23
Mar ’25₹2,726.15
₹2,380.41
-12.7%
22.1%₹3,049.00₹1,342.00n/a22
Feb ’25₹2,262.90
₹1,834.60
-18.9%
17.7%₹2,309.00₹1,206.00n/a20
Jan ’25₹1,957.95
₹1,795.33
-8.3%
16.9%₹2,250.00₹1,206.00n/a21
Dec ’24₹1,920.20
₹1,764.35
-8.1%
16.1%₹2,200.00₹1,206.00n/a20
Nov ’24₹1,674.30
₹1,700.86
+1.6%
17.4%₹2,135.00₹1,145.00₹3,499.7521
Oct ’24₹1,696.30
₹1,685.09
-0.7%
17.4%₹2,135.00₹1,145.00₹3,875.8522
Sep ’24₹1,706.00
₹1,693.35
-0.7%
17.1%₹2,135.00₹1,145.00₹3,744.7023
Aug ’24₹1,927.25
₹1,658.13
-14.0%
19.9%₹2,228.00₹1,110.00₹3,815.0024
Jul ’24₹1,943.10
₹1,621.68
-16.5%
17.6%₹2,000.00₹1,145.00₹3,985.8022
Jun ’24₹1,750.70
₹1,612.48
-7.9%
17.5%₹2,000.00₹1,145.00₹3,551.3023
May ’24₹1,575.65
₹1,529.41
-2.9%
18.4%₹1,890.00₹980.00₹3,275.4522
Apr ’24₹1,629.60
₹1,517.68
-6.9%
19.4%₹1,890.00₹980.00₹3,003.4022
Mar ’24₹1,602.50
₹1,513.87
-5.5%
19.1%₹1,890.00₹980.00₹2,726.1523
Feb ’24₹1,426.50
₹1,345.73
-5.7%
17.9%₹1,746.00₹940.00₹2,262.9022
Jan ’24₹1,380.40
₹1,338.09
-3.1%
17.2%₹1,583.00₹940.00₹1,957.9522
Dec ’23₹1,437.85
₹1,345.19
-6.4%
16.3%₹1,578.00₹940.00₹1,920.2021
Nov ’23₹1,348.20
₹1,212.57
-10.1%
18.5%₹1,578.00₹790.00₹1,674.3021

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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