Ashok Leyland Limited

NSEI:ASHOKLEY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹676.4b

Ashok Leyland Valutazione

ASHOKLEY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ASHOKLEY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹172.23
Fair Value
33.7% overvalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ASHOKLEY ( ₹230.34 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹172.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ASHOKLEY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASHOKLEY?

Metrica chiave: Poiché ASHOKLEY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ASHOKLEY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ASHOKLEY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ASHOKLEY su PE?
Rapporto PE23.9x
Guadagni₹28.30b
Cap. di mercato₹676.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ASHOKLEY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ASHOKLEY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.6x
500480 Cummins India
39.7x9.14%₹798.2b
COCHINSHIP Cochin Shipyard
51.9x11.46%₹414.9b
ACE Action Construction Equipment
37.5x11.95%₹145.8b
500033 Force Motors
17.4xn/a₹139.0b
ASHOKLEY Ashok Leyland
23.9x11.53%₹676.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASHOKLEY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media dei peer ( 36.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ASHOKLEY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
504220 W.S. Industries (India)
3.8xn/aUS$51.68m
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools
4.3xn/aUS$48.40m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ASHOKLEY 23.9xMedia del settore 30.5xNo. of Companies27PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ASHOKLEY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 30.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ASHOKLEY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ASHOKLEY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.9x
Rapporto equo PE 31.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASHOKLEY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ASHOKLEY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹230.34
₹252.08
+9.44%
9.26%₹295.00₹190.00n/a36
May ’26₹225.31
₹252.11
+11.89%
9.02%₹295.00₹190.00n/a38
Apr ’26₹209.06
₹253.03
+21.03%
8.66%₹287.00₹190.00n/a38
Mar ’26₹212.94
₹255.37
+19.93%
9.80%₹325.00₹190.00n/a38
Feb ’26₹206.35
₹251.92
+22.08%
11.59%₹325.00₹160.00n/a38
Jan ’26₹222.82
₹251.03
+12.66%
12.86%₹325.00₹160.00n/a38
Dec ’25₹232.08
₹251.03
+8.16%
12.86%₹325.00₹160.00n/a38
Nov ’25₹209.25
₹262.08
+25.25%
11.46%₹315.00₹178.00n/a37
Oct ’25₹238.13
₹259.92
+9.15%
13.65%₹315.00₹146.00n/a39
Sep ’25₹256.45
₹259.43
+1.16%
13.69%₹315.00₹146.00n/a40
Aug ’25₹250.20
₹258.90
+3.48%
13.84%₹315.00₹146.00n/a39
Jul ’25₹238.78
₹228.67
-4.24%
14.03%₹275.00₹140.00n/a39
Jun ’25₹224.00
₹226.45
+1.09%
13.96%₹275.00₹140.00n/a38
May ’25₹192.65
₹202.08
+4.89%
13.48%₹245.00₹140.00₹225.3138
Apr ’25₹174.65
₹200.84
+15.00%
13.63%₹240.00₹120.00₹209.0638
Mar ’25₹171.95
₹200.84
+16.80%
13.63%₹240.00₹120.00₹212.9438
Feb ’25₹174.75
₹203.08
+16.21%
11.21%₹240.00₹140.00₹206.3537
Jan ’25₹185.95
₹204.95
+10.22%
9.96%₹240.00₹140.00₹222.8238
Dec ’24₹176.30
₹204.82
+16.18%
9.88%₹240.00₹140.00₹232.0839
Nov ’24₹165.10
₹205.03
+24.18%
9.79%₹239.00₹140.00₹209.2538
Oct ’24₹177.00
₹202.55
+14.44%
10.60%₹239.00₹140.00₹238.1338
Sep ’24₹184.20
₹202.55
+9.96%
10.60%₹239.00₹140.00₹256.4538
Aug ’24₹184.20
₹199.54
+8.33%
11.62%₹239.00₹135.00₹250.2039
Jul ’24₹167.40
₹179.97
+7.51%
9.88%₹215.00₹135.00₹238.7837
Jun ’24₹147.15
₹177.55
+20.66%
9.66%₹215.00₹135.00₹224.0038
May ’24₹145.95
₹179.22
+22.79%
8.50%₹203.00₹140.00₹192.6537
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 36 Analysts
₹252.08
Fair Value
8.6% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 20:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ashok Leyland Limited è coperta da 88 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jinesh GandhiAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited