Cochin Shipyard Valutazione
COCHINSHIP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COCHINSHIP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COCHINSHIP ( ₹1817.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹619.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COCHINSHIP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COCHINSHIP?
Metrica chiave: Poiché COCHINSHIP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COCHINSHIP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 57.8x |
| Guadagni | ₹8.27b |
| Cap. di mercato | ₹521.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 56.5x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COCHINSHIP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.3x | ||
ASHOKLEY Ashok Leyland | 25.1x | 11.42% | ₹708.0b |
500480 Cummins India | 40.7x | 9.14% | ₹830.5b |
ACE Action Construction Equipment | 38x | 11.95% | ₹152.1b |
500033 Force Motors | 17.3x | n/a | ₹139.8b |
COCHINSHIP Cochin Shipyard | 57.8x | 15.99% | ₹521.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COCHINSHIP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COCHINSHIP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
504220 W.S. Industries (India) | 4.5x | n/a | US$59.95m |
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools | 4.2x | n/a | US$46.94m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: COCHINSHIP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.8 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 33.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COCHINSHIP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 57.8x |
| Rapporto equo PE | 37.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COCHINSHIP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,817.60 | ₹1,349.00 -25.78% | 26.28% | ₹1,640.00 | ₹850.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | ₹1,591.40 | ₹1,338.00 -15.92% | 26.93% | ₹1,627.00 | ₹830.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₹1,393.90 | ₹1,338.00 -4.01% | 26.93% | ₹1,627.00 | ₹830.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₹1,268.55 | ₹1,338.00 +5.47% | 26.93% | ₹1,627.00 | ₹830.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₹1,469.10 | ₹1,328.00 -9.60% | 28.20% | ₹1,627.00 | ₹800.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₹1,567.00 | ₹1,328.00 -15.25% | 28.20% | ₹1,627.00 | ₹800.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹1,577.30 | ₹1,328.00 -15.81% | 28.20% | ₹1,627.00 | ₹800.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹1,527.25 | ₹897.50 -41.23% | 17.55% | ₹1,055.00 | ₹740.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹1,705.50 | ₹897.50 -47.38% | 17.55% | ₹1,055.00 | ₹740.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹1,886.65 | ₹895.00 -52.56% | 14.37% | ₹1,055.00 | ₹740.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹2,580.30 | ₹895.00 -65.31% | 14.37% | ₹1,055.00 | ₹740.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹2,266.05 | ₹895.00 -60.50% | 14.37% | ₹1,055.00 | ₹740.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹1,947.65 | ₹779.38 -59.98% | 26.22% | ₹1,055.00 | ₹540.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹1,303.90 | ₹779.38 -40.23% | 26.22% | ₹1,055.00 | ₹540.00 | ₹1,591.40 | 4 |
| Apr ’25 | ₹968.30 | ₹779.38 -19.51% | 26.22% | ₹1,055.00 | ₹540.00 | ₹1,393.90 | 4 |
| Mar ’25 | ₹873.80 | ₹683.13 -21.82% | 18.81% | ₹890.00 | ₹540.00 | ₹1,268.55 | 4 |
| Feb ’25 | ₹911.55 | ₹608.75 -33.22% | 7.35% | ₹670.00 | ₹560.00 | ₹1,469.10 | 4 |
| Jan ’25 | ₹681.43 | ₹601.25 -11.77% | 8.96% | ₹670.00 | ₹530.00 | ₹1,567.00 | 4 |
| Dec ’24 | ₹583.50 | ₹601.25 +3.04% | 8.96% | ₹670.00 | ₹530.00 | ₹1,577.30 | 4 |
| Nov ’24 | ₹473.58 | ₹457.00 -3.50% | 23.61% | ₹566.00 | ₹310.00 | ₹1,527.25 | 3 |
| Oct ’24 | ₹542.63 | ₹382.83 -29.45% | 21.02% | ₹495.00 | ₹310.00 | ₹1,705.50 | 3 |
| Sep ’24 | ₹454.25 | ₹341.17 -24.89% | 7.20% | ₹370.00 | ₹310.00 | ₹1,886.65 | 3 |
| Aug ’24 | ₹335.10 | ₹307.67 -8.19% | 12.88% | ₹355.00 | ₹258.00 | ₹2,580.30 | 3 |
| Jul ’24 | ₹282.90 | ₹287.67 +1.68% | 7.60% | ₹310.00 | ₹258.00 | ₹2,266.05 | 3 |
| Jun ’24 | ₹249.40 | ₹287.67 +15.34% | 7.60% | ₹310.00 | ₹258.00 | ₹1,947.65 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 12:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cochin Shipyard Limited è coperta da 13 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Kameswari V. S. Chavali | FirstCall Research |
| Anil Radhakrishnan | Geojit Financial Services Ltd. |