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Cochin Shipyard Valutazione
COCHINSHIP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COCHINSHIP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COCHINSHIP ( ₹2074.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹224.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COCHINSHIP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COCHINSHIP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COCHINSHIP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹503.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 48.4x |
| Rapporto PEG | 11.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COCHINSHIP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53x | ||
ASHOKLEY Ashok Leyland | 30.1x | 15.8% | ₹737.5b |
500480 Cummins India | 58.2x | 11.3% | ₹1.1t |
500048 BEML | 59.1x | 32.2% | ₹171.1b |
TITAGARH Titagarh Rail Systems | 64.8x | 30.1% | ₹190.3b |
COCHINSHIP Cochin Shipyard | 58.6x | 5.1% | ₹503.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COCHINSHIP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.5 x) rispetto alla media dei peer ( 52.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COCHINSHIP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: COCHINSHIP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.5 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 38.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COCHINSHIP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 58.6x |
| Rapporto equo PE | 42.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COCHINSHIP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,912.20 | ₹897.50 -53.1% | 17.5% | ₹1,055.00 | ₹740.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹2,580.30 | ₹895.00 -65.3% | 14.4% | ₹1,055.00 | ₹740.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹2,266.05 | ₹895.00 -60.5% | 14.4% | ₹1,055.00 | ₹740.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹1,947.65 | ₹779.38 -60.0% | 26.2% | ₹1,055.00 | ₹540.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹1,303.90 | ₹779.38 -40.2% | 26.2% | ₹1,055.00 | ₹540.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹968.30 | ₹779.38 -19.5% | 26.2% | ₹1,055.00 | ₹540.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹873.80 | ₹683.13 -21.8% | 18.8% | ₹890.00 | ₹540.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹911.55 | ₹608.75 -33.2% | 7.3% | ₹670.00 | ₹560.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹681.43 | ₹601.25 -11.8% | 9.0% | ₹670.00 | ₹530.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₹583.50 | ₹601.25 +3.0% | 9.0% | ₹670.00 | ₹530.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₹473.58 | ₹457.00 -3.5% | 23.6% | ₹566.00 | ₹310.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ₹542.63 | ₹382.83 -29.4% | 21.0% | ₹495.00 | ₹310.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | ₹454.25 | ₹341.17 -24.9% | 7.2% | ₹370.00 | ₹310.00 | ₹1,886.65 | 3 |
| Aug ’24 | ₹335.10 | ₹307.67 -8.2% | 12.9% | ₹355.00 | ₹258.00 | ₹2,580.30 | 3 |
| Jul ’24 | ₹282.90 | ₹287.67 +1.7% | 7.6% | ₹310.00 | ₹258.00 | ₹2,266.05 | 3 |
| Jun ’24 | ₹249.40 | ₹287.67 +15.3% | 7.6% | ₹310.00 | ₹258.00 | ₹1,947.65 | 3 |
| Feb ’24 | ₹242.03 | ₹331.25 +36.9% | 12.5% | ₹372.50 | ₹290.00 | ₹911.55 | 2 |
| Jan ’24 | ₹267.13 | ₹331.25 +24.0% | 12.5% | ₹372.50 | ₹290.00 | ₹681.43 | 2 |
| Dec ’23 | ₹335.00 | ₹284.17 -15.2% | 26.3% | ₹372.50 | ₹190.00 | ₹583.50 | 3 |
| Nov ’23 | ₹275.18 | ₹212.50 -22.8% | 7.5% | ₹225.00 | ₹190.00 | ₹473.58 | 3 |
| Oct ’23 | ₹220.50 | ₹195.00 -11.6% | 11.7% | ₹225.00 | ₹170.00 | ₹542.63 | 3 |
| Sep ’23 | ₹189.85 | ₹194.88 +2.6% | 10.1% | ₹225.00 | ₹170.00 | ₹454.25 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.