Blue Star Limited

NSEI:BLUESTARCO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹377.1b

Blue Star Valutazione

BLUESTARCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BLUESTARCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BLUESTARCO ( ₹1833.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹684.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BLUESTARCO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLUESTARCO?

Metrica chiave: Poiché BLUESTARCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BLUESTARCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BLUESTARCO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BLUESTARCO su PE?
Rapporto PE71.7x
Guadagni₹5.26b
Cap. di mercato₹377.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BLUESTARCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BLUESTARCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.3x
ASTRAL Astral
92.4x26.0%₹485.8b
500233 Kajaria Ceramics
50.6x22.4%₹192.7b
500128 Electrosteel Castings
10.9x8.6%₹95.1b
532443 Cera Sanitaryware
39.3x12.3%₹94.6b
BLUESTARCO Blue Star
71.7x21.0%₹377.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BLUESTARCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.7 x) rispetto alla media dei peer ( 48.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BLUESTARCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Building settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
526193 Royal Cushion Vinyl Products
1.8xn/aUS$12.56m
505685 Taparia Tools
0.1xn/aUS$1.65m
539223 Ambition Mica
2.3xn/aUS$523.27k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BLUESTARCO 71.7xMedia del settore 31.4xNo. of Companies8PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BLUESTARCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.7 x) rispetto alla media del settore Indian Building ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BLUESTARCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BLUESTARCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 71.7x
Rapporto equo PE 44.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BLUESTARCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BLUESTARCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,833.05
₹1,901.28
+3.7%
11.1%₹2,260.00₹1,380.00n/a18
Nov ’25₹1,917.10
₹1,721.28
-10.2%
8.4%₹1,961.00₹1,400.00n/a18
Oct ’25₹2,095.85
₹1,723.95
-17.7%
8.1%₹1,961.00₹1,400.00n/a19
Sep ’25₹1,703.90
₹1,650.52
-3.1%
15.4%₹1,961.00₹970.00n/a21
Aug ’25₹1,756.25
₹1,486.95
-15.3%
13.4%₹1,720.00₹970.00n/a19
Jul ’25₹1,622.90
₹1,463.00
-9.9%
12.3%₹1,720.00₹970.00n/a20
Jun ’25₹1,576.45
₹1,453.65
-7.8%
12.2%₹1,670.00₹970.00n/a20
May ’25₹1,496.15
₹1,231.11
-17.7%
11.9%₹1,490.00₹970.00n/a18
Apr ’25₹1,276.90
₹1,220.83
-4.4%
11.4%₹1,490.00₹970.00n/a18
Mar ’25₹1,308.05
₹1,198.95
-8.3%
13.7%₹1,490.00₹805.00n/a19
Feb ’25₹1,184.85
₹1,131.11
-4.5%
14.2%₹1,305.00₹770.00n/a19
Jan ’25₹948.80
₹966.39
+1.9%
10.6%₹1,158.00₹770.00n/a18
Dec ’24₹989.00
₹957.63
-3.2%
11.1%₹1,158.00₹770.00n/a19
Nov ’24₹934.30
₹926.32
-0.9%
12.8%₹1,158.00₹690.00₹1,917.1019
Oct ’24₹875.20
₹832.35
-4.9%
8.9%₹1,005.00₹690.00₹2,095.8520
Sep ’24₹745.25
₹832.35
+11.7%
8.9%₹1,005.00₹690.00₹1,703.9020
Aug ’24₹784.15
₹801.68
+2.2%
8.6%₹1,005.00₹673.00₹1,756.2519
Jul ’24₹767.10
₹791.97
+3.2%
7.5%₹900.00₹672.50₹1,622.9018
Jun ’24₹722.00
₹791.97
+9.7%
7.5%₹900.00₹672.50₹1,576.4518
May ’24₹740.10
₹725.69
-1.9%
8.7%₹842.50₹592.50₹1,496.1518
Apr ’24₹689.58
₹725.69
+5.2%
8.7%₹842.50₹592.50₹1,276.9018
Mar ’24₹718.38
₹705.11
-1.8%
8.6%₹842.50₹592.50₹1,308.0519
Feb ’24₹633.48
₹696.18
+9.9%
7.8%₹769.00₹555.00₹1,184.8519
Jan ’24₹599.78
₹682.68
+13.8%
9.2%₹760.00₹535.00₹948.8019
Dec ’23₹612.63
₹670.03
+9.4%
11.9%₹760.00₹458.50₹989.0019
Nov ’23₹612.03
₹598.35
-2.2%
13.9%₹750.50₹430.50₹934.3020

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Capacit'e Infraprojects

₹35.9b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹424.05

7D

17.9%

1Y

67.9%

Patel Engineering

₹45.0b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹53.34

7D

2.5%

1Y

10.0%

Graphite India

₹98.6b

Manufactures and sells graphite electrodes, and carbon and graphite specialty products in India and internationally.

509488

₹504.45

7D

9.0%

1Y

0.4%