Blue Star Valutazione
BLUESTARCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BLUESTARCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BLUESTARCO ( ₹1563.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹470.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BLUESTARCO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLUESTARCO?
Metrica chiave: Poiché BLUESTARCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BLUESTARCO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 54.4x |
| Guadagni | ₹5.91b |
| Cap. di mercato | ₹321.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 36.2x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BLUESTARCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.4x | ||
ASTRAL Astral | 69.4x | 22.57% | ₹365.3b |
500233 Kajaria Ceramics | 44x | 17.82% | ₹150.8b |
532443 Cera Sanitaryware | 34.2x | 9.45% | ₹84.3b |
GREENLAM Greenlam Industries | 58x | 44.21% | ₹63.0b |
BLUESTARCO Blue Star | 54.4x | 15.61% | ₹321.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BLUESTARCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.4 x) rispetto alla media dei peer ( 51.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BLUESTARCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BLUESTARCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.4 x) rispetto alla media del settore Indian Building ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BLUESTARCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 54.4x |
| Rapporto equo PE | 32.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BLUESTARCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,563.20 | ₹1,815.18 +16.12% | 12.31% | ₹2,185.00 | ₹1,193.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | ₹1,706.30 | ₹1,998.57 +17.13% | 13.54% | ₹2,400.00 | ₹1,363.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | ₹2,085.35 | ₹1,978.50 -5.12% | 13.23% | ₹2,300.00 | ₹1,363.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | ₹1,917.65 | ₹1,958.50 +2.13% | 14.00% | ₹2,300.00 | ₹1,363.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | ₹2,056.65 | ₹1,968.44 -4.29% | 11.80% | ₹2,300.00 | ₹1,430.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | ₹2,259.80 | ₹1,901.28 -15.87% | 11.12% | ₹2,260.00 | ₹1,380.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | ₹1,853.10 | ₹1,901.28 +2.60% | 11.12% | ₹2,260.00 | ₹1,380.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | ₹1,917.10 | ₹1,721.28 -10.21% | 8.36% | ₹1,961.00 | ₹1,400.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | ₹2,095.85 | ₹1,723.95 -17.74% | 8.15% | ₹1,961.00 | ₹1,400.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | ₹1,703.90 | ₹1,650.52 -3.13% | 15.38% | ₹1,961.00 | ₹970.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | ₹1,756.25 | ₹1,486.95 -15.33% | 13.38% | ₹1,720.00 | ₹970.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | ₹1,622.90 | ₹1,463.00 -9.85% | 12.33% | ₹1,720.00 | ₹970.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | ₹1,576.45 | ₹1,453.65 -7.79% | 12.18% | ₹1,670.00 | ₹970.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | ₹1,496.15 | ₹1,231.11 -17.71% | 11.92% | ₹1,490.00 | ₹970.00 | ₹1,706.30 | 18 |
| Apr ’25 | ₹1,276.90 | ₹1,220.83 -4.39% | 11.39% | ₹1,490.00 | ₹970.00 | ₹2,085.35 | 18 |
| Mar ’25 | ₹1,308.05 | ₹1,198.95 -8.34% | 13.69% | ₹1,490.00 | ₹805.00 | ₹1,917.65 | 19 |
| Feb ’25 | ₹1,184.85 | ₹1,131.11 -4.54% | 14.18% | ₹1,305.00 | ₹770.00 | ₹2,056.65 | 19 |
| Jan ’25 | ₹948.80 | ₹966.39 +1.85% | 10.61% | ₹1,158.00 | ₹770.00 | ₹2,259.80 | 18 |
| Dec ’24 | ₹989.00 | ₹957.63 -3.17% | 11.12% | ₹1,158.00 | ₹770.00 | ₹1,853.10 | 19 |
| Nov ’24 | ₹934.30 | ₹926.32 -0.85% | 12.76% | ₹1,158.00 | ₹690.00 | ₹1,917.10 | 19 |
| Oct ’24 | ₹875.20 | ₹832.35 -4.90% | 8.91% | ₹1,005.00 | ₹690.00 | ₹2,095.85 | 20 |
| Sep ’24 | ₹745.25 | ₹832.35 +11.69% | 8.91% | ₹1,005.00 | ₹690.00 | ₹1,703.90 | 20 |
| Aug ’24 | ₹784.15 | ₹801.68 +2.24% | 8.64% | ₹1,005.00 | ₹673.00 | ₹1,756.25 | 19 |
| Jul ’24 | ₹767.10 | ₹791.97 +3.24% | 7.54% | ₹900.00 | ₹672.50 | ₹1,622.90 | 18 |
| Jun ’24 | ₹722.00 | ₹791.97 +9.69% | 7.54% | ₹900.00 | ₹672.50 | ₹1,576.45 | 18 |
| May ’24 | ₹740.10 | ₹725.69 -1.95% | 8.74% | ₹842.50 | ₹592.50 | ₹1,496.15 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/17 15:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Blue Star Limited è coperta da 34 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Dhruv Jain | Ambit Capital |
| Surbhi Lodha | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |