BEML Limited

NSEI:BEML Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹155.4b

BEML Valutazione

BEML è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BEML se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹693.41
Fair Value
446.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BEML ( ₹3786.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹693.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BEML è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BEML?

Metrica chiave: Poiché BEML è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BEML. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BEML per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BEML su PE?
Rapporto PE55.1x
Guadagni₹2.86b
Cap. di mercato₹155.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BEML di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BEML rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45x
HAPPYFORGE Happy Forgings
36.8x20.1%₹94.9b
ACE Action Construction Equipment
45.5x13.6%₹170.8b
TITAGARH Titagarh Rail Systems
48.3x28.0%₹149.3b
CRAFTSMAN Craftsman Automation
49.5x34.4%₹124.1b
BEML BEML
55.1x36.5%₹155.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BEML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.1 x) rispetto alla media dei peer ( 45 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BEML's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
504220 W.S. Industries (India)
4.6xn/aUS$84.22m
DIL Debock Industries
4.8xn/aUS$6.02m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.3xn/aUS$1.35m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BEML 55.1xMedia del settore 38.6xNo. of Companies23PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BEML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.1 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 38.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BEML's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BEML PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 55.1x
Rapporto equo PE 60.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BEML ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 60.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BEML e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹3,786.60
₹4,758.50
+25.7%
9.0%₹5,185.00₹4,332.00n/a2
Jan ’26₹4,120.50
₹4,758.50
+15.5%
9.0%₹5,185.00₹4,332.00n/a2
Dec ’25₹4,239.50
₹4,758.50
+12.2%
9.0%₹5,185.00₹4,332.00n/a2
Nov ’25₹4,063.00
₹4,842.00
+19.2%
7.4%₹5,200.00₹4,484.00n/a2
Oct ’25₹3,673.10
₹4,842.00
+31.8%
7.4%₹5,200.00₹4,484.00n/a2
Sep ’25₹3,798.30
₹4,850.00
+27.7%
7.5%₹5,216.00₹4,484.00n/a2
Aug ’25₹4,556.65
₹4,868.00
+6.8%
7.1%₹5,216.00₹4,520.00n/a2
Jul ’25₹4,532.50
₹4,868.00
+7.4%
7.1%₹5,216.00₹4,520.00n/a2
Jun ’25₹4,400.65
₹4,015.00
-8.8%
12.6%₹4,520.00₹3,510.00n/a2
May ’25₹3,507.45
₹3,141.00
-10.4%
6.5%₹3,345.00₹2,937.00n/a2
Apr ’25₹3,236.20
₹3,141.00
-2.9%
6.5%₹3,345.00₹2,937.00n/a2
Aug ’24₹1,974.50
₹1,897.50
-3.9%
10.7%₹2,100.00₹1,695.00₹4,556.652
Jul ’24₹1,620.80
₹1,897.50
+17.1%
10.7%₹2,100.00₹1,695.00₹4,532.502
Jun ’24₹1,498.20
₹1,897.50
+26.7%
10.7%₹2,100.00₹1,695.00₹4,400.652
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹4.77k
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/09 14:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

BEML Limited è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null RESEARCH DEPARTMENTAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Santosh YellapuAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.