Techno Electric & Engineering Valutazione
542141 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 542141 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 542141 ( ₹968 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹824.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 542141 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 542141?
Metrica chiave: Poiché 542141 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 542141 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.5x |
| Guadagni | ₹3.17b |
| Cap. di mercato | ₹115.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37.4x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 542141 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.6x | ||
500294 NCC | 15.6x | 22.4% | ₹123.3b |
PRAJIND Praj Industries | 38.2x | 28.0% | ₹105.7b |
IRCON Ircon International | 17.2x | 2.5% | ₹169.2b |
KPIL Kalpataru Projects International | 31.5x | 29.6% | ₹169.3b |
542141 Techno Electric & Engineering | 35.5x | 28.3% | ₹115.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 542141 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 542141's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 542141 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 542141's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.5x |
| Rapporto equo PE | 44.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 542141 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹968.00 | ₹1,700.33 +75.7% | 4.2% | ₹1,766.00 | ₹1,600.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₹1,039.00 | ₹1,700.33 +63.7% | 4.2% | ₹1,766.00 | ₹1,600.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₹1,689.20 | ₹1,700.33 +0.7% | 4.2% | ₹1,766.00 | ₹1,600.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹1,476.65 | ₹1,700.33 +15.1% | 4.2% | ₹1,766.00 | ₹1,600.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹1,591.45 | ₹1,700.33 +6.8% | 4.2% | ₹1,766.00 | ₹1,600.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹1,575.60 | ₹1,700.33 +7.9% | 4.2% | ₹1,766.00 | ₹1,600.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹1,622.10 | ₹1,700.33 +4.8% | 4.2% | ₹1,766.00 | ₹1,600.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹1,715.45 | ₹1,550.33 -9.6% | 10.1% | ₹1,766.00 | ₹1,400.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹1,555.85 | ₹1,550.33 -0.4% | 10.1% | ₹1,766.00 | ₹1,400.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹1,421.30 | ₹1,057.75 -25.6% | 36.6% | ₹1,485.00 | ₹631.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹1,014.15 | ₹798.67 -21.2% | 22.7% | ₹1,050.00 | ₹631.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹800.90 | ₹798.67 -0.3% | 22.7% | ₹1,050.00 | ₹631.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹725.00 | ₹798.67 +10.2% | 22.7% | ₹1,050.00 | ₹631.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹789.80 | ₹673.00 -14.8% | 6.2% | ₹715.00 | ₹631.00 | ₹1,039.00 | 2 |
| Jan ’25 | ₹813.15 | ₹673.00 -17.2% | 6.2% | ₹715.00 | ₹631.00 | ₹1,689.20 | 2 |
| Dec ’24 | ₹707.65 | ₹527.25 -25.5% | 29.7% | ₹715.00 | ₹313.00 | ₹1,476.65 | 4 |
| Nov ’24 | ₹491.05 | ₹427.67 -12.9% | 20.1% | ₹520.00 | ₹313.00 | ₹1,591.45 | 3 |
| Oct ’24 | ₹505.00 | ₹427.67 -15.3% | 20.1% | ₹520.00 | ₹313.00 | ₹1,575.60 | 3 |
| Sep ’24 | ₹534.75 | ₹433.25 -19.0% | 17.3% | ₹520.00 | ₹313.00 | ₹1,622.10 | 4 |
| Aug ’24 | ₹477.65 | ₹414.25 -13.3% | 14.1% | ₹450.00 | ₹313.00 | ₹1,715.45 | 4 |
| Jul ’24 | ₹364.05 | ₹425.00 +16.7% | 15.6% | ₹487.00 | ₹313.00 | ₹1,555.85 | 4 |
| Jun ’24 | ₹381.15 | ₹416.40 +9.2% | 13.9% | ₹487.00 | ₹340.00 | ₹1,421.30 | 5 |
| May ’24 | ₹371.75 | ₹410.40 +10.4% | 13.6% | ₹487.00 | ₹340.00 | ₹1,014.15 | 5 |
| Apr ’24 | ₹337.15 | ₹410.40 +21.7% | 13.6% | ₹487.00 | ₹340.00 | ₹800.90 | 5 |
| Mar ’24 | ₹318.45 | ₹410.40 +28.9% | 13.6% | ₹487.00 | ₹340.00 | ₹725.00 | 5 |
| Feb ’24 | ₹345.20 | ₹400.00 +15.9% | 14.6% | ₹490.00 | ₹350.00 | ₹789.80 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/12 13:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Techno Electric & Engineering Company Limited è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sandeep Tulsiyan | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Sachin Mehta | Centrum Broking Limited |
| Vinod Chari | Dolat Capital Market Pvt. Ltd. |