Techno Electric & Engineering Valutazione
542141 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 542141 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 542141 ( ₹1218.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹67.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 542141 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 542141?
Metrica chiave: Poiché 542141 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 542141 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.1x |
| Guadagni | ₹3.21b |
| Cap. di mercato | ₹141.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 42.6x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 542141 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.7x | ||
500294 NCC | 17.8x | 16.73% | ₹145.8b |
509496 ITD Cementation India | 30.6x | 21.80% | ₹114.0b |
POWERMECH Power Mech Projects | 30.6x | 32.18% | ₹99.8b |
IRCON Ircon International | 23.8x | 4.83% | ₹173.0b |
542141 Techno Electric & Engineering | 44.1x | 23.05% | ₹141.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 542141 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 542141's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 542141 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.1 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 542141's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.1x |
| Rapporto equo PE | 37.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 542141 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,218.45 | ₹1,370.00 +12.44% | 5.11% | ₹1,440.00 | ₹1,300.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | ₹1,063.10 | ₹1,370.00 +28.87% | 5.11% | ₹1,440.00 | ₹1,300.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | ₹1,025.90 | ₹1,370.00 +33.54% | 5.11% | ₹1,440.00 | ₹1,300.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | ₹974.55 | ₹1,502.00 +54.12% | 13.00% | ₹1,766.00 | ₹1,300.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₹1,039.00 | ₹1,700.33 +63.65% | 4.24% | ₹1,766.00 | ₹1,600.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₹1,689.20 | ₹1,700.33 +0.66% | 4.24% | ₹1,766.00 | ₹1,600.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹1,476.65 | ₹1,700.33 +15.15% | 4.24% | ₹1,766.00 | ₹1,600.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹1,591.45 | ₹1,700.33 +6.84% | 4.24% | ₹1,766.00 | ₹1,600.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹1,575.60 | ₹1,700.33 +7.92% | 4.24% | ₹1,766.00 | ₹1,600.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹1,622.10 | ₹1,700.33 +4.82% | 4.24% | ₹1,766.00 | ₹1,600.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹1,715.45 | ₹1,550.33 -9.63% | 10.09% | ₹1,766.00 | ₹1,400.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹1,555.85 | ₹1,550.33 -0.35% | 10.09% | ₹1,766.00 | ₹1,400.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹1,421.30 | ₹1,057.75 -25.58% | 36.59% | ₹1,485.00 | ₹631.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹1,014.15 | ₹798.67 -21.25% | 22.66% | ₹1,050.00 | ₹631.00 | ₹1,063.10 | 3 |
| Apr ’25 | ₹800.90 | ₹798.67 -0.28% | 22.66% | ₹1,050.00 | ₹631.00 | ₹1,025.90 | 3 |
| Mar ’25 | ₹725.00 | ₹798.67 +10.16% | 22.66% | ₹1,050.00 | ₹631.00 | ₹974.55 | 3 |
| Feb ’25 | ₹789.80 | ₹673.00 -14.79% | 6.24% | ₹715.00 | ₹631.00 | ₹1,039.00 | 2 |
| Jan ’25 | ₹813.15 | ₹673.00 -17.24% | 6.24% | ₹715.00 | ₹631.00 | ₹1,689.20 | 2 |
| Dec ’24 | ₹707.65 | ₹527.25 -25.49% | 29.67% | ₹715.00 | ₹313.00 | ₹1,476.65 | 4 |
| Nov ’24 | ₹491.05 | ₹427.67 -12.91% | 20.10% | ₹520.00 | ₹313.00 | ₹1,591.45 | 3 |
| Oct ’24 | ₹505.00 | ₹427.67 -15.31% | 20.10% | ₹520.00 | ₹313.00 | ₹1,575.60 | 3 |
| Sep ’24 | ₹534.75 | ₹433.25 -18.98% | 17.33% | ₹520.00 | ₹313.00 | ₹1,622.10 | 4 |
| Aug ’24 | ₹477.65 | ₹414.25 -13.27% | 14.12% | ₹450.00 | ₹313.00 | ₹1,715.45 | 4 |
| Jul ’24 | ₹364.05 | ₹425.00 +16.74% | 15.62% | ₹487.00 | ₹313.00 | ₹1,555.85 | 4 |
| Jun ’24 | ₹381.15 | ₹416.40 +9.25% | 13.94% | ₹487.00 | ₹340.00 | ₹1,421.30 | 5 |
| May ’24 | ₹371.75 | ₹410.40 +10.40% | 13.59% | ₹487.00 | ₹340.00 | ₹1,014.15 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 23:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Techno Electric & Engineering Company Limited è coperta da 14 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sandeep Tulsiyan | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Sachin Mehta | Centrum Broking Limited |
| Vinod Chari | Dolat Capital Market Pvt. Ltd. |