Ircon International Valutazione
541956 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 541956 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 541956 ( ₹187.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹52.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 541956 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 541956?
Metrica chiave: Poiché 541956 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 541956 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.1x |
| Guadagni | ₹9.21b |
| Cap. di mercato | ₹176.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.4x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 541956 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.6x | ||
TECHNOE Techno Electric & Engineering | 50.5x | 28.3% | ₹160.0b |
500294 NCC | 21.4x | 21.8% | ₹178.3b |
KPIL Kalpataru Projects International | 34.8x | 29.5% | ₹182.3b |
PRAJIND Praj Industries | 47.7x | 24.4% | ₹143.2b |
541956 Ircon International | 19.1x | 5.7% | ₹176.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 541956 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 38.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 541956's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 541956 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 541956's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.1x |
| Rapporto equo PE | 32.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 541956 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹187.50 | ₹202.67 +8.1% | 0.8% | ₹205.00 | ₹201.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹220.10 | ₹241.67 +9.8% | 12.4% | ₹272.00 | ₹201.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹225.10 | ₹241.67 +7.4% | 12.4% | ₹272.00 | ₹201.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹261.00 | ₹241.67 -7.4% | 12.4% | ₹272.00 | ₹201.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹286.95 | ₹283.33 -1.3% | 26.5% | ₹382.00 | ₹200.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹271.05 | ₹281.33 +3.8% | 27.5% | ₹382.00 | ₹194.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹269.60 | ₹247.67 -8.1% | 15.5% | ₹281.00 | ₹194.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹250.50 | ₹214.67 -14.3% | 25.5% | ₹281.00 | ₹147.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹227.25 | ₹214.67 -5.5% | 25.5% | ₹281.00 | ₹147.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹227.60 | ₹214.67 -5.7% | 25.5% | ₹281.00 | ₹147.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹228.60 | ₹177.00 -22.6% | 32.2% | ₹234.00 | ₹120.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹174.25 | ₹148.00 -15.1% | 18.9% | ₹176.00 | ₹120.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹170.10 | ₹148.00 -13.0% | 18.9% | ₹176.00 | ₹120.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹137.70 | ₹145.00 +5.3% | 21.4% | ₹176.00 | ₹114.00 | ₹220.10 | 2 |
| Oct ’24 | ₹144.85 | ₹145.00 +0.1% | 21.4% | ₹176.00 | ₹114.00 | ₹225.10 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
J. Kumar Infraprojects
₹52.1b
Engages in the construction business in India.
JKIL
₹687.95
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65.2%
IRB Infrastructure Developers
₹287.5b
Engages in the infrastructure development business in India.
IRB
₹47.60
7D
-0.3%
1Y
21.9%
Jamna Auto Industries
₹39.8b
Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.
520051
₹99.85
7D
-4.2%
1Y
-12.5%