Hindustan Aeronautics Limited

BSE:541154 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹2.8t

Hindustan Aeronautics Valutazione

541154 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 541154 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 541154 ( ₹4228.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹989.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 541154 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 541154?

Metrica chiave: Poiché 541154 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 541154. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 541154 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 541154 su PE?
Rapporto PE33.2x
Guadagni₹85.18b
Cap. di mercato₹2.83t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 541154 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 541154 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59.6x
500049 Bharat Electronics
47.6x15.0%₹2.2t
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders
37.1x0.3%₹953.9b
BDL Bharat Dynamics
78.7x22.6%₹435.8b
DATAPATTNS Data Patterns (India)
75.1x25.0%₹139.0b
541154 Hindustan Aeronautics
33.2x12.5%₹2.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 541154 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media dei peer ( 59.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 541154's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Aerospace & Defense settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
541154 33.2xMedia del settore 48.8xNo. of Companies10PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 541154 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media del settore Indian Aerospace & Defense ( 64.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 541154's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

541154 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.2x
Rapporto equo PE 49.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 541154 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 541154 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹4,228.75
₹5,149.86
+21.8%
10.4%₹5,902.00₹3,800.00n/a14
Dec ’25₹4,476.30
₹5,125.23
+14.5%
10.7%₹5,902.00₹3,800.00n/a13
Nov ’25₹4,287.90
₹5,252.42
+22.5%
11.7%₹6,184.00₹3,800.00n/a12
Oct ’25₹4,425.35
₹5,238.75
+18.4%
12.1%₹6,145.00₹3,675.00n/a12
Sep ’25₹4,680.05
₹5,238.75
+11.9%
12.1%₹6,145.00₹3,675.00n/a12
Aug ’25₹4,811.95
₹5,145.00
+6.9%
12.4%₹6,145.00₹3,675.00n/a11
Jul ’25₹5,391.30
₹5,117.73
-5.1%
12.4%₹6,145.00₹3,675.00n/a11
Jun ’25₹4,977.85
₹4,918.73
-1.2%
15.6%₹5,725.00₹3,225.00n/a11
May ’25₹3,939.30
₹3,091.36
-21.5%
21.9%₹3,900.00₹1,730.00n/a11
Apr ’25₹3,403.30
₹3,040.08
-10.7%
22.9%₹3,900.00₹1,495.00n/a12
Mar ’25₹3,155.45
₹2,841.40
-10.0%
22.2%₹3,618.00₹1,495.00n/a10
Feb ’25₹2,995.30
₹2,672.10
-10.8%
24.4%₹3,618.00₹1,495.00n/a10
Jan ’25₹2,826.95
₹2,486.56
-12.0%
13.1%₹3,000.00₹2,055.00n/a9
Dec ’24₹2,462.15
₹2,281.36
-7.3%
16.1%₹2,952.00₹1,616.00₹4,476.3011
Nov ’24₹1,822.30
₹2,162.25
+18.7%
14.3%₹2,711.00₹1,616.00₹4,287.9010
Oct ’24₹1,929.10
₹2,162.35
+12.1%
14.3%₹2,711.00₹1,616.00₹4,425.3510
Sep ’24₹1,971.78
₹2,104.67
+6.7%
13.5%₹2,711.00₹1,616.00₹4,680.059
Aug ’24₹1,933.00
₹1,910.38
-1.2%
10.9%₹2,196.50₹1,616.00₹4,811.958
Jul ’24₹1,895.48
₹1,738.07
-8.3%
8.7%₹2,057.50₹1,550.00₹5,391.307
Jun ’24₹1,539.80
₹1,642.13
+6.6%
11.0%₹1,810.50₹1,217.50₹4,977.858
May ’24₹1,460.70
₹1,447.19
-0.9%
15.6%₹1,650.00₹965.00₹3,939.308
Apr ’24₹1,365.13
₹1,426.11
+4.5%
15.5%₹1,650.00₹965.00₹3,403.309
Mar ’24₹1,342.85
₹1,426.11
+6.2%
15.5%₹1,650.00₹965.00₹3,155.459
Feb ’24₹1,181.80
₹1,418.81
+20.1%
16.1%₹1,650.00₹965.00₹2,995.308
Jan ’24₹1,265.73
₹1,418.81
+12.1%
16.1%₹1,650.00₹965.00₹2,826.958
Dec ’23₹1,377.35
₹1,400.07
+1.6%
17.0%₹1,650.00₹965.00₹2,462.157

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 03:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/26 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hindustan Aeronautics Limited è coperta da 21 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Sachin ManiarCGS International