Hindustan Aeronautics Valutazione
541154 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 541154 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 541154 ( ₹4960 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1270.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 541154 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 541154?
Metrica chiave: Poiché 541154 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 541154 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.7x |
| Guadagni | ₹83.64b |
| Cap. di mercato | ₹3.32t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35.4x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 541154 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 72x | ||
500049 Bharat Electronics | 52.7x | 13.77% | ₹2.8t |
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders | 51.4x | 13.11% | ₹1.4t |
BDL Bharat Dynamics | 123.7x | 20.19% | ₹699.8b |
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers | 60.4x | 25.34% | ₹318.6b |
541154 Hindustan Aeronautics | 39.7x | 12.98% | ₹3.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 541154 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media dei peer ( 72 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 541154's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 541154 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media del settore Indian Aerospace & Defense ( 60.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 541154's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.7x |
| Rapporto equo PE | 42.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 541154 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹4,960.00 | ₹5,634.59 +13.60% | 9.87% | ₹6,545.00 | ₹4,475.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | ₹4,486.25 | ₹4,890.59 +9.01% | 11.20% | ₹5,500.00 | ₹3,150.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | ₹4,221.70 | ₹4,897.93 +16.02% | 9.27% | ₹5,500.00 | ₹3,835.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | ₹3,086.55 | ₹4,945.73 +60.23% | 12.12% | ₹5,902.00 | ₹3,835.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | ₹3,775.70 | ₹5,146.79 +36.31% | 10.34% | ₹5,902.00 | ₹3,835.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | ₹4,170.10 | ₹5,149.86 +23.49% | 10.38% | ₹5,902.00 | ₹3,800.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | ₹4,476.30 | ₹5,125.23 +14.50% | 10.68% | ₹5,902.00 | ₹3,800.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | ₹4,287.90 | ₹5,252.42 +22.49% | 11.67% | ₹6,184.00 | ₹3,800.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | ₹4,425.35 | ₹5,238.75 +18.38% | 12.09% | ₹6,145.00 | ₹3,675.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ₹4,680.05 | ₹5,238.75 +11.94% | 12.09% | ₹6,145.00 | ₹3,675.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ₹4,811.95 | ₹5,145.00 +6.92% | 12.40% | ₹6,145.00 | ₹3,675.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₹5,391.30 | ₹5,117.73 -5.07% | 12.36% | ₹6,145.00 | ₹3,675.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | ₹4,977.85 | ₹4,918.73 -1.19% | 15.58% | ₹5,725.00 | ₹3,225.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | ₹3,939.30 | ₹3,091.36 -21.53% | 21.88% | ₹3,900.00 | ₹1,730.00 | ₹4,486.25 | 11 |
| Apr ’25 | ₹3,403.30 | ₹3,040.08 -10.67% | 22.95% | ₹3,900.00 | ₹1,495.00 | ₹4,221.70 | 12 |
| Mar ’25 | ₹3,155.45 | ₹2,841.40 -9.95% | 22.19% | ₹3,618.00 | ₹1,495.00 | ₹3,086.55 | 10 |
| Feb ’25 | ₹2,995.30 | ₹2,672.10 -10.79% | 24.39% | ₹3,618.00 | ₹1,495.00 | ₹3,775.70 | 10 |
| Jan ’25 | ₹2,826.95 | ₹2,486.56 -12.04% | 13.11% | ₹3,000.00 | ₹2,055.00 | ₹4,170.10 | 9 |
| Dec ’24 | ₹2,462.15 | ₹2,281.36 -7.34% | 16.12% | ₹2,952.00 | ₹1,616.00 | ₹4,476.30 | 11 |
| Nov ’24 | ₹1,822.30 | ₹2,162.25 +18.65% | 14.27% | ₹2,711.00 | ₹1,616.00 | ₹4,287.90 | 10 |
| Oct ’24 | ₹1,929.10 | ₹2,162.35 +12.09% | 14.27% | ₹2,711.00 | ₹1,616.00 | ₹4,425.35 | 10 |
| Sep ’24 | ₹1,971.78 | ₹2,104.67 +6.74% | 13.52% | ₹2,711.00 | ₹1,616.00 | ₹4,680.05 | 9 |
| Aug ’24 | ₹1,933.00 | ₹1,910.38 -1.17% | 10.92% | ₹2,196.50 | ₹1,616.00 | ₹4,811.95 | 8 |
| Jul ’24 | ₹1,895.48 | ₹1,738.07 -8.30% | 8.69% | ₹2,057.50 | ₹1,550.00 | ₹5,391.30 | 7 |
| Jun ’24 | ₹1,539.80 | ₹1,642.13 +6.65% | 10.98% | ₹1,810.50 | ₹1,217.50 | ₹4,977.85 | 8 |
| May ’24 | ₹1,460.70 | ₹1,447.19 -0.93% | 15.59% | ₹1,650.00 | ₹965.00 | ₹3,939.30 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/24 12:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hindustan Aeronautics Limited è coperta da 25 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |
| Sachin Maniar | CGS International |