539150 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 539150 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 539150 ( ₹300.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹126.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 539150 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 539150?
Metrica chiave: Poiché 539150 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 539150. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 539150 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 539150 su PE?
Rapporto PE
6.2x
Guadagni
₹12.40b
Cap. di mercato
₹76.91b
539150 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.8x
Valore d'impresa/EBITDA
5.8x
Rapporto PEG
-0.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 539150 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 539150 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 539150 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 539150's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 539150 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 539150's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
539150 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
6.2x
Rapporto equo PE
14.9x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 539150 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 539150 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
₹300.55
₹430.06
+43.1%
22.4%
₹600.00
₹291.00
n/a
16
Nov ’25
₹324.60
₹535.87
+65.1%
11.7%
₹633.00
₹400.00
n/a
15
Oct ’25
₹449.65
₹562.50
+25.1%
6.6%
₹628.00
₹510.00
n/a
16
Sep ’25
₹449.80
₹562.50
+25.1%
6.6%
₹628.00
₹510.00
n/a
16
Aug ’25
₹495.55
₹584.47
+17.9%
11.2%
₹669.00
₹375.00
n/a
17
Jul ’25
₹479.70
₹576.00
+20.1%
12.6%
₹669.00
₹375.00
n/a
17
Jun ’25
₹518.00
₹579.07
+11.8%
13.1%
₹669.00
₹375.00
n/a
15
May ’25
₹448.35
₹497.94
+11.1%
10.0%
₹560.00
₹375.00
n/a
16
Apr ’25
₹433.90
₹497.94
+14.8%
10.0%
₹560.00
₹375.00
n/a
16
Mar ’25
₹427.25
₹492.31
+15.2%
9.9%
₹560.00
₹375.00
n/a
16
Feb ’25
₹440.20
₹432.40
-1.8%
8.6%
₹515.00
₹375.00
n/a
15
Jan ’25
₹349.55
₹431.29
+23.4%
7.1%
₹480.00
₹375.00
n/a
14
Dec ’24
₹334.45
₹422.20
+26.2%
7.9%
₹480.00
₹375.00
n/a
15
Nov ’24
₹323.55
₹427.47
+32.1%
7.1%
₹480.00
₹375.00
₹324.60
15
Oct ’24
₹365.45
₹425.36
+16.4%
7.6%
₹480.00
₹375.00
₹449.65
14
Sep ’24
₹331.65
₹420.36
+26.7%
7.6%
₹480.00
₹375.00
₹449.80
14
Aug ’24
₹352.20
₹422.00
+19.8%
8.4%
₹490.00
₹375.00
₹495.55
13
Jul ’24
₹327.50
₹422.27
+28.9%
8.1%
₹490.00
₹375.00
₹479.70
11
Jun ’24
₹310.50
₹411.58
+32.6%
10.0%
₹480.00
₹319.00
₹518.00
12
May ’24
₹283.50
₹402.00
+41.8%
10.1%
₹465.00
₹319.00
₹448.35
12
Apr ’24
₹288.75
₹402.00
+39.2%
10.1%
₹465.00
₹319.00
₹433.90
12
Mar ’24
₹271.60
₹392.62
+44.6%
11.7%
₹465.00
₹319.00
₹427.25
13
Feb ’24
₹334.10
₹372.36
+11.5%
11.4%
₹452.00
₹316.00
₹440.20
14
Jan ’24
₹287.80
₹370.31
+28.7%
11.5%
₹452.00
₹315.00
₹349.55
16
Dec ’23
₹272.30
₹370.33
+36.0%
11.9%
₹452.00
₹315.00
₹334.45
15
Nov ’23
₹269.75
₹371.53
+37.7%
11.5%
₹452.00
₹315.00
₹323.55
15
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.