KEC International Limited

BSE:532714 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹266.0b

KEC International Valutazione

532714 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 532714 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 532714 ( ₹998.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹729.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 532714 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532714?

Metrica chiave: Poiché 532714 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 532714. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 532714 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 532714 su PE?
Rapporto PE63.1x
Guadagni₹4.22b
Cap. di mercato₹265.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 532714 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 532714 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.8x
534309 NBCC (India)
50.8x17.4%₹240.6b
IRB IRB Infrastructure Developers
46.7x29.1%₹287.5b
KPIL Kalpataru Projects International
34.8x29.5%₹182.3b
IRCON Ircon International
19.1x5.7%₹176.4b
532714 KEC International
63.1x38.8%₹266.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532714 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.1 x) rispetto alla media dei peer ( 37.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 532714's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$77.49m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$67.17m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$48.21m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.31m
532714 63.1xMedia del settore 25.6xNo. of Companies23PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 532714 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.1 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 532714's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

532714 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 63.1x
Rapporto equo PE 62.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532714 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 62.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 532714 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹998.65
₹1,012.26
+1.4%
9.7%₹1,190.00₹776.00n/a23
Nov ’25₹1,001.70
₹924.05
-7.8%
12.0%₹1,063.00₹720.00n/a22
Oct ’25₹1,050.10
₹918.59
-12.5%
12.3%₹1,063.00₹720.00n/a22
Sep ’25₹949.30
₹906.83
-4.5%
12.4%₹1,063.00₹720.00n/a23
Aug ’25₹907.10
₹905.00
-0.2%
12.2%₹1,063.00₹720.00n/a23
Jul ’25₹883.65
₹793.95
-10.2%
11.6%₹960.00₹625.00n/a22
Jun ’25₹738.70
₹762.45
+3.2%
10.7%₹930.00₹625.00n/a20
May ’25₹749.05
₹692.85
-7.5%
9.4%₹850.00₹575.00n/a20
Apr ’25₹718.35
₹685.90
-4.5%
10.5%₹850.00₹539.00n/a20
Mar ’25₹714.45
₹678.10
-5.1%
9.7%₹770.00₹539.00n/a21
Feb ’25₹660.65
₹677.63
+2.6%
8.6%₹770.00₹575.00n/a19
Jan ’25₹605.55
₹663.95
+9.6%
9.2%₹822.00₹552.00n/a21
Dec ’24₹589.75
₹659.59
+11.8%
9.4%₹822.00₹552.00n/a22
Nov ’24₹621.05
₹671.81
+8.2%
10.3%₹830.00₹590.00₹1,001.7021
Oct ’24₹662.50
₹668.05
+0.8%
9.5%₹770.00₹590.00₹1,050.1022
Sep ’24₹669.05
₹655.77
-2.0%
10.4%₹766.00₹500.00₹949.3022
Aug ’24₹625.25
₹575.90
-7.9%
8.1%₹664.00₹486.00₹907.1021
Jul ’24₹551.10
₹572.20
+3.8%
7.9%₹664.00₹486.00₹883.6520
Jun ’24₹531.15
₹555.52
+4.6%
7.7%₹623.00₹486.00₹738.7021
May ’24₹458.55
₹516.80
+12.7%
6.6%₹600.00₹450.00₹749.0520
Apr ’24₹456.20
₹509.90
+11.8%
5.9%₹561.00₹450.00₹718.3520
Mar ’24₹462.00
₹503.41
+9.0%
7.9%₹561.00₹374.00₹714.4522
Feb ’24₹456.40
₹493.67
+8.2%
8.1%₹555.00₹374.00₹660.6521
Jan ’24₹494.70
₹492.20
-0.5%
8.3%₹555.00₹374.00₹605.5520
Dec ’23₹416.85
₹488.05
+17.1%
8.0%₹555.00₹374.00₹589.7520
Nov ’23₹442.35
₹473.89
+7.1%
14.3%₹566.00₹300.00₹621.0519

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

-1.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%