AIA Engineering Limited

BSE:532683 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹313.9b

AIA Engineering Valutazione

532683 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 532683 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.40k
Fair Value
140.7% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 532683 ( ₹3360.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1396.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 532683 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532683?

Metrica chiave: Poiché 532683 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 532683. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 532683 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 532683 su PE?
Rapporto PE29.7x
Guadagni₹10.56b
Cap. di mercato₹313.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 532683 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 532683 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari63.2x
JYOTICNC Jyoti CNC Automation
104.3x33.9%₹286.2b
522113 Timken India
54.9x20.7%₹217.1b
500472 SKF India
38.1x14.0%₹213.7b
506076 Grindwell Norton
55.4x14.7%₹207.4b
532683 AIA Engineering
29.7x6.1%₹313.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532683 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media dei peer ( 63.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 532683's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
504220 W.S. Industries (India)
4.5xn/aUS$80.46m
DIL Debock Industries
4.7xn/aUS$5.75m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.3xn/aUS$1.35m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
532683 29.7xMedia del settore 38.8xNo. of Companies21PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 532683 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 38.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 532683's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

532683 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.7x
Rapporto equo PE 30x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532683 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 532683 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹3,360.75
₹3,984.58
+18.6%
9.3%₹4,540.00₹3,285.00n/a12
Jan ’26₹3,400.95
₹3,923.15
+15.4%
10.1%₹4,540.00₹3,285.00n/a13
Dec ’25₹3,496.20
₹3,923.15
+12.2%
10.1%₹4,540.00₹3,285.00n/a13
Nov ’25₹3,854.30
₹4,034.00
+4.7%
12.1%₹4,950.00₹3,285.00n/a13
Oct ’25₹4,346.35
₹4,491.23
+3.3%
15.7%₹5,400.00₹3,285.00n/a13
Sep ’25₹4,294.05
₹4,491.23
+4.6%
15.7%₹5,400.00₹3,285.00n/a13
Aug ’25₹4,515.10
₹3,978.77
-11.9%
11.8%₹4,883.00₹3,352.00n/a13
Jul ’25₹4,208.60
₹3,897.17
-7.4%
10.7%₹4,813.00₹3,277.00n/a12
Jun ’25₹3,675.35
₹3,913.29
+6.5%
9.9%₹4,813.00₹3,277.00n/a14
May ’25₹3,792.65
₹4,184.85
+10.3%
8.5%₹4,960.00₹3,475.00n/a13
Apr ’25₹3,984.30
₹4,189.85
+5.2%
8.4%₹4,960.00₹3,475.00n/a13
Mar ’25₹3,688.80
₹4,153.62
+12.6%
8.9%₹4,960.00₹3,475.00n/a13
Feb ’25₹4,367.05
₹3,996.85
-8.5%
5.7%₹4,388.00₹3,576.00n/a13
Jan ’25₹3,679.60
₹3,996.85
+8.6%
5.7%₹4,388.00₹3,576.00₹3,400.9513
Dec ’24₹3,631.05
₹3,975.64
+9.5%
5.8%₹4,388.00₹3,576.00₹3,496.2014
Nov ’24₹3,681.35
₹3,769.50
+2.4%
6.0%₹4,015.00₹3,223.00₹3,854.3014
Oct ’24₹3,507.80
₹3,718.43
+6.0%
6.6%₹4,000.00₹3,223.00₹4,346.3514
Sep ’24₹3,707.70
₹3,718.43
+0.3%
6.6%₹4,000.00₹3,223.00₹4,294.0514
Aug ’24₹3,379.65
₹3,452.46
+2.2%
7.8%₹3,969.00₹3,048.00₹4,515.1013
Jul ’24₹3,202.50
₹3,408.64
+6.4%
7.6%₹3,969.00₹3,048.00₹4,208.6011
Jun ’24₹3,031.70
₹3,294.86
+8.7%
9.7%₹3,969.00₹2,782.00₹3,675.3514
May ’24₹2,721.45
₹3,161.57
+16.2%
7.0%₹3,610.00₹2,782.00₹3,792.6514
Apr ’24₹2,902.35
₹3,160.79
+8.9%
7.0%₹3,610.00₹2,782.00₹3,984.3014
Mar ’24₹2,706.85
₹3,067.00
+13.3%
6.8%₹3,313.00₹2,650.00₹3,688.8013
Feb ’24₹2,851.50
₹3,067.00
+7.6%
6.8%₹3,313.00₹2,650.00₹4,367.0513
Jan ’24₹2,566.30
₹2,888.54
+12.6%
8.1%₹3,240.00₹2,366.00₹3,679.6013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
₹3.98k
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 19:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

AIA Engineering Limited è coperta da 29 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Parul PatelAlmondz Global Securities Ltd
Dhruv JainAmbit Capital
null nullAsian Markets Securities Private Limited