Thermax Valutazione
500411 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 500411 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 500411 ( ₹3595.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹930.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 500411 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500411?
Metrica chiave: Poiché 500411 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 500411 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 63.8x |
| Guadagni | ₹6.34b |
| Cap. di mercato | ₹405.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 43.5x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500411 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.1x | ||
AIAENG AIA Engineering | 29.4x | 4.69% | ₹304.8b |
JYOTICNC Jyoti CNC Automation | 90x | 29.40% | ₹276.2b |
522113 Timken India | 55.4x | 19.58% | ₹222.9b |
505790 Schaeffler India | 65.7x | 14.55% | ₹637.5b |
500411 Thermax | 63.8x | 17.64% | ₹405.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500411 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.8 x) rispetto alla media dei peer ( 60.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500411's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
504220 W.S. Industries (India) | 4.4x | n/a | US$58.70m |
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools | 4.2x | n/a | US$46.42m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 500411 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.8 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 32.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500411's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 63.8x |
| Rapporto equo PE | 35.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500411 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹3,595.85 | ₹3,477.19 -3.30% | 13.16% | ₹4,465.00 | ₹2,400.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | ₹3,282.75 | ₹3,533.95 +7.65% | 17.25% | ₹5,001.00 | ₹2,400.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | ₹3,551.00 | ₹3,585.43 +0.97% | 16.71% | ₹5,001.00 | ₹2,400.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | ₹3,281.15 | ₹3,677.24 +12.07% | 19.64% | ₹5,481.00 | ₹2,400.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | ₹3,866.15 | ₹4,353.32 +12.60% | 22.47% | ₹6,100.00 | ₹2,400.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | ₹3,928.55 | ₹4,405.95 +12.15% | 22.38% | ₹6,100.00 | ₹2,400.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | ₹4,592.20 | ₹4,405.95 -4.06% | 22.38% | ₹6,100.00 | ₹2,400.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | ₹5,001.05 | ₹4,270.28 -14.61% | 22.61% | ₹6,075.00 | ₹2,400.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | ₹5,097.75 | ₹4,311.37 -15.43% | 22.11% | ₹6,075.00 | ₹2,400.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | ₹4,376.70 | ₹4,258.70 -2.70% | 24.02% | ₹6,075.00 | ₹1,780.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | ₹5,175.95 | ₹3,949.95 -23.69% | 25.05% | ₹5,480.00 | ₹1,780.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | ₹5,298.00 | ₹3,924.71 -25.92% | 24.88% | ₹5,480.00 | ₹1,780.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | ₹5,400.25 | ₹3,741.29 -30.72% | 23.82% | ₹5,480.00 | ₹1,780.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | ₹4,670.70 | ₹3,272.60 -29.93% | 20.13% | ₹4,445.00 | ₹1,780.00 | ₹3,282.75 | 20 |
| Apr ’25 | ₹4,287.20 | ₹3,187.45 -25.65% | 19.45% | ₹4,445.00 | ₹1,780.00 | ₹3,551.00 | 20 |
| Mar ’25 | ₹3,628.10 | ₹3,187.45 -12.15% | 19.45% | ₹4,445.00 | ₹1,780.00 | ₹3,281.15 | 20 |
| Feb ’25 | ₹3,130.85 | ₹2,888.74 -7.73% | 18.94% | ₹4,130.00 | ₹1,780.00 | ₹3,866.15 | 19 |
| Jan ’25 | ₹3,087.25 | ₹2,836.00 -8.14% | 17.14% | ₹3,800.00 | ₹1,780.00 | ₹3,928.55 | 20 |
| Dec ’24 | ₹2,608.10 | ₹2,752.43 +5.53% | 18.50% | ₹3,800.00 | ₹1,780.00 | ₹4,592.20 | 21 |
| Nov ’24 | ₹2,888.90 | ₹2,557.42 -11.47% | 16.74% | ₹3,250.00 | ₹1,780.00 | ₹5,001.05 | 19 |
| Oct ’24 | ₹3,114.25 | ₹2,484.20 -20.23% | 15.76% | ₹3,235.00 | ₹1,780.00 | ₹5,097.75 | 20 |
| Sep ’24 | ₹2,800.10 | ₹2,432.96 -13.11% | 16.73% | ₹3,235.00 | ₹1,780.00 | ₹4,376.70 | 23 |
| Aug ’24 | ₹2,519.45 | ₹2,271.48 -9.84% | 15.97% | ₹2,723.00 | ₹1,440.00 | ₹5,175.95 | 23 |
| Jul ’24 | ₹2,281.85 | ₹2,157.09 -5.47% | 21.88% | ₹2,723.00 | ₹740.00 | ₹5,298.00 | 22 |
| Jun ’24 | ₹2,364.35 | ₹2,157.09 -8.77% | 21.88% | ₹2,723.00 | ₹740.00 | ₹5,400.25 | 22 |
| May ’24 | ₹2,290.05 | ₹2,082.10 -9.08% | 22.71% | ₹2,677.00 | ₹740.00 | ₹4,670.70 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 19:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Thermax Limited è coperta da 51 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Amol Rao | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Puneet Bambha | Angel Broking Private Limited |