South Indian Bank Valutazione
SOUTHBANK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SOUTHBANK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SOUTHBANK ( ₹28.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹35.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SOUTHBANK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOUTHBANK?
Metrica chiave: Poiché SOUTHBANK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SOUTHBANK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.8x |
| Guadagni | ₹13.03b |
| Cap. di mercato | ₹75.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SOUTHBANK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
KTKBANK Karnataka Bank | 5.9x | 8.16% | ₹76.1b |
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank | 50x | 52.04% | ₹73.8b |
JSFB Jana Small Finance Bank | 10.3x | 19.45% | ₹51.8b |
TMB Tamilnad Mercantile Bank | 6x | n/a | ₹71.5b |
SOUTHBANK South Indian Bank | 5.8x | 4.35% | ₹75.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOUTHBANK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SOUTHBANK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SOUTHBANK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SOUTHBANK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.8x |
| Rapporto equo PE | 8.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOUTHBANK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹28.64 | ₹32.50 +13.48% | 19.03% | ₹42.00 | ₹25.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | ₹25.47 | ₹32.17 +26.29% | 18.77% | ₹42.00 | ₹25.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | ₹23.63 | ₹33.00 +39.65% | 15.94% | ₹42.00 | ₹27.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | ₹23.80 | ₹33.17 +39.36% | 15.51% | ₹42.00 | ₹27.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | ₹25.58 | ₹33.17 +29.66% | 15.51% | ₹42.00 | ₹27.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | ₹25.15 | ₹33.67 +33.86% | 15.21% | ₹42.00 | ₹27.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ₹24.27 | ₹33.67 +38.72% | 15.21% | ₹42.00 | ₹27.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₹24.83 | ₹33.86 +36.36% | 14.07% | ₹42.00 | ₹27.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₹24.53 | ₹35.14 +43.26% | 9.18% | ₹42.00 | ₹32.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₹25.63 | ₹35.14 +37.12% | 9.18% | ₹42.00 | ₹32.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹26.54 | ₹35.14 +32.41% | 9.18% | ₹42.00 | ₹32.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₹27.05 | ₹36.57 +35.20% | 9.46% | ₹42.00 | ₹32.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹26.95 | ₹36.57 +35.70% | 9.46% | ₹42.00 | ₹32.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₹30.75 | ₹36.71 +19.40% | 9.63% | ₹42.00 | ₹31.00 | ₹25.47 | 7 |
| Apr ’25 | ₹29.30 | ₹36.71 +25.30% | 9.63% | ₹42.00 | ₹31.00 | ₹23.63 | 7 |
| Mar ’25 | ₹32.30 | ₹37.00 +14.55% | 10.11% | ₹42.00 | ₹31.00 | ₹23.80 | 6 |
| Feb ’25 | ₹37.40 | ₹36.40 -2.67% | 10.51% | ₹42.00 | ₹31.00 | ₹25.58 | 5 |
| Jan ’25 | ₹26.85 | ₹29.40 +9.50% | 12.28% | ₹35.00 | ₹25.00 | ₹25.15 | 5 |
| Dec ’24 | ₹24.95 | ₹29.40 +17.84% | 12.28% | ₹35.00 | ₹25.00 | ₹24.27 | 5 |
| Nov ’24 | ₹24.15 | ₹27.40 +13.46% | 22.69% | ₹35.00 | ₹17.00 | ₹24.83 | 5 |
| Oct ’24 | ₹27.15 | ₹23.60 -13.08% | 17.08% | ₹28.00 | ₹17.00 | ₹24.53 | 5 |
| Sep ’24 | ₹23.25 | ₹23.60 +1.51% | 17.08% | ₹28.00 | ₹17.00 | ₹25.63 | 5 |
| Aug ’24 | ₹20.20 | ₹23.00 +13.86% | 15.31% | ₹26.00 | ₹17.00 | ₹26.54 | 5 |
| Jul ’24 | ₹19.30 | ₹22.00 +13.99% | 13.48% | ₹26.00 | ₹17.00 | ₹27.05 | 5 |
| Jun ’24 | ₹18.90 | ₹22.00 +16.40% | 13.48% | ₹26.00 | ₹17.00 | ₹26.95 | 5 |
| May ’24 | ₹16.45 | ₹22.75 +38.30% | 15.35% | ₹26.00 | ₹17.00 | ₹30.75 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 11:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The South Indian Bank Limited è coperta da 29 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Pankaj Agarwal | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |