Karnataka Bank Valutazione
KTKBANK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KTKBANK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KTKBANK ( ₹201.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹344.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KTKBANK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KTKBANK?
Metrica chiave: Poiché KTKBANK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KTKBANK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6x |
| Guadagni | ₹12.73b |
| Cap. di mercato | ₹76.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KTKBANK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank | 50.2x | 52.04% | ₹73.8b |
SOUTHBANK South Indian Bank | 5.8x | 4.35% | ₹75.1b |
TMB Tamilnad Mercantile Bank | 6x | n/a | ₹71.5b |
JSFB Jana Small Finance Bank | 10.3x | 19.45% | ₹51.8b |
KTKBANK Karnataka Bank | 6x | 8.16% | ₹76.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KTKBANK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KTKBANK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KTKBANK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KTKBANK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6x |
| Rapporto equo PE | 9.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KTKBANK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹201.28 | ₹281.33 +39.77% | 10.98% | ₹325.00 | ₹259.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | ₹195.87 | ₹288.33 +47.21% | 9.10% | ₹325.00 | ₹265.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₹179.20 | ₹288.33 +60.90% | 9.10% | ₹325.00 | ₹265.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₹167.65 | ₹288.33 +71.99% | 9.10% | ₹325.00 | ₹265.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₹182.50 | ₹296.67 +62.56% | 8.29% | ₹325.00 | ₹265.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₹212.12 | ₹314.00 +48.03% | 6.76% | ₹344.00 | ₹298.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹212.00 | ₹321.00 +51.42% | 7.17% | ₹344.00 | ₹298.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹218.96 | ₹326.00 +48.89% | 8.59% | ₹354.00 | ₹298.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹239.48 | ₹326.00 +36.13% | 8.28% | ₹353.00 | ₹299.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹227.49 | ₹326.00 +43.30% | 8.28% | ₹353.00 | ₹299.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹236.10 | ₹326.00 +38.08% | 8.28% | ₹353.00 | ₹299.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹223.78 | ₹319.00 +42.55% | 6.58% | ₹340.00 | ₹298.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹214.30 | ₹319.00 +48.86% | 6.58% | ₹340.00 | ₹298.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹231.25 | ₹337.00 +45.73% | 0.89% | ₹340.00 | ₹334.00 | ₹195.87 | 2 |
| Apr ’25 | ₹237.70 | ₹319.67 +34.48% | 7.71% | ₹340.00 | ₹285.00 | ₹179.20 | 3 |
| Mar ’25 | ₹233.65 | ₹319.67 +36.81% | 7.71% | ₹340.00 | ₹285.00 | ₹167.65 | 3 |
| Feb ’25 | ₹254.45 | ₹319.67 +25.63% | 7.71% | ₹340.00 | ₹285.00 | ₹182.50 | 3 |
| Jan ’25 | ₹237.55 | ₹278.50 +17.24% | 2.33% | ₹285.00 | ₹272.00 | ₹212.12 | 2 |
| Dec ’24 | ₹218.30 | ₹278.50 +27.58% | 2.33% | ₹285.00 | ₹272.00 | ₹212.00 | 2 |
| Nov ’24 | ₹234.70 | ₹277.00 +18.02% | 2.89% | ₹285.00 | ₹269.00 | ₹218.96 | 2 |
| Oct ’24 | ₹248.95 | ₹277.00 +11.27% | 2.89% | ₹285.00 | ₹269.00 | ₹239.48 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 04:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Karnataka Bank Limited è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pankaj Agarwal | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Prabal Gandhi | Ambit Capital |