The Karnataka Bank Limited

NSEI:KTKBANK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹64.4b

Karnataka Bank Valutazione

KTKBANK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KTKBANK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹372.15
Fair Value
54.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KTKBANK ( ₹170.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹372.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KTKBANK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KTKBANK?

Metrica chiave: Poiché KTKBANK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KTKBANK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KTKBANK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KTKBANK su PE?
Rapporto PE5x
Guadagni₹12.95b
Cap. di mercato₹64.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KTKBANK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KTKBANK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.1x
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank
20.4x62.1%₹65.3b
TMB Tamilnad Mercantile Bank
5.6xn/a₹64.9b
SOUTHBANK South Indian Bank
4.9x7.1%₹62.2b
RBLBANK RBL Bank
9.4x30.5%₹95.0b
KTKBANK Karnataka Bank
5x8.3%₹64.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KTKBANK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KTKBANK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KTKBANK 5.0xMedia del settore 9.2xNo. of Companies11PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KTKBANK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KTKBANK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KTKBANK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5x
Rapporto equo PE 7.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KTKBANK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KTKBANK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹170.39
₹288.33
+69.2%
9.1%₹325.00₹265.00n/a3
Mar ’26₹167.65
₹288.33
+72.0%
9.1%₹325.00₹265.00n/a3
Feb ’26₹182.50
₹296.67
+62.6%
8.3%₹325.00₹265.00n/a3
Jan ’26₹212.12
₹314.00
+48.0%
6.8%₹344.00₹298.00n/a3
Dec ’25₹212.00
₹321.00
+51.4%
7.2%₹344.00₹298.00n/a2
Nov ’25₹218.96
₹326.00
+48.9%
8.6%₹354.00₹298.00n/a2
Oct ’25₹239.48
₹326.00
+36.1%
8.3%₹353.00₹299.00n/a2
Sep ’25₹227.49
₹326.00
+43.3%
8.3%₹353.00₹299.00n/a2
Aug ’25₹236.10
₹326.00
+38.1%
8.3%₹353.00₹299.00n/a2
Jul ’25₹223.78
₹319.00
+42.6%
6.6%₹340.00₹298.00n/a2
Jun ’25₹214.30
₹319.00
+48.9%
6.6%₹340.00₹298.00n/a2
May ’25₹231.25
₹337.00
+45.7%
0.9%₹340.00₹334.00n/a2
Apr ’25₹237.70
₹319.67
+34.5%
7.7%₹340.00₹285.00n/a3
Mar ’25₹233.65
₹319.67
+36.8%
7.7%₹340.00₹285.00₹167.653
Feb ’25₹254.45
₹319.67
+25.6%
7.7%₹340.00₹285.00₹182.503
Jan ’25₹237.55
₹278.50
+17.2%
2.3%₹285.00₹272.00₹212.122
Dec ’24₹218.30
₹278.50
+27.6%
2.3%₹285.00₹272.00₹212.002
Nov ’24₹234.70
₹277.00
+18.0%
2.9%₹285.00₹269.00₹218.962
Oct ’24₹248.95
₹277.00
+11.3%
2.9%₹285.00₹269.00₹239.482
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹288.33
Fair Value
40.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 16:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Karnataka Bank Limited è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pankaj AgarwalAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Prabal GandhiAmbit Capital