Equitas Small Finance Bank Limited

NSEI:EQUITASBNK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹73.8b

Equitas Small Finance Bank Valutazione

EQUITASBNK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EQUITASBNK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹46.09
Fair Value
40.4% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EQUITASBNK ( ₹64.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹46.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EQUITASBNK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EQUITASBNK?

Metrica chiave: Poiché EQUITASBNK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EQUITASBNK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EQUITASBNK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EQUITASBNK su PE?
Rapporto PE50.2x
Guadagni₹1.47b
Cap. di mercato₹73.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EQUITASBNK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EQUITASBNK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.8x
KTKBANK Karnataka Bank
6x8.16%₹76.1b
TMB Tamilnad Mercantile Bank
6xn/a₹71.5b
SOUTHBANK South Indian Bank
5.8x4.35%₹75.1b
J&KBANK Jammu and Kashmir Bank
5.4x0.54%₹111.7b
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank
50.2x52.04%₹73.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EQUITASBNK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EQUITASBNK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EQUITASBNK 50.2xMedia del settore 11.0xNo. of Companies7PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EQUITASBNK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.2 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EQUITASBNK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EQUITASBNK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 50.2x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EQUITASBNK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EQUITASBNK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹64.70
₹73.17
+13.09%
14.06%₹98.00₹60.00n/a18
May ’26₹66.95
₹74.83
+11.77%
16.34%₹100.00₹55.00n/a18
Apr ’26₹56.86
₹76.88
+35.21%
14.28%₹100.00₹60.00n/a17
Mar ’26₹56.87
₹78.19
+37.48%
15.40%₹100.00₹60.00n/a16
Feb ’26₹66.72
₹80.13
+20.09%
18.05%₹110.00₹60.00n/a16
Jan ’26₹64.91
₹81.44
+25.46%
18.26%₹110.00₹60.00n/a16
Dec ’25₹62.33
₹81.44
+30.66%
18.26%₹110.00₹60.00n/a16
Nov ’25₹70.98
₹98.00
+38.07%
12.20%₹120.00₹75.00n/a16
Oct ’25₹77.09
₹99.88
+29.56%
12.89%₹120.00₹75.00n/a16
Sep ’25₹81.31
₹101.13
+24.37%
12.92%₹120.00₹75.00n/a16
Aug ’25₹80.28
₹102.75
+27.99%
12.72%₹120.00₹75.00n/a16
Jul ’25₹96.31
₹122.06
+26.74%
7.67%₹137.00₹100.00n/a16
Jun ’25₹92.60
₹121.75
+31.48%
7.67%₹137.00₹100.00n/a16
May ’25₹97.05
₹122.20
+25.91%
7.75%₹137.00₹100.00₹66.9515
Apr ’25₹93.90
₹120.44
+28.26%
9.45%₹143.00₹100.00₹56.8616
Mar ’25₹101.50
₹120.44
+18.66%
9.45%₹143.00₹100.00₹56.8716
Feb ’25₹103.55
₹120.44
+16.31%
9.45%₹143.00₹100.00₹66.7216
Jan ’25₹107.60
₹114.13
+6.07%
7.36%₹130.00₹101.00₹64.9115
Dec ’24₹95.15
₹114.13
+19.95%
7.36%₹130.00₹101.00₹62.3315
Nov ’24₹94.60
₹114.13
+20.65%
7.36%₹130.00₹101.00₹70.9815
Oct ’24₹89.65
₹105.93
+18.16%
8.08%₹121.00₹90.00₹77.0915
Sep ’24₹88.80
₹106.21
+19.61%
8.28%₹121.00₹90.00₹81.3114
Aug ’24₹91.80
₹106.21
+15.70%
8.28%₹121.00₹90.00₹80.2814
Jul ’24₹90.10
₹98.07
+8.85%
9.44%₹115.00₹85.00₹96.3114
Jun ’24₹87.70
₹88.77
+1.22%
12.72%₹104.00₹57.00₹92.6013
May ’24₹68.95
₹76.43
+10.85%
13.42%₹95.00₹57.00₹97.0514
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
₹73.17
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 04:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Equitas Small Finance Bank Limited è coperta da 27 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuvraj ChoudharyAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Praveen AgarwalAxis Capital Limited