Equitas Small Finance Bank Valutazione
EQUITASBNK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EQUITASBNK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EQUITASBNK ( ₹65.49 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹38.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EQUITASBNK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EQUITASBNK?
Metrica chiave: Poiché EQUITASBNK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EQUITASBNK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.6x |
| Guadagni | ₹4.48b |
| Cap. di mercato | ₹74.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EQUITASBNK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.5x | ||
KTKBANK Karnataka Bank | 6x | 9.9% | ₹80.6b |
TMB Tamilnad Mercantile Bank | 6.4x | n/a | ₹72.4b |
RBLBANK RBL Bank | 8.1x | 25.1% | ₹96.7b |
J&KBANK Jammu and Kashmir Bank | 5.5x | 1.6% | ₹111.3b |
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank | 16.6x | 46.3% | ₹74.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EQUITASBNK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 6.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EQUITASBNK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EQUITASBNK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EQUITASBNK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.6x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EQUITASBNK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹65.49 | ₹81.44 +24.4% | 18.3% | ₹110.00 | ₹60.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | ₹62.33 | ₹81.44 +30.7% | 18.3% | ₹110.00 | ₹60.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | ₹70.98 | ₹98.00 +38.1% | 12.2% | ₹120.00 | ₹75.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | ₹77.09 | ₹99.88 +29.6% | 12.9% | ₹120.00 | ₹75.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | ₹81.31 | ₹101.13 +24.4% | 12.9% | ₹120.00 | ₹75.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | ₹80.28 | ₹102.75 +28.0% | 12.7% | ₹120.00 | ₹75.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | ₹96.31 | ₹122.06 +26.7% | 7.7% | ₹137.00 | ₹100.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | ₹92.60 | ₹121.75 +31.5% | 7.7% | ₹137.00 | ₹100.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | ₹97.05 | ₹122.20 +25.9% | 7.8% | ₹137.00 | ₹100.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | ₹93.90 | ₹120.44 +28.3% | 9.4% | ₹143.00 | ₹100.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | ₹101.50 | ₹120.44 +18.7% | 9.4% | ₹143.00 | ₹100.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | ₹103.55 | ₹120.44 +16.3% | 9.4% | ₹143.00 | ₹100.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | ₹107.60 | ₹114.13 +6.1% | 7.4% | ₹130.00 | ₹101.00 | ₹64.91 | 15 |
| Dec ’24 | ₹95.15 | ₹114.13 +20.0% | 7.4% | ₹130.00 | ₹101.00 | ₹62.33 | 15 |
| Nov ’24 | ₹94.60 | ₹114.13 +20.6% | 7.4% | ₹130.00 | ₹101.00 | ₹70.98 | 15 |
| Oct ’24 | ₹89.65 | ₹105.93 +18.2% | 8.1% | ₹121.00 | ₹90.00 | ₹77.09 | 15 |
| Sep ’24 | ₹88.80 | ₹106.21 +19.6% | 8.3% | ₹121.00 | ₹90.00 | ₹81.31 | 14 |
| Aug ’24 | ₹91.80 | ₹106.21 +15.7% | 8.3% | ₹121.00 | ₹90.00 | ₹80.28 | 14 |
| Jul ’24 | ₹90.10 | ₹98.07 +8.8% | 9.4% | ₹115.00 | ₹85.00 | ₹96.31 | 14 |
| Jun ’24 | ₹87.70 | ₹88.77 +1.2% | 12.7% | ₹104.00 | ₹57.00 | ₹92.60 | 13 |
| May ’24 | ₹68.95 | ₹76.43 +10.8% | 13.4% | ₹95.00 | ₹57.00 | ₹97.05 | 14 |
| Apr ’24 | ₹67.10 | ₹73.57 +9.6% | 12.0% | ₹93.00 | ₹57.00 | ₹93.90 | 14 |
| Mar ’24 | ₹72.70 | ₹73.08 +0.5% | 12.6% | ₹93.00 | ₹57.00 | ₹101.50 | 13 |
| Feb ’24 | ₹53.20 | ₹66.92 +25.8% | 7.2% | ₹75.00 | ₹57.00 | ₹103.55 | 12 |
| Jan ’24 | ₹58.35 | ₹66.50 +14.0% | 7.7% | ₹75.00 | ₹57.00 | ₹107.60 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 11:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Equitas Small Finance Bank Limited è coperta da 27 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Praveen Agarwal | Axis Capital Limited |
| Jai Mundhra | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |