Jana Small Finance Bank Valutazione
JSFB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JSFB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JSFB ( ₹434.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹401.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JSFB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JSFB?
Metrica chiave: Poiché JSFB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JSFB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.5x |
| Guadagni | ₹7.00b |
| Cap. di mercato | ₹45.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JSFB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.8x | ||
SOUTHBANK South Indian Bank | 5x | 7.1% | ₹62.9b |
DCBBANK DCB Bank | 6x | 20.5% | ₹35.4b |
UTKARSHBNK Utkarsh Small Finance Bank | 14.8x | 85.1% | ₹26.8b |
KTKBANK Karnataka Bank | 5.3x | 8.3% | ₹68.6b |
JSFB Jana Small Finance Bank | 6.5x | 7.7% | ₹45.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JSFB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JSFB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JSFB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JSFB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.5x |
| Rapporto equo PE | 6.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JSFB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹434.80 | ₹492.50 +13.3% | 1.5% | ₹500.00 | ₹485.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | ₹408.10 | ₹492.50 +20.7% | 1.5% | ₹500.00 | ₹485.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | ₹433.55 | ₹492.50 +13.6% | 1.5% | ₹500.00 | ₹485.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | ₹403.80 | ₹597.50 +48.0% | 2.9% | ₹615.00 | ₹580.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹412.00 | ₹597.50 +45.0% | 2.9% | ₹615.00 | ₹580.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹469.75 | ₹597.50 +27.2% | 2.9% | ₹615.00 | ₹580.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/22 15:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Jana Small Finance Bank Limited è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Renish Bhuva | ICICI Securities Ltd. |
| Chintan Shah | ICICI Securities Ltd. |
| Nidhesh Jain | Investec Bank plc (UK) |