DCB Bank Limited

NSEI:DCBBANK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹37.7b

DCB Bank Valutazione

DCBBANK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DCBBANK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹147.08
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DCBBANK ( ₹119.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹147.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DCBBANK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DCBBANK?

Metrica chiave: Poiché DCBBANK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DCBBANK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DCBBANK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DCBBANK su PE?
Rapporto PE6.3x
Guadagni₹5.94b
Cap. di mercato₹37.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DCBBANK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DCBBANK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.5x
JSFB Jana Small Finance Bank
6.8x7.7%₹47.4b
FINOPB Fino Payments Bank
26.2x20.0%₹24.5b
UTKARSHBNK Utkarsh Small Finance Bank
7.7x32.6%₹35.8b
KTKBANK Karnataka Bank
5.3x8.3%₹68.3b
DCBBANK DCB Bank
6.3x20.5%₹37.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DCBBANK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DCBBANK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DCBBANK 6.3xMedia del settore 10.4xNo. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DCBBANK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DCBBANK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DCBBANK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.3x
Rapporto equo PE 9.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DCBBANK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DCBBANK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹119.96
₹152.44
+27.1%
11.9%₹178.00₹110.00n/a18
Feb ’26₹118.48
₹152.44
+28.7%
11.9%₹178.00₹110.00n/a18
Jan ’26₹120.70
₹156.61
+29.8%
9.4%₹175.00₹110.00n/a18
Dec ’25₹123.92
₹156.06
+25.9%
9.5%₹175.00₹110.00n/a18
Nov ’25₹123.05
₹155.29
+26.2%
9.6%₹175.00₹110.00n/a17
Oct ’25₹121.22
₹158.06
+30.4%
11.1%₹180.00₹110.00n/a17
Sep ’25₹122.95
₹158.82
+29.2%
11.5%₹180.00₹110.00n/a17
Aug ’25₹124.79
₹158.82
+27.3%
11.5%₹180.00₹110.00n/a17
Jul ’25₹140.08
₹162.17
+15.8%
10.7%₹181.00₹110.00n/a18
Jun ’25₹128.10
₹160.50
+25.3%
10.4%₹181.00₹110.00n/a18
May ’25₹139.70
₹159.89
+14.5%
10.3%₹181.00₹110.00n/a19
Apr ’25₹126.10
₹155.47
+23.3%
11.2%₹181.00₹110.00n/a19
Mar ’25₹129.75
₹154.42
+19.0%
11.1%₹181.00₹110.00n/a19
Feb ’25₹137.15
₹153.83
+12.2%
11.3%₹181.00₹110.00₹118.4818
Jan ’25₹145.30
₹143.61
-1.2%
12.3%₹165.00₹90.00₹120.7018
Dec ’24₹112.90
₹142.35
+26.1%
12.3%₹165.00₹90.00₹123.9217
Nov ’24₹113.05
₹142.65
+26.2%
12.5%₹170.00₹90.00₹123.0517
Oct ’24₹124.65
₹145.18
+16.5%
11.7%₹170.00₹90.00₹121.2217
Sep ’24₹117.25
₹145.25
+23.9%
12.0%₹170.00₹90.00₹122.9516
Aug ’24₹122.60
₹144.93
+18.2%
12.4%₹170.00₹90.00₹124.7915
Jul ’24₹122.40
₹140.93
+15.1%
13.8%₹175.00₹90.00₹140.0815
Jun ’24₹119.45
₹140.67
+17.8%
13.8%₹175.00₹90.00₹128.1015
May ’24₹106.10
₹140.36
+32.3%
12.8%₹170.00₹90.00₹139.7014
Apr ’24₹106.50
₹137.33
+29.0%
14.8%₹170.00₹90.00₹126.1015
Mar ’24₹113.55
₹134.69
+18.6%
16.5%₹170.00₹90.00₹129.7516
Feb ’24₹112.45
₹133.69
+18.9%
18.9%₹170.00₹70.00₹137.1516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
₹152.44
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 12:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DCB Bank Limited è coperta da 42 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuvraj ChoudharyAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.