Utkarsh Small Finance Bank Valutazione
UTKARSHBNK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UTKARSHBNK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UTKARSHBNK ( ₹36.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹58.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UTKARSHBNK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UTKARSHBNK?
Metrica chiave: Poiché UTKARSHBNK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UTKARSHBNK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Guadagni | ₹4.65b |
| Cap. di mercato | ₹39.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UTKARSHBNK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.2x | ||
JSFB Jana Small Finance Bank | 5.9x | 4.8% | ₹43.0b |
SOUTHBANK South Indian Bank | 4.8x | 8.7% | ₹58.7b |
DCBBANK DCB Bank | 6.4x | 19.1% | ₹36.6b |
ESAFSFB ESAF Small Finance Bank | 71.7x | n/a | ₹20.2b |
UTKARSHBNK Utkarsh Small Finance Bank | 8.6x | 32.6% | ₹39.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UTKARSHBNK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UTKARSHBNK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UTKARSHBNK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UTKARSHBNK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 11.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UTKARSHBNK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹36.15 | ₹42.50 +17.6% | 5.9% | ₹45.00 | ₹40.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹42.34 | ₹57.50 +35.8% | 4.3% | ₹60.00 | ₹55.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹45.82 | ₹57.50 +25.5% | 4.3% | ₹60.00 | ₹55.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹49.00 | ₹60.00 +22.4% | 8.3% | ₹65.00 | ₹55.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹49.35 | ₹67.50 +36.8% | 3.7% | ₹70.00 | ₹65.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Union Bank of India
₹878.2b
Provides various banking products and services.
UNIONBANK
₹115.04
7D
1.0%
1Y
7.6%
South Indian Bank
₹58.7b
Provides various banking products and services in India.
SOUTHBANK
₹22.43
7D
-0.04%
1Y
-8.3%
Utkarsh Small Finance Bank
₹39.8b
Provides banking and financial services in India.
543942
₹36.18
7D
-0.2%
1Y
-28.4%