Ujjivan Small Finance Bank Limited

BSE:542904 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹62.4b

Ujjivan Small Finance Bank Valutazione

542904 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 542904 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 542904 ( ₹32.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹55.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 542904 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 542904?

Metrica chiave: Poiché 542904 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 542904. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 542904 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 542904 su PE?
Rapporto PE5.4x
Guadagni₹11.64b
Cap. di mercato₹62.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 542904 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 542904 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.6x
CSBBANK CSB Bank
9.6xn/a₹53.2b
BANDHANBNK Bandhan Bank
9.8x20.2%₹273.8b
AUBANK AU Small Finance Bank
24.3x24.3%₹443.1b
CAPITALSFB Capital Small Finance Bank
10.7xn/a₹12.9b
542904 Ujjivan Small Finance Bank
5.4x12.8%₹62.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 542904 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 542904's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
542904 5.4xMedia del settore 9.8xNo. of Companies7PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 542904 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 542904's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

542904 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.4x
Rapporto equo PE 9.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 542904 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 542904 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹32.26
₹48.73
+51.1%
15.5%₹63.00₹36.00n/a15
Nov ’25₹38.85
₹48.73
+25.4%
15.5%₹63.00₹36.00n/a15
Oct ’25₹40.03
₹57.73
+44.2%
11.2%₹71.00₹45.00n/a15
Sep ’25₹43.89
₹58.07
+32.3%
11.1%₹71.00₹45.00n/a15
Aug ’25₹45.10
₹58.07
+28.8%
11.1%₹71.00₹45.00n/a15
Jul ’25₹44.48
₹61.07
+37.3%
10.1%₹72.00₹48.00n/a15
Jun ’25₹49.70
₹65.79
+32.4%
8.1%₹75.00₹58.00n/a14
May ’25₹53.64
₹65.54
+22.2%
5.0%₹72.00₹60.00n/a13
Apr ’25₹48.43
₹65.46
+35.2%
5.0%₹72.00₹60.00n/a13
Mar ’25₹53.04
₹65.69
+23.9%
5.1%₹72.00₹60.00n/a13
Feb ’25₹55.30
₹65.33
+18.1%
4.9%₹72.00₹60.00n/a12
Jan ’25₹57.06
₹61.33
+7.5%
3.2%₹65.00₹58.00n/a12
Dec ’24₹56.47
₹61.38
+8.7%
3.1%₹65.00₹58.00n/a13
Nov ’24₹52.19
₹61.38
+17.6%
3.1%₹65.00₹58.00₹38.8513
Oct ’24₹54.06
₹53.67
-0.7%
9.6%₹62.00₹44.00₹40.0312
Sep ’24₹48.78
₹52.83
+8.3%
8.5%₹62.00₹44.00₹43.8912
Aug ’24₹49.64
₹51.09
+2.9%
9.9%₹58.00₹40.00₹45.1011
Jul ’24₹37.87
₹44.14
+16.5%
8.9%₹50.00₹38.00₹44.4811
Jun ’24₹36.05
₹39.20
+8.7%
7.6%₹47.00₹36.00₹49.7010
May ’24₹27.65
₹37.00
+33.8%
15.9%₹52.00₹30.00₹53.6410
Apr ’24₹25.31
₹37.00
+46.2%
15.9%₹52.00₹30.00₹48.4310
Mar ’24₹26.60
₹35.82
+34.7%
18.8%₹52.00₹24.00₹53.0411
Feb ’24₹28.70
₹33.45
+16.6%
16.1%₹47.00₹24.00₹55.3011
Jan ’24₹29.00
₹31.55
+8.8%
20.2%₹47.00₹22.00₹57.0611
Dec ’23₹30.10
₹31.55
+4.8%
20.2%₹47.00₹22.00₹56.4711
Nov ’23₹24.75
₹26.07
+5.3%
16.2%₹33.00₹18.00₹52.1911

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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₹58.7b

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₹22.43

7D

-0.04%

1Y

-8.3%

Utkarsh Small Finance Bank

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543942

₹36.18

7D

-0.2%

1Y

-28.4%