Bandhan Bank Limited

BSE:541153 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹256.2b

Bandhan Bank Valutazione

541153 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 541153 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 541153 ( ₹159.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹210.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 541153 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 541153?

Metrica chiave: Poiché 541153 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 541153. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 541153 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 541153 su PE?
Rapporto PE9.2x
Guadagni₹27.88b
Cap. di mercato₹256.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 541153 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 541153 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
AUBANK AU Small Finance Bank
22x24.2%₹400.0b
UJJIVANSFB Ujjivan Small Finance Bank
5.7x12.8%₹66.1b
CSBBANK CSB Bank
9.8xn/a₹54.2b
532180 Dhanlaxmi Bank
43.7xn/a₹10.6b
541153 Bandhan Bank
9.2x20.2%₹256.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 541153 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 541153's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
541153 9.2xMedia del settore 9.9xNo. of Companies7PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 541153 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 541153's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

541153 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.2x
Rapporto equo PE 11.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 541153 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 541153 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹159.10
₹207.64
+30.5%
14.5%₹250.00₹147.00n/a25
Dec ’25₹168.95
₹207.64
+22.9%
14.5%₹250.00₹147.00n/a25
Nov ’25₹183.65
₹209.58
+14.1%
14.6%₹250.00₹147.00n/a24
Oct ’25₹195.40
₹219.71
+12.4%
14.8%₹295.00₹159.00n/a24
Sep ’25₹200.70
₹219.29
+9.3%
14.8%₹295.00₹159.00n/a24
Aug ’25₹213.70
₹218.29
+2.1%
15.1%₹295.00₹159.00n/a24
Jul ’25₹205.80
₹210.43
+2.3%
17.3%₹280.00₹157.00n/a23
Jun ’25₹188.15
₹210.48
+11.9%
17.4%₹280.00₹157.00n/a23
May ’25₹188.20
₹223.32
+18.7%
17.3%₹280.00₹170.00n/a22
Apr ’25₹187.85
₹250.71
+33.5%
12.0%₹295.00₹164.00n/a24
Mar ’25₹199.85
₹255.29
+27.7%
13.8%₹340.00₹164.00n/a24
Feb ’25₹225.70
₹269.09
+19.2%
15.1%₹325.00₹150.00n/a23
Jan ’25₹244.10
₹269.22
+10.3%
15.5%₹325.00₹150.00n/a23
Dec ’24₹226.25
₹268.74
+18.8%
15.5%₹325.00₹150.00₹168.9523
Nov ’24₹213.50
₹268.74
+25.9%
15.5%₹325.00₹150.00₹183.6523
Oct ’24₹251.40
₹274.70
+9.3%
15.0%₹330.00₹155.00₹195.4023
Sep ’24₹235.05
₹274.70
+16.9%
15.0%₹330.00₹155.00₹200.7023
Aug ’24₹227.75
₹275.64
+21.0%
15.7%₹345.00₹155.00₹213.7022
Jul ’24₹242.05
₹297.00
+22.7%
16.1%₹370.00₹155.00₹205.8022
Jun ’24₹268.10
₹296.32
+10.5%
16.0%₹370.00₹155.00₹188.1522
May ’24₹229.20
₹296.48
+29.4%
18.0%₹370.00₹155.00₹188.2021
Apr ’24₹195.70
₹302.36
+54.5%
16.8%₹370.00₹155.00₹187.8522
Mar ’24₹235.00
₹305.96
+30.2%
16.5%₹370.00₹155.00₹199.8523
Feb ’24₹237.20
₹305.96
+29.0%
16.5%₹370.00₹155.00₹225.7023
Jan ’24₹234.20
₹311.67
+33.1%
17.4%₹390.00₹150.00₹244.1021
Dec ’23₹235.60
₹321.10
+36.3%
18.5%₹425.00₹150.00₹226.2521

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 16:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bandhan Bank Limited è coperta da 40 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pankaj AgarwalAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Yuvraj ChoudharyAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited