RBL Bank Limited

BSE:540065 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹100.4b

RBL Bank Valutazione

540065 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 540065 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 540065 ( ₹165.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹111.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 540065 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 540065?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

540065 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavin/a
Valore d'impresa/EBITDAn/a
Rapporto PEG0.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 540065 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 540065 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.1x
KTKBANK Karnataka Bank
6.1x7.8%₹81.3b
J&KBANK Jammu and Kashmir Bank
5.6x1.7%₹113.9b
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank
12.3x28.5%₹78.2b
CUB City Union Bank
12.5x9.9%₹132.4b
540065 RBL Bank
8.4x25.6%₹100.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 540065 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 540065's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 540065 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 10.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 540065's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

540065 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.4x
Rapporto equo PE 11.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 540065 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 540065 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹165.20
₹232.72
+40.9%
18.8%₹325.00₹149.00n/a18
Nov ’25₹175.90
₹234.11
+33.1%
18.2%₹325.00₹149.00n/a18
Oct ’25₹203.20
₹274.28
+35.0%
17.0%₹353.00₹155.00n/a18
Sep ’25₹227.50
₹280.17
+23.2%
16.3%₹353.00₹155.00n/a18
Aug ’25₹230.90
₹280.17
+21.3%
16.3%₹353.00₹155.00n/a18
Jul ’25₹264.45
₹280.06
+5.9%
17.0%₹358.00₹150.00n/a18
Jun ’25₹245.75
₹278.11
+13.2%
16.9%₹358.00₹150.00n/a19
May ’25₹260.25
₹276.26
+6.2%
18.0%₹358.00₹150.00n/a19
Apr ’25₹247.45
₹265.94
+7.5%
19.6%₹350.00₹130.00n/a18
Mar ’25₹266.70
₹266.06
-0.2%
19.5%₹350.00₹132.00n/a18
Feb ’25₹266.15
₹267.75
+0.6%
20.2%₹350.00₹132.00n/a16
Jan ’25₹284.95
₹261.63
-8.2%
20.7%₹350.00₹130.00n/a16
Dec ’24₹233.05
₹256.50
+10.1%
20.3%₹339.00₹130.00n/a16
Nov ’24₹218.25
₹256.38
+17.5%
20.3%₹339.00₹130.00₹175.9016
Oct ’24₹252.60
₹218.38
-13.5%
24.6%₹331.00₹105.00₹203.2016
Sep ’24₹238.15
₹207.07
-13.0%
22.2%₹275.00₹105.00₹227.5014
Aug ’24₹224.50
₹202.54
-9.8%
22.2%₹275.00₹105.00₹230.9013
Jul ’24₹182.05
₹172.54
-5.2%
20.3%₹230.00₹93.00₹264.4513
Jun ’24₹168.60
₹168.69
+0.05%
21.8%₹230.00₹93.00₹245.7513
May ’24₹161.75
₹171.23
+5.9%
22.5%₹230.00₹91.00₹260.2513
Apr ’24₹141.05
₹164.21
+16.4%
25.2%₹230.00₹91.00₹247.4514
Mar ’24₹161.10
₹166.60
+3.4%
24.4%₹230.00₹91.00₹266.7015
Feb ’24₹148.25
₹166.60
+12.4%
24.4%₹230.00₹91.00₹266.1515
Jan ’24₹179.45
₹132.73
-26.0%
18.6%₹175.00₹91.00₹284.9515
Dec ’23₹153.25
₹131.73
-14.0%
19.0%₹175.00₹91.00₹233.0515
Nov ’23₹134.90
₹128.07
-5.1%
19.2%₹175.00₹91.00₹218.2515

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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