RBL Bank Limited

BSE:540065 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹95.7b

RBL Bank Valutazione

540065 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 540065 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 540065 ( ₹157.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹110.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 540065 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 540065?

Metrica chiave: Poiché 540065 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 540065. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 540065 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 540065 su PE?
Rapporto PE8x
Guadagni₹11.92b
Cap. di mercato₹95.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 540065 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 540065 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.9x
KTKBANK Karnataka Bank
5.9x7.8%₹79.0b
J&KBANK Jammu and Kashmir Bank
5.3x1.6%₹107.1b
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank
15.9x46.3%₹71.2b
CUB City Union Bank
12.6x9.9%₹133.1b
540065 RBL Bank
8x25.9%₹95.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 540065 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 540065's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
540065 8.0xMedia del settore 10.5xNo. of Companies7PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 540065 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 540065's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

540065 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8x
Rapporto equo PE 11.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 540065 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 540065 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹157.45
₹232.50
+47.7%
19.0%₹325.00₹145.00n/a18
Nov ’25₹175.90
₹234.11
+33.1%
18.2%₹325.00₹149.00n/a18
Oct ’25₹203.20
₹274.28
+35.0%
17.0%₹353.00₹155.00n/a18
Sep ’25₹227.50
₹280.17
+23.2%
16.3%₹353.00₹155.00n/a18
Aug ’25₹230.90
₹280.17
+21.3%
16.3%₹353.00₹155.00n/a18
Jul ’25₹264.45
₹280.06
+5.9%
17.0%₹358.00₹150.00n/a18
Jun ’25₹245.75
₹278.11
+13.2%
16.9%₹358.00₹150.00n/a19
May ’25₹260.25
₹276.26
+6.2%
18.0%₹358.00₹150.00n/a19
Apr ’25₹247.45
₹265.94
+7.5%
19.6%₹350.00₹130.00n/a18
Mar ’25₹266.70
₹266.06
-0.2%
19.5%₹350.00₹132.00n/a18
Feb ’25₹266.15
₹267.75
+0.6%
20.2%₹350.00₹132.00n/a16
Jan ’25₹284.95
₹261.63
-8.2%
20.7%₹350.00₹130.00n/a16
Dec ’24₹233.05
₹256.50
+10.1%
20.3%₹339.00₹130.00n/a16
Nov ’24₹218.25
₹256.38
+17.5%
20.3%₹339.00₹130.00₹175.9016
Oct ’24₹252.60
₹218.38
-13.5%
24.6%₹331.00₹105.00₹203.2016
Sep ’24₹238.15
₹207.07
-13.0%
22.2%₹275.00₹105.00₹227.5014
Aug ’24₹224.50
₹202.54
-9.8%
22.2%₹275.00₹105.00₹230.9013
Jul ’24₹182.05
₹172.54
-5.2%
20.3%₹230.00₹93.00₹264.4513
Jun ’24₹168.60
₹168.69
+0.05%
21.8%₹230.00₹93.00₹245.7513
May ’24₹161.75
₹171.23
+5.9%
22.5%₹230.00₹91.00₹260.2513
Apr ’24₹141.05
₹164.21
+16.4%
25.2%₹230.00₹91.00₹247.4514
Mar ’24₹161.10
₹166.60
+3.4%
24.4%₹230.00₹91.00₹266.7015
Feb ’24₹148.25
₹166.60
+12.4%
24.4%₹230.00₹91.00₹266.1515
Jan ’24₹179.45
₹132.73
-26.0%
18.6%₹175.00₹91.00₹284.9515
Dec ’23₹153.25
₹131.73
-14.0%
19.0%₹175.00₹91.00₹233.0515
Nov ’23₹134.90
₹128.07
-5.1%
19.2%₹175.00₹91.00₹218.2515

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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