Karnataka Bank Valutazione
532652 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 532652 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 532652 ( ₹202.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹410.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 532652 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532652?
Metrica chiave: Poiché 532652 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 532652 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.9x |
| Guadagni | ₹12.95b |
| Cap. di mercato | ₹76.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 532652 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank | 50.4x | 52.04% | ₹74.1b |
SOUTHBANK South Indian Bank | 5.8x | 5.19% | ₹75.3b |
TMB Tamilnad Mercantile Bank | 6x | n/a | ₹70.9b |
JSFB Jana Small Finance Bank | 10.3x | 19.45% | ₹51.4b |
532652 Karnataka Bank | 5.9x | 5.93% | ₹76.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532652 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 532652's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 532652 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 532652's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.9x |
| Rapporto equo PE | 9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532652 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹202.75 | ₹281.33 +38.76% | 10.98% | ₹325.00 | ₹259.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | ₹195.75 | ₹288.33 +47.30% | 9.10% | ₹325.00 | ₹265.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₹179.70 | ₹288.33 +60.45% | 9.10% | ₹325.00 | ₹265.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₹167.70 | ₹288.33 +71.93% | 9.10% | ₹325.00 | ₹265.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₹183.00 | ₹296.67 +62.11% | 8.29% | ₹325.00 | ₹265.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₹212.35 | ₹314.00 +47.87% | 6.76% | ₹344.00 | ₹298.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹211.90 | ₹321.00 +51.49% | 7.17% | ₹344.00 | ₹298.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹219.00 | ₹326.00 +48.86% | 8.59% | ₹354.00 | ₹298.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹239.45 | ₹326.00 +36.15% | 8.28% | ₹353.00 | ₹299.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹226.70 | ₹326.00 +43.80% | 8.28% | ₹353.00 | ₹299.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹235.90 | ₹326.00 +38.19% | 8.28% | ₹353.00 | ₹299.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹223.65 | ₹319.00 +42.63% | 6.58% | ₹340.00 | ₹298.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹214.20 | ₹319.00 +48.93% | 6.58% | ₹340.00 | ₹298.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹231.95 | ₹337.00 +45.29% | 0.89% | ₹340.00 | ₹334.00 | ₹195.75 | 2 |
| Apr ’25 | ₹237.65 | ₹319.67 +34.51% | 7.71% | ₹340.00 | ₹285.00 | ₹179.70 | 3 |
| Mar ’25 | ₹233.30 | ₹319.67 +37.02% | 7.71% | ₹340.00 | ₹285.00 | ₹167.70 | 3 |
| Feb ’25 | ₹254.70 | ₹319.67 +25.51% | 7.71% | ₹340.00 | ₹285.00 | ₹183.00 | 3 |
| Jan ’25 | ₹237.30 | ₹278.50 +17.36% | 2.33% | ₹285.00 | ₹272.00 | ₹212.35 | 2 |
| Dec ’24 | ₹218.25 | ₹278.50 +27.61% | 2.33% | ₹285.00 | ₹272.00 | ₹211.90 | 2 |
| Nov ’24 | ₹234.45 | ₹277.00 +18.15% | 2.89% | ₹285.00 | ₹269.00 | ₹219.00 | 2 |
| Oct ’24 | ₹248.55 | ₹277.00 +11.45% | 2.89% | ₹285.00 | ₹269.00 | ₹239.45 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 00:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Karnataka Bank Limited è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pankaj Agarwal | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Prabal Gandhi | Ambit Capital |