Karnataka Bank Valutazione
532652 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 532652 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 532652 ( ₹209.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹367.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 532652 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532652?
Metrica chiave: Poiché 532652 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 532652 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.9x |
| Guadagni | ₹13.42b |
| Cap. di mercato | ₹78.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 532652 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.9x | ||
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank | 15.8x | 46.3% | ₹70.9b |
RBLBANK RBL Bank | 8.1x | 25.9% | ₹96.1b |
TMB Tamilnad Mercantile Bank | 6.5x | n/a | ₹72.8b |
J&KBANK Jammu and Kashmir Bank | 5.3x | 1.6% | ₹107.3b |
532652 Karnataka Bank | 5.9x | 7.8% | ₹78.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532652 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 532652's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 532652 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 532652's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.9x |
| Rapporto equo PE | 8.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532652 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹209.15 | ₹321.00 +53.5% | 7.2% | ₹344.00 | ₹298.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹219.00 | ₹326.00 +48.9% | 8.6% | ₹354.00 | ₹298.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹239.45 | ₹326.00 +36.1% | 8.3% | ₹353.00 | ₹299.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹226.70 | ₹326.00 +43.8% | 8.3% | ₹353.00 | ₹299.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹235.90 | ₹326.00 +38.2% | 8.3% | ₹353.00 | ₹299.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹223.65 | ₹319.00 +42.6% | 6.6% | ₹340.00 | ₹298.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹214.20 | ₹319.00 +48.9% | 6.6% | ₹340.00 | ₹298.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹231.95 | ₹337.00 +45.3% | 0.9% | ₹340.00 | ₹334.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹237.65 | ₹319.67 +34.5% | 7.7% | ₹340.00 | ₹285.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹233.30 | ₹319.67 +37.0% | 7.7% | ₹340.00 | ₹285.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹254.70 | ₹319.67 +25.5% | 7.7% | ₹340.00 | ₹285.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹237.30 | ₹278.50 +17.4% | 2.3% | ₹285.00 | ₹272.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹218.25 | ₹278.50 +27.6% | 2.3% | ₹285.00 | ₹272.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹234.45 | ₹277.00 +18.1% | 2.9% | ₹285.00 | ₹269.00 | ₹219.00 | 2 |
| Oct ’24 | ₹248.55 | ₹277.00 +11.4% | 2.9% | ₹285.00 | ₹269.00 | ₹239.45 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
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