The Karnataka Bank Limited

BSE:532652 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹68.3b

Karnataka Bank Valutazione

532652 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 532652 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹391.78
Fair Value
53.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 532652 ( ₹180.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹391.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 532652 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532652?

Metrica chiave: Poiché 532652 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 532652. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 532652 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 532652 su PE?
Rapporto PE5.3x
Guadagni₹12.95b
Cap. di mercato₹68.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 532652 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 532652 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.9x
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank
25.8x62.7%₹80.7b
TMB Tamilnad Mercantile Bank
6.1xn/a₹69.6b
SOUTHBANK South Indian Bank
5.4x7.1%₹67.2b
RBLBANK RBL Bank
10.4x30.5%₹103.0b
532652 Karnataka Bank
5.3x8.3%₹68.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532652 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 532652's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
532652 5.3xMedia del settore 10.4xNo. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 532652 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 532652's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

532652 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.3x
Rapporto equo PE 8.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532652 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 532652 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹180.95
₹288.33
+59.3%
9.1%₹325.00₹265.00n/a3
Feb ’26₹183.00
₹296.67
+62.1%
8.3%₹325.00₹265.00n/a3
Jan ’26₹212.35
₹314.00
+47.9%
6.8%₹344.00₹298.00n/a3
Dec ’25₹211.90
₹321.00
+51.5%
7.2%₹344.00₹298.00n/a2
Nov ’25₹219.00
₹326.00
+48.9%
8.6%₹354.00₹298.00n/a2
Oct ’25₹239.45
₹326.00
+36.1%
8.3%₹353.00₹299.00n/a2
Sep ’25₹226.70
₹326.00
+43.8%
8.3%₹353.00₹299.00n/a2
Aug ’25₹235.90
₹326.00
+38.2%
8.3%₹353.00₹299.00n/a2
Jul ’25₹223.65
₹319.00
+42.6%
6.6%₹340.00₹298.00n/a2
Jun ’25₹214.20
₹319.00
+48.9%
6.6%₹340.00₹298.00n/a2
May ’25₹231.95
₹337.00
+45.3%
0.9%₹340.00₹334.00n/a2
Apr ’25₹237.65
₹319.67
+34.5%
7.7%₹340.00₹285.00n/a3
Mar ’25₹233.30
₹319.67
+37.0%
7.7%₹340.00₹285.00n/a3
Feb ’25₹254.70
₹319.67
+25.5%
7.7%₹340.00₹285.00₹183.003
Jan ’25₹237.30
₹278.50
+17.4%
2.3%₹285.00₹272.00₹212.352
Dec ’24₹218.25
₹278.50
+27.6%
2.3%₹285.00₹272.00₹211.902
Nov ’24₹234.45
₹277.00
+18.1%
2.9%₹285.00₹269.00₹219.002
Oct ’24₹248.55
₹277.00
+11.4%
2.9%₹285.00₹269.00₹239.452
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹288.62
Fair Value
37.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 23:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Karnataka Bank Limited è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pankaj AgarwalAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Prabal GandhiAmbit Capital