South Indian Bank Valutazione
532218 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 532218 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 532218 ( ₹30.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹33.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 532218 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532218?
Metrica chiave: Poiché 532218 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 532218 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.2x |
| Guadagni | ₹13.03b |
| Cap. di mercato | ₹80.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 532218 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.6x | ||
KTKBANK Karnataka Bank | 5.8x | 8.16% | ₹74.0b |
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank | 52x | 52.04% | ₹76.5b |
JSFB Jana Small Finance Bank | 10.7x | 10.24% | ₹53.9b |
TMB Tamilnad Mercantile Bank | 6x | n/a | ₹70.6b |
532218 South Indian Bank | 6.2x | 6.24% | ₹80.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532218 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 532218's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 532218 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 532218's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.2x |
| Rapporto equo PE | 9.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532218 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹30.80 | ₹33.50 +8.77% | 16.95% | ₹42.00 | ₹25.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | ₹29.49 | ₹33.60 +13.94% | 18.50% | ₹42.00 | ₹25.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | ₹25.46 | ₹32.17 +26.34% | 18.77% | ₹42.00 | ₹25.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | ₹23.63 | ₹33.00 +39.65% | 15.94% | ₹42.00 | ₹27.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | ₹23.82 | ₹33.17 +39.24% | 15.51% | ₹42.00 | ₹27.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | ₹25.60 | ₹33.17 +29.56% | 15.51% | ₹42.00 | ₹27.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | ₹25.14 | ₹33.67 +33.92% | 15.21% | ₹42.00 | ₹27.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ₹24.28 | ₹33.67 +38.66% | 15.21% | ₹42.00 | ₹27.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₹24.82 | ₹33.86 +36.41% | 14.07% | ₹42.00 | ₹27.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₹24.54 | ₹35.14 +43.21% | 9.18% | ₹42.00 | ₹32.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₹25.63 | ₹35.14 +37.12% | 9.18% | ₹42.00 | ₹32.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹26.54 | ₹35.14 +32.41% | 9.18% | ₹42.00 | ₹32.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₹27.05 | ₹36.57 +35.20% | 9.46% | ₹42.00 | ₹32.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹26.95 | ₹36.57 +35.70% | 9.46% | ₹42.00 | ₹32.00 | ₹29.49 | 7 |
| May ’25 | ₹30.77 | ₹36.71 +19.32% | 9.63% | ₹42.00 | ₹31.00 | ₹25.46 | 7 |
| Apr ’25 | ₹29.33 | ₹36.71 +25.18% | 9.63% | ₹42.00 | ₹31.00 | ₹23.63 | 7 |
| Mar ’25 | ₹32.36 | ₹37.00 +14.34% | 10.11% | ₹42.00 | ₹31.00 | ₹23.82 | 6 |
| Feb ’25 | ₹37.34 | ₹36.40 -2.52% | 10.51% | ₹42.00 | ₹31.00 | ₹25.60 | 5 |
| Jan ’25 | ₹26.84 | ₹29.40 +9.54% | 12.28% | ₹35.00 | ₹25.00 | ₹25.14 | 5 |
| Dec ’24 | ₹24.97 | ₹29.40 +17.74% | 12.28% | ₹35.00 | ₹25.00 | ₹24.28 | 5 |
| Nov ’24 | ₹24.23 | ₹27.40 +13.08% | 22.69% | ₹35.00 | ₹17.00 | ₹24.82 | 5 |
| Oct ’24 | ₹27.17 | ₹23.60 -13.14% | 17.08% | ₹28.00 | ₹17.00 | ₹24.54 | 5 |
| Sep ’24 | ₹23.27 | ₹23.60 +1.42% | 17.08% | ₹28.00 | ₹17.00 | ₹25.63 | 5 |
| Aug ’24 | ₹20.21 | ₹23.00 +13.81% | 15.31% | ₹26.00 | ₹17.00 | ₹26.54 | 5 |
| Jul ’24 | ₹19.27 | ₹22.00 +14.17% | 13.48% | ₹26.00 | ₹17.00 | ₹27.05 | 5 |
| Jun ’24 | ₹18.90 | ₹22.00 +16.40% | 13.48% | ₹26.00 | ₹17.00 | ₹26.95 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/30 20:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The South Indian Bank Limited è coperta da 29 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Pankaj Agarwal | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |