ICICI Bank Valutazione
532174 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 532174 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 532174 ( ₹1449.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹654.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 532174 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532174?
Metrica chiave: Poiché 532174 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 532174 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.3x |
| Guadagni | ₹510.29b |
| Cap. di mercato | ₹10.34t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 532174 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.6x | ||
SBIN State Bank of India | 9.1x | 3.63% | ₹7.1t |
HDFCBANK HDFC Bank | 20.9x | 10.19% | ₹14.8t |
500247 Kotak Mahindra Bank | 18.9x | -0.94% | ₹4.2t |
532215 Axis Bank | 13.4x | 8.33% | ₹3.8t |
532174 ICICI Bank | 20.3x | 8.55% | ₹10.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532174 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 532174's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 532174 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 532174's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.3x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532174 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,449.90 | ₹1,607.64 +10.88% | 5.75% | ₹1,850.00 | ₹1,290.00 | n/a | 42 |
| May ’26 | ₹1,422.55 | ₹1,607.83 +13.02% | 5.88% | ₹1,850.00 | ₹1,290.00 | n/a | 41 |
| Apr ’26 | ₹1,317.60 | ₹1,507.83 +14.44% | 5.81% | ₹1,710.00 | ₹1,290.00 | n/a | 40 |
| Mar ’26 | ₹1,203.10 | ₹1,493.02 +24.10% | 5.66% | ₹1,670.00 | ₹1,290.00 | n/a | 41 |
| Feb ’26 | ₹1,255.15 | ₹1,493.02 +18.95% | 5.66% | ₹1,670.00 | ₹1,290.00 | n/a | 41 |
| Jan ’26 | ₹1,284.45 | ₹1,468.15 +14.30% | 6.90% | ₹1,650.00 | ₹1,170.00 | n/a | 41 |
| Dec ’25 | ₹1,300.65 | ₹1,467.10 +12.80% | 6.94% | ₹1,650.00 | ₹1,170.00 | n/a | 40 |
| Nov ’25 | ₹1,292.00 | ₹1,461.95 +13.15% | 6.57% | ₹1,640.00 | ₹1,170.00 | n/a | 40 |
| Oct ’25 | ₹1,274.90 | ₹1,398.20 +9.67% | 6.53% | ₹1,610.00 | ₹1,120.00 | n/a | 40 |
| Sep ’25 | ₹1,230.15 | ₹1,385.93 +12.66% | 5.76% | ₹1,520.00 | ₹1,120.00 | n/a | 40 |
| Aug ’25 | ₹1,210.50 | ₹1,382.13 +14.18% | 5.89% | ₹1,520.00 | ₹1,120.00 | n/a | 40 |
| Jul ’25 | ₹1,212.15 | ₹1,316.63 +8.62% | 4.81% | ₹1,450.00 | ₹1,102.00 | n/a | 40 |
| Jun ’25 | ₹1,119.65 | ₹1,310.63 +17.06% | 4.96% | ₹1,450.00 | ₹1,102.00 | n/a | 40 |
| May ’25 | ₹1,152.05 | ₹1,305.93 +13.36% | 5.34% | ₹1,450.00 | ₹1,102.00 | ₹1,422.55 | 41 |
| Apr ’25 | ₹1,099.25 | ₹1,243.43 +13.12% | 6.32% | ₹1,450.00 | ₹1,086.00 | ₹1,317.60 | 40 |
| Mar ’25 | ₹1,086.90 | ₹1,237.18 +13.83% | 6.12% | ₹1,450.00 | ₹1,086.00 | ₹1,203.10 | 40 |
| Feb ’25 | ₹1,025.60 | ₹1,237.93 +20.70% | 5.84% | ₹1,450.00 | ₹1,105.00 | ₹1,255.15 | 41 |
| Jan ’25 | ₹1,001.25 | ₹1,190.24 +18.88% | 5.73% | ₹1,375.00 | ₹1,045.00 | ₹1,284.45 | 38 |
| Dec ’24 | ₹946.35 | ₹1,187.21 +25.45% | 6.03% | ₹1,375.00 | ₹1,045.00 | ₹1,300.65 | 38 |
| Nov ’24 | ₹914.40 | ₹1,189.24 +30.06% | 5.82% | ₹1,375.00 | ₹1,045.00 | ₹1,292.00 | 38 |
| Oct ’24 | ₹952.05 | ₹1,173.62 +23.27% | 5.59% | ₹1,350.00 | ₹1,015.00 | ₹1,274.90 | 37 |
| Sep ’24 | ₹969.05 | ₹1,173.68 +21.12% | 5.59% | ₹1,350.00 | ₹1,015.00 | ₹1,230.15 | 37 |
| Aug ’24 | ₹995.10 | ₹1,170.30 +17.61% | 5.55% | ₹1,350.00 | ₹1,015.00 | ₹1,210.50 | 37 |
| Jul ’24 | ₹934.35 | ₹1,129.09 +20.84% | 5.23% | ₹1,275.00 | ₹1,015.00 | ₹1,212.15 | 35 |
| Jun ’24 | ₹936.05 | ₹1,126.09 +20.30% | 5.02% | ₹1,250.00 | ₹1,015.00 | ₹1,119.65 | 35 |
| May ’24 | ₹917.70 | ₹1,123.73 +22.45% | 5.17% | ₹1,250.00 | ₹1,000.00 | ₹1,152.05 | 37 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 00:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ICICI Bank Limited è coperta da 78 analisti. 38 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jignesh Shial | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Kaitav Shah | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |