Bank of India Limited

BSE:532149 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹512.4b

Bank of India Valutazione

532149 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 532149 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹105.91
Fair Value
6.2% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 532149 ( ₹112.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹105.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 532149 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532149?

Metrica chiave: Poiché 532149 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 532149. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 532149 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 532149 su PE?
Rapporto PE6x
Guadagni₹85.20b
Cap. di mercato₹512.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 532149 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 532149 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.6x
UCOBANK UCO Bank
22.4xn/a₹520.2b
FEDERALBNK Federal Bank
11.4x13.7%₹459.6b
539437 IDFC First Bank
24x50.0%₹463.0b
CENTRALBK Central Bank of India
12.4xn/a₹451.8b
532149 Bank of India
6x3.3%₹512.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532149 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 532149's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
532149 6.0xMedia del settore 10.2xNo. of Companies10PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 532149 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 532149's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

532149 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6x
Rapporto equo PE 8.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532149 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 532149 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹108.25
₹123.80
+14.4%
11.8%₹145.00₹100.00n/a5
Jan ’26₹102.65
₹124.80
+21.6%
9.6%₹145.00₹110.00n/a5
Dec ’25₹110.50
₹129.20
+16.9%
10.6%₹145.00₹110.00n/a5
Nov ’25₹110.20
₹143.00
+29.8%
15.8%₹170.00₹110.00n/a5
Oct ’25₹110.85
₹144.60
+30.4%
15.0%₹170.00₹110.00n/a5
Sep ’25₹117.80
₹147.60
+25.3%
11.7%₹170.00₹125.00n/a5
Aug ’25₹126.05
₹150.83
+19.7%
11.1%₹170.00₹125.00n/a6
Jul ’25₹120.95
₹151.00
+24.8%
11.0%₹170.00₹125.00n/a6
Jun ’25₹128.70
₹151.00
+17.3%
11.0%₹170.00₹125.00n/a6
May ’25₹155.20
₹149.17
-3.9%
14.7%₹170.00₹113.00n/a6
Apr ’25₹140.75
₹149.17
+6.0%
14.7%₹170.00₹113.00n/a6
Mar ’25₹136.40
₹149.17
+9.4%
14.7%₹170.00₹113.00n/a6
Feb ’25₹145.40
₹134.67
-7.4%
11.7%₹165.00₹113.00₹108.256
Jan ’25₹113.20
₹126.67
+11.9%
7.1%₹135.00₹113.00₹102.656
Dec ’24₹107.55
₹120.83
+12.4%
5.6%₹135.00₹113.00₹110.506
Nov ’24₹98.05
₹115.00
+17.3%
7.5%₹120.00₹98.00₹110.205
Oct ’24₹109.41
₹111.00
+1.5%
12.5%₹120.00₹87.00₹110.854
Sep ’24₹87.95
₹103.00
+17.1%
13.1%₹120.00₹87.00₹117.803
Aug ’24₹85.81
₹103.00
+20.0%
13.1%₹120.00₹87.00₹126.053
Jul ’24₹73.60
₹103.50
+40.6%
15.9%₹120.00₹87.00₹120.952
Jun ’24₹74.47
₹103.50
+39.0%
15.9%₹120.00₹87.00₹128.702
May ’24₹84.06
₹115.00
+36.8%
8.7%₹125.00₹105.00₹155.202
Apr ’24₹74.85
₹113.33
+51.4%
7.5%₹125.00₹105.00₹140.753
Mar ’24₹74.02
₹98.75
+33.4%
26.6%₹125.00₹55.00₹136.404
Feb ’24₹79.65
₹98.75
+24.0%
26.6%₹125.00₹55.00₹145.404
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹123.78
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/01 15:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bank of India Limited è coperta da 53 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Clyton FernandesAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Asutosh MishraAsian Markets Securities Private Limited