The Federal Bank Limited

BSE:500469 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹488.9b

Federal Bank Valutazione

500469 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500469 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹134.74
Fair Value
47.5% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 500469 ( ₹198.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹134.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500469 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500469?

Metrica chiave: Poiché 500469 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500469. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500469 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500469 su PE?
Rapporto PE11.8x
Guadagni₹41.59b
Cap. di mercato₹488.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500469 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500469 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.9x
539437 IDFC First Bank
34x44.27%₹507.4b
BANKINDIA Bank of India
5.5x-3.70%₹520.6b
INDUSINDBK IndusInd Bank
8.4x13.96%₹607.8b
UCOBANK UCO Bank
15.7xn/a₹388.5b
500469 Federal Bank
11.8x12.17%₹488.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500469 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500469's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
500469 11.8xMedia del settore 11.1xNo. of Companies7PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500469 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500469's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500469 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 10.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500469 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500469 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹198.70
₹223.35
+12.41%
7.95%₹260.00₹160.00n/a34
May ’26₹196.60
₹222.71
+13.28%
7.97%₹260.00₹160.00n/a34
Apr ’26₹192.45
₹219.03
+13.81%
8.48%₹260.00₹160.00n/a34
Mar ’26₹177.60
₹219.15
+23.39%
8.53%₹260.00₹170.00n/a34
Feb ’26₹184.30
₹218.71
+18.67%
8.91%₹260.00₹170.00n/a34
Jan ’26₹200.45
₹225.53
+12.51%
9.24%₹270.00₹183.00n/a34
Dec ’25₹210.70
₹223.09
+5.88%
8.26%₹250.00₹183.00n/a34
Nov ’25₹204.25
₹221.57
+8.48%
8.64%₹250.00₹183.00n/a35
Oct ’25₹197.10
₹218.36
+10.79%
10.00%₹250.00₹165.00n/a35
Sep ’25₹194.95
₹218.11
+11.88%
9.91%₹250.00₹165.00n/a34
Aug ’25₹200.60
₹217.96
+8.65%
9.91%₹250.00₹165.00n/a34
Jul ’25₹177.80
₹188.81
+6.19%
7.09%₹205.00₹155.00n/a33
Jun ’25₹161.95
₹188.66
+16.49%
7.05%₹205.00₹155.00n/a33
May ’25₹162.50
₹176.26
+8.47%
8.59%₹200.00₹135.00₹196.6032
Apr ’25₹152.50
₹176.42
+15.68%
7.83%₹200.00₹135.00₹192.4532
Mar ’25₹152.60
₹175.59
+15.07%
7.76%₹200.00₹135.00₹177.6031
Feb ’25₹146.80
₹175.11
+19.28%
7.77%₹200.00₹135.00₹184.3030
Jan ’25₹156.50
₹173.46
+10.84%
5.46%₹195.00₹154.00₹200.4528
Dec ’24₹148.65
₹171.50
+15.37%
5.58%₹195.00₹154.00₹210.7028
Nov ’24₹140.60
₹171.50
+21.98%
5.58%₹195.00₹154.00₹204.2528
Oct ’24₹147.15
₹161.25
+9.58%
6.17%₹190.00₹140.00₹197.1028
Sep ’24₹143.80
₹161.25
+12.13%
6.17%₹190.00₹140.00₹194.9528
Aug ’24₹135.05
₹161.25
+19.40%
6.17%₹190.00₹140.00₹200.6028
Jul ’24₹126.10
₹164.50
+30.45%
8.48%₹204.00₹140.00₹177.8026
Jun ’24₹125.50
₹165.46
+31.84%
8.54%₹204.00₹140.00₹161.9526
May ’24₹134.95
₹167.08
+23.81%
8.07%₹192.00₹134.00₹162.5024
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 34 Analysts
₹222.98
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/17 16:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Federal Bank Limited è coperta da 64 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Yuvraj ChoudharyAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited