HDFC Bank Valutazione
500180 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 500180 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 500180 ( ₹1710.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹769.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 500180 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500180?
Metrica chiave: Poiché 500180 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 500180 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.9x |
| Guadagni | ₹691.81b |
| Cap. di mercato | ₹13.08t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500180 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.1x | ||
ICICIBANK ICICI Bank | 18.8x | 8.4% | ₹8.9t |
SBIN State Bank of India | 9.7x | 5.8% | ₹6.9t |
500247 Kotak Mahindra Bank | 16x | -6.7% | ₹3.5t |
532215 Axis Bank | 11.8x | 8.8% | ₹3.3t |
500180 HDFC Bank | 18.9x | 10.4% | ₹13.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500180 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500180's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 500180 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500180's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.9x |
| Rapporto equo PE | 12.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500180 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,710.30 | ₹1,972.03 +15.3% | 8.7% | ₹2,550.00 | ₹1,554.00 | n/a | 41 |
| Dec ’25 | ₹1,797.65 | ₹1,946.49 +8.3% | 8.1% | ₹2,550.00 | ₹1,554.00 | n/a | 39 |
| Nov ’25 | ₹1,737.80 | ₹1,941.26 +11.7% | 8.2% | ₹2,550.00 | ₹1,554.00 | n/a | 39 |
| Oct ’25 | ₹1,726.15 | ₹1,887.73 +9.4% | 8.2% | ₹2,550.00 | ₹1,609.00 | n/a | 40 |
| Sep ’25 | ₹1,632.95 | ₹1,875.43 +14.8% | 7.4% | ₹2,470.00 | ₹1,609.00 | n/a | 40 |
| Aug ’25 | ₹1,640.40 | ₹1,875.95 +14.4% | 7.4% | ₹2,470.00 | ₹1,609.00 | n/a | 40 |
| Jul ’25 | ₹1,704.75 | ₹1,875.25 +10.0% | 8.0% | ₹2,470.00 | ₹1,620.00 | n/a | 40 |
| Jun ’25 | ₹1,530.85 | ₹1,877.13 +22.6% | 8.0% | ₹2,470.00 | ₹1,620.00 | n/a | 40 |
| May ’25 | ₹1,517.05 | ₹1,882.56 +24.1% | 8.1% | ₹2,410.00 | ₹1,620.00 | n/a | 41 |
| Apr ’25 | ₹1,470.15 | ₹1,910.67 +30.0% | 8.5% | ₹2,410.00 | ₹1,625.00 | n/a | 39 |
| Mar ’25 | ₹1,431.15 | ₹1,937.97 +35.4% | 7.9% | ₹2,410.00 | ₹1,625.00 | n/a | 39 |
| Feb ’25 | ₹1,466.40 | ₹1,959.58 +33.6% | 7.2% | ₹2,410.00 | ₹1,625.00 | n/a | 40 |
| Jan ’25 | ₹1,700.65 | ₹1,950.58 +14.7% | 6.6% | ₹2,210.00 | ₹1,620.00 | ₹1,782.45 | 38 |
| Dec ’24 | ₹1,555.50 | ₹1,945.28 +25.1% | 6.4% | ₹2,210.00 | ₹1,620.00 | ₹1,797.65 | 39 |
| Nov ’24 | ₹1,474.75 | ₹1,947.15 +32.0% | 6.3% | ₹2,210.00 | ₹1,620.00 | ₹1,737.80 | 40 |
| Oct ’24 | ₹1,526.55 | ₹1,983.67 +29.9% | 4.9% | ₹2,210.00 | ₹1,690.00 | ₹1,726.15 | 39 |
| Sep ’24 | ₹1,574.85 | ₹2,033.79 +29.1% | 4.8% | ₹2,300.00 | ₹1,735.00 | ₹1,632.95 | 39 |
| Aug ’24 | ₹1,661.60 | ₹2,036.82 +22.6% | 4.8% | ₹2,300.00 | ₹1,750.00 | ₹1,640.40 | 39 |
| Jul ’24 | ₹1,701.75 | ₹2,004.63 +17.8% | 5.5% | ₹2,300.00 | ₹1,710.00 | ₹1,704.75 | 32 |
| Jun ’24 | ₹1,604.10 | ₹1,997.52 +24.5% | 5.1% | ₹2,300.00 | ₹1,710.00 | ₹1,530.85 | 31 |
| May ’24 | ₹1,688.05 | ₹1,982.58 +17.4% | 5.5% | ₹2,200.00 | ₹1,642.00 | ₹1,517.05 | 33 |
| Apr ’24 | ₹1,609.75 | ₹1,944.72 +20.8% | 6.5% | ₹2,200.00 | ₹1,642.00 | ₹1,470.15 | 32 |
| Mar ’24 | ₹1,597.75 | ₹1,931.97 +20.9% | 6.1% | ₹2,200.00 | ₹1,642.00 | ₹1,431.15 | 34 |
| Feb ’24 | ₹1,627.05 | ₹1,918.20 +17.9% | 7.4% | ₹2,200.00 | ₹1,450.00 | ₹1,466.40 | 35 |
| Jan ’24 | ₹1,627.30 | ₹1,833.44 +12.7% | 8.2% | ₹2,200.00 | ₹1,450.00 | ₹1,700.65 | 32 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 02:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
HDFC Bank Limited è coperta da 80 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pankaj Agarwal | Ambit Capital |
| Kaitav Shah | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Jaikishan Parmar | Angel Broking Private Limited |