HDFC Bank Limited

BSE:500180 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹13.3t

HDFC Bank Valutazione

500180 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500180 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 500180 ( ₹1745.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹783.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500180 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500180?

Metrica chiave: Poiché 500180 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500180. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500180 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500180 su PE?
Rapporto PE19.3x
Guadagni₹691.81b
Cap. di mercato₹13.34t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500180 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500180 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.4x
ICICIBANK ICICI Bank
19x8.5%₹9.0t
SBIN State Bank of India
10.2x5.8%₹7.3t
532215 Axis Bank
12.7x8.6%₹3.5t
500247 Kotak Mahindra Bank
15.9x-6.7%₹3.5t
500180 HDFC Bank
19.3x10.3%₹13.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500180 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500180's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
500180 19.3xMedia del settore 9.8xNo. of Companies7PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500180 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500180's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500180 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.3x
Rapporto equo PE 12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500180 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500180 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,745.95
₹1,936.45
+10.9%
8.6%₹2,550.00₹1,545.00n/a40
Nov ’25₹1,737.80
₹1,931.35
+11.1%
8.7%₹2,550.00₹1,545.00n/a40
Oct ’25₹1,726.15
₹1,879.37
+8.9%
8.6%₹2,550.00₹1,545.00n/a41
Sep ’25₹1,632.95
₹1,867.37
+14.4%
7.9%₹2,470.00₹1,545.00n/a41
Aug ’25₹1,640.40
₹1,867.88
+13.9%
7.9%₹2,470.00₹1,545.00n/a41
Jul ’25₹1,704.75
₹1,867.20
+9.5%
8.4%₹2,470.00₹1,545.00n/a41
Jun ’25₹1,530.85
₹1,869.02
+22.1%
8.4%₹2,470.00₹1,545.00n/a41
May ’25₹1,517.05
₹1,874.52
+23.6%
8.5%₹2,410.00₹1,545.00n/a42
Apr ’25₹1,470.15
₹1,910.67
+30.0%
8.5%₹2,410.00₹1,625.00n/a39
Mar ’25₹1,431.15
₹1,937.97
+35.4%
7.9%₹2,410.00₹1,625.00n/a39
Feb ’25₹1,466.40
₹1,959.58
+33.6%
7.2%₹2,410.00₹1,625.00n/a40
Jan ’25₹1,700.65
₹1,950.58
+14.7%
6.6%₹2,210.00₹1,620.00n/a38
Dec ’24₹1,555.50
₹1,945.28
+25.1%
6.4%₹2,210.00₹1,620.00n/a39
Nov ’24₹1,474.75
₹1,947.15
+32.0%
6.3%₹2,210.00₹1,620.00₹1,737.8040
Oct ’24₹1,526.55
₹1,983.67
+29.9%
4.9%₹2,210.00₹1,690.00₹1,726.1539
Sep ’24₹1,574.85
₹2,033.79
+29.1%
4.8%₹2,300.00₹1,735.00₹1,632.9539
Aug ’24₹1,661.60
₹2,036.82
+22.6%
4.8%₹2,300.00₹1,750.00₹1,640.4039
Jul ’24₹1,701.75
₹2,004.63
+17.8%
5.5%₹2,300.00₹1,710.00₹1,704.7532
Jun ’24₹1,604.10
₹1,997.52
+24.5%
5.1%₹2,300.00₹1,710.00₹1,530.8531
May ’24₹1,688.05
₹1,982.58
+17.4%
5.5%₹2,200.00₹1,642.00₹1,517.0533
Apr ’24₹1,609.75
₹1,944.72
+20.8%
6.5%₹2,200.00₹1,642.00₹1,470.1532
Mar ’24₹1,597.75
₹1,931.97
+20.9%
6.1%₹2,200.00₹1,642.00₹1,431.1534
Feb ’24₹1,627.05
₹1,918.20
+17.9%
7.4%₹2,200.00₹1,450.00₹1,466.4035
Jan ’24₹1,627.30
₹1,833.44
+12.7%
8.2%₹2,200.00₹1,450.00₹1,700.6532
Dec ’23₹1,619.15
₹1,818.18
+12.3%
8.8%₹2,200.00₹1,450.00₹1,555.5033
Nov ’23₹1,514.05
₹1,818.20
+20.1%
8.1%₹2,040.00₹1,450.00₹1,474.7535

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Union Bank of India

₹878.2b

Provides various banking products and services.

UNIONBANK

₹115.04

7D

1.0%

1Y

7.6%

South Indian Bank

₹58.7b

Provides various banking products and services in India.

SOUTHBANK

₹22.43

7D

-0.04%

1Y

-8.3%

Utkarsh Small Finance Bank

₹39.8b

Provides banking and financial services in India.

543942

₹36.18

7D

-0.2%

1Y

-28.4%