State Bank of India

BSE:500112 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹7.1t

State Bank of India Valutazione

500112 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500112 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹690.91
Fair Value
15.8% overvalued intrinsic discount
44
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 500112 ( ₹800.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹690.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500112 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500112?

Metrica chiave: Poiché 500112 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500112. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500112 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500112 su PE?
Rapporto PE9.2x
Guadagni₹775.61b
Cap. di mercato₹7.14t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500112 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500112 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.4x
ICICIBANK ICICI Bank
20x8.5%₹10.2t
500247 Kotak Mahindra Bank
19.6x-6.4%₹4.3t
532215 Axis Bank
13.1x8.3%₹3.7t
HDFCBANK HDFC Bank
20.8x10.2%₹14.7t
500112 State Bank of India
9.2x2.9%₹7.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500112 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500112's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
500112 9.2xMedia del settore 10.4xNo. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500112 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500112's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500112 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.2x
Rapporto equo PE 10.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500112 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500112 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹800.05
₹925.24
+15.6%
9.0%₹1,102.00₹700.00n/a44
Apr ’26₹771.50
₹920.30
+19.3%
9.3%₹1,102.00₹700.00n/a44
Mar ’26₹688.25
₹920.71
+33.8%
10.1%₹1,102.00₹700.00n/a44
Feb ’26₹766.10
₹960.49
+25.4%
9.7%₹1,102.00₹700.00n/a43
Jan ’26₹793.35
₹962.07
+21.3%
10.0%₹1,102.00₹690.00n/a43
Dec ’25₹839.00
₹957.88
+14.2%
10.3%₹1,102.00₹690.00n/a41
Nov ’25₹821.05
₹934.05
+13.8%
10.6%₹1,075.00₹690.00n/a41
Oct ’25₹797.00
₹932.51
+17.0%
10.9%₹1,075.00₹690.00n/a41
Sep ’25₹815.65
₹936.05
+14.8%
10.6%₹1,075.00₹690.00n/a41
Aug ’25₹862.75
₹912.88
+5.8%
11.0%₹1,050.00₹665.00n/a40
Jul ’25₹842.10
₹904.98
+7.5%
11.3%₹1,050.00₹665.00n/a41
Jun ’25₹830.10
₹889.07
+7.1%
11.7%₹1,050.00₹615.00n/a43
May ’25₹825.70
₹769.79
-6.8%
9.6%₹915.00₹570.00₹788.1542
Apr ’25₹758.20
₹762.88
+0.6%
9.4%₹915.00₹570.00₹771.5042
Mar ’25₹769.30
₹755.72
-1.8%
9.0%₹915.00₹570.00₹688.2543
Feb ’25₹647.85
₹710.83
+9.7%
8.2%₹840.00₹530.00₹766.1040
Jan ’25₹641.95
₹709.00
+10.4%
7.0%₹800.00₹530.00₹793.3539
Dec ’24₹571.85
₹706.15
+23.5%
6.7%₹790.00₹530.00₹839.0040
Nov ’24₹566.20
₹704.37
+24.4%
6.9%₹790.00₹530.00₹821.0538
Oct ’24₹598.70
₹708.05
+18.3%
5.5%₹790.00₹610.00₹797.0037
Sep ’24₹569.70
₹707.28
+24.1%
5.3%₹780.00₹610.00₹815.6539
Aug ’24₹611.75
₹717.89
+17.4%
3.8%₹780.00₹645.00₹862.7537
Jul ’24₹572.80
₹716.75
+25.1%
4.0%₹780.00₹645.00₹842.1036
Jun ’24₹582.60
₹716.19
+22.9%
3.7%₹770.00₹645.00₹830.1036
May ’24₹578.05
₹712.70
+23.3%
4.9%₹805.00₹610.00₹825.7037
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 44 Analysts
₹925.29
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
44
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/04 22:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

State Bank of India è coperta da 75 analisti. 34 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Kaitav ShahAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Jaikishan ParmarAngel Broking Private Limited