Tata Motors Limited

NSEI:TATAMOTORS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹2.9t

Tata Motors Valutazione

TATAMOTORS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TATAMOTORS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TATAMOTORS ( ₹783.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹489.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TATAMOTORS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TATAMOTORS?

Metrica chiave: Poiché TATAMOTORS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TATAMOTORS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TATAMOTORS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TATAMOTORS su PE?
Rapporto PE8.7x
Guadagni₹333.41b
Cap. di mercato₹2.89t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TATAMOTORS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TATAMOTORS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.5x
M&M Mahindra & Mahindra
28.2x11.0%₹3.3t
MARUTI Maruti Suzuki India
24.8x10.5%₹3.5t
HYUNDAI Hyundai Motor India
26x9.4%₹1.5t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
34.8x16.5%₹2.6t
TATAMOTORS Tata Motors
8.7x1.0%₹2.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TATAMOTORS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TATAMOTORS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TATAMOTORS 8.7xMedia del settore 19.0xNo. of Companies9PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TATAMOTORS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore Indian Auto ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TATAMOTORS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TATAMOTORS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.7x
Rapporto equo PE 26.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TATAMOTORS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TATAMOTORS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹783.95
₹982.42
+25.3%
14.1%₹1,300.00₹767.00n/a31
Nov ’25₹843.45
₹1,149.13
+36.2%
11.7%₹1,340.00₹825.00n/a30
Oct ’25₹965.20
₹1,176.58
+21.9%
10.8%₹1,340.00₹825.00n/a31
Sep ’25₹1,111.35
₹1,170.66
+5.3%
11.1%₹1,340.00₹825.00n/a32
Aug ’25₹1,144.40
₹1,127.06
-1.5%
11.2%₹1,340.00₹825.00n/a32
Jul ’25₹1,002.05
₹1,090.38
+8.8%
11.8%₹1,250.00₹650.00n/a32
Jun ’25₹923.00
₹1,086.45
+17.7%
12.0%₹1,250.00₹650.00n/a31
May ’25₹1,007.90
₹1,014.07
+0.6%
14.3%₹1,265.00₹596.00n/a30
Apr ’25₹992.25
₹996.40
+0.4%
13.5%₹1,265.00₹596.00n/a30
Mar ’25₹977.40
₹957.06
-2.1%
13.0%₹1,100.00₹596.00n/a31
Feb ’25₹878.50
₹826.75
-5.9%
13.5%₹1,000.00₹550.00n/a32
Jan ’25₹790.60
₹748.27
-5.4%
9.5%₹841.00₹550.00n/a33
Dec ’24₹705.45
₹743.79
+5.4%
9.2%₹841.00₹550.00n/a33
Nov ’24₹627.70
₹721.94
+15.0%
9.1%₹830.00₹525.00₹843.4533
Oct ’24₹630.20
₹715.48
+13.5%
9.9%₹830.00₹490.00₹965.2033
Sep ’24₹611.20
₹715.48
+17.1%
9.9%₹830.00₹490.00₹1,111.3533
Aug ’24₹643.65
₹712.00
+10.6%
10.2%₹830.00₹490.00₹1,144.4032
Jul ’24₹595.55
₹611.63
+2.7%
9.2%₹700.00₹450.00₹1,002.0530
Jun ’24₹535.20
₹598.30
+11.8%
8.1%₹665.00₹450.00₹923.0030
May ’24₹484.95
₹528.75
+9.0%
10.9%₹608.00₹371.00₹1,007.9028
Apr ’24₹420.80
₹518.39
+23.2%
10.3%₹608.00₹371.00₹992.2528
Mar ’24₹426.00
₹517.67
+21.5%
10.0%₹608.00₹371.00₹977.4030
Feb ’24₹446.65
₹515.00
+15.3%
10.2%₹608.00₹371.00₹878.5029
Jan ’24₹387.95
₹491.33
+26.6%
11.9%₹575.00₹320.00₹790.6030
Dec ’23₹438.25
₹494.86
+12.9%
11.5%₹575.00₹320.00₹705.4529
Nov ’23₹421.35
₹514.97
+22.2%
13.1%₹646.00₹320.00₹627.7030

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Forge Auto International

₹957.1m

An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.

FORGEAUTO

₹87.65

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n/a

Subros

₹41.1b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

SUBROS

₹628.80

7D

3.1%

1Y

47.2%

CIE Automotive India

₹183.5b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹483.15

7D

3.5%

1Y

0.8%