TATAMOTORS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TATAMOTORS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹204.84
Fair Value
225.1% sopravvalutato sconto intrinseco
26
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: TATAMOTORS ( ₹665.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹204.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TATAMOTORS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TATAMOTORS?
Metrica chiave: Poiché TATAMOTORS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TATAMOTORS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TATAMOTORS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TATAMOTORS su PE?
Rapporto PE
10.7x
Utili
₹229.59b
Cap. di mercato
₹2.45t
TATAMOTORS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.6x
Valore d'impresa/EBITDA
5.7x
Rapporto PEG
1.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TATAMOTORS di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di TATAMOTORS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TATAMOTORS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TATAMOTORS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TATAMOTORS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore Indian Auto ( 30.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TATAMOTORS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
TATAMOTORS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
10.7x
Rapporto equo PE
29.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TATAMOTORS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TATAMOTORS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
₹665.95
₹771.19
+15.80%
18.28%
₹1,300.00
₹600.00
n/a
26
Jul ’26
₹683.80
₹770.21
+12.64%
18.14%
₹1,300.00
₹600.00
n/a
29
Jun ’26
₹719.50
₹802.50
+11.54%
16.99%
₹1,300.00
₹600.00
n/a
30
May ’26
₹644.25
₹811.70
+25.99%
18.68%
₹1,300.00
₹600.00
n/a
30
Apr ’26
₹671.85
₹848.23
+26.25%
16.28%
₹1,300.00
₹625.00
n/a
30
Mar ’26
₹620.65
₹866.57
+39.62%
15.44%
₹1,300.00
₹625.00
n/a
30
Feb ’26
₹706.55
₹887.87
+25.66%
16.27%
₹1,300.00
₹660.00
n/a
31
Jan ’26
₹749.25
₹965.40
+28.85%
13.61%
₹1,300.00
₹767.00
n/a
30
Dec ’25
₹786.45
₹974.58
+23.92%
14.23%
₹1,300.00
₹767.00
n/a
31
Nov ’25
₹843.45
₹1,149.13
+36.24%
11.67%
₹1,340.00
₹825.00
n/a
30
Oct ’25
₹965.20
₹1,176.58
+21.90%
10.76%
₹1,340.00
₹825.00
n/a
31
Sep ’25
₹1,111.35
₹1,170.66
+5.34%
11.06%
₹1,340.00
₹825.00
n/a
32
Aug ’25
₹1,144.40
₹1,127.06
-1.51%
11.23%
₹1,340.00
₹825.00
₹665.95
32
Jul ’25
₹1,002.05
₹1,090.38
+8.81%
11.78%
₹1,250.00
₹650.00
₹683.80
32
Jun ’25
₹923.00
₹1,086.45
+17.71%
12.04%
₹1,250.00
₹650.00
₹719.50
31
May ’25
₹1,007.90
₹1,014.07
+0.61%
14.29%
₹1,265.00
₹596.00
₹644.25
30
Apr ’25
₹992.25
₹996.40
+0.42%
13.51%
₹1,265.00
₹596.00
₹671.85
30
Mar ’25
₹977.40
₹957.06
-2.08%
13.02%
₹1,100.00
₹596.00
₹620.65
31
Feb ’25
₹878.50
₹826.75
-5.89%
13.53%
₹1,000.00
₹550.00
₹706.55
32
Jan ’25
₹790.60
₹748.27
-5.35%
9.51%
₹841.00
₹550.00
₹749.25
33
Dec ’24
₹705.45
₹743.79
+5.43%
9.22%
₹841.00
₹550.00
₹786.45
33
Nov ’24
₹627.70
₹721.94
+15.01%
9.14%
₹830.00
₹525.00
₹843.45
33
Oct ’24
₹630.20
₹715.48
+13.53%
9.93%
₹830.00
₹490.00
₹965.20
33
Sep ’24
₹611.20
₹715.48
+17.06%
9.93%
₹830.00
₹490.00
₹1,111.35
33
Aug ’24
₹643.65
₹712.00
+10.62%
10.22%
₹830.00
₹490.00
₹1,144.40
32
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
₹771.08
Fair Value
13.6% sottovalutato sconto intrinseco
26
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/07/31 01:36
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/07/31 00:00
Utili
2025/03/31
Utili annuali
2025/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tata Motors Limited è coperta da 79 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.