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Samvardhana Motherson International Valutazione
MOTHERSON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MOTHERSON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MOTHERSON ( ₹186.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹146.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MOTHERSON è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MOTHERSON?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MOTHERSON su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹1.31t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.8x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MOTHERSON di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 77x | ||
500530 Bosch | 37.6x | -1.7% | ₹958.2b |
TIINDIA Tube Investments of India | 117.4x | 16.3% | ₹800.3b |
500493 Bharat Forge | 81.1x | 27.2% | ₹754.3b |
532539 Uno Minda | 71.9x | 20.4% | ₹651.9b |
MOTHERSON Samvardhana Motherson International | 42.2x | 25.2% | ₹1.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MOTHERSON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.6 x) rispetto alla media dei peer ( 75.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MOTHERSON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MOTHERSON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.6 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 33.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MOTHERSON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.2x |
| Rapporto equo PE | 49x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MOTHERSON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹193.89 | ₹189.25 -2.4% | 16.3% | ₹226.00 | ₹105.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | ₹196.30 | ₹174.65 -11.0% | 18.8% | ₹230.00 | ₹85.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | ₹196.75 | ₹163.70 -16.8% | 16.4% | ₹226.00 | ₹85.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | ₹151.25 | ₹157.26 +4.0% | 13.9% | ₹180.00 | ₹85.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | ₹131.20 | ₹131.56 +0.3% | 9.8% | ₹150.00 | ₹85.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | ₹120.15 | ₹130.32 +8.5% | 9.4% | ₹145.00 | ₹85.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | ₹119.40 | ₹130.32 +9.1% | 9.4% | ₹145.00 | ₹85.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | ₹115.20 | ₹116.39 +1.0% | 10.4% | ₹134.00 | ₹85.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | ₹105.85 | ₹112.61 +6.4% | 11.2% | ₹134.00 | ₹85.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | ₹93.10 | ₹112.33 +20.7% | 11.1% | ₹134.00 | ₹85.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | ₹91.90 | ₹113.28 +23.3% | 11.2% | ₹134.00 | ₹80.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | ₹96.00 | ₹112.74 +17.4% | 12.1% | ₹134.00 | ₹80.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | ₹97.80 | ₹110.11 +12.6% | 11.6% | ₹130.00 | ₹80.00 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | ₹98.90 | ₹102.61 +3.8% | 12.8% | ₹120.00 | ₹65.00 | ₹196.30 | 18 |
| Jul ’24 | ₹85.70 | ₹95.44 +11.4% | 13.8% | ₹115.00 | ₹65.00 | ₹196.75 | 18 |
| Jun ’24 | ₹78.90 | ₹95.44 +21.0% | 13.8% | ₹115.00 | ₹65.00 | ₹151.25 | 18 |
| May ’24 | ₹73.40 | ₹94.47 +28.7% | 14.4% | ₹115.00 | ₹65.00 | ₹131.20 | 17 |
| Apr ’24 | ₹67.10 | ₹95.12 +41.8% | 15.3% | ₹120.00 | ₹65.00 | ₹120.15 | 17 |
| Mar ’24 | ₹81.40 | ₹95.12 +16.9% | 15.3% | ₹120.00 | ₹65.00 | ₹119.40 | 17 |
| Feb ’24 | ₹74.10 | ₹91.26 +23.2% | 14.9% | ₹115.00 | ₹65.00 | ₹115.20 | 17 |
| Jan ’24 | ₹74.15 | ₹90.76 +22.4% | 15.3% | ₹115.00 | ₹60.00 | ₹105.85 | 18 |
| Dec ’23 | ₹74.00 | ₹90.05 +21.7% | 15.8% | ₹115.00 | ₹60.00 | ₹93.10 | 19 |
| Nov ’23 | ₹65.15 | ₹97.52 +49.7% | 23.4% | ₹176.67 | ₹65.00 | ₹91.90 | 21 |
| Oct ’23 | ₹72.67 | ₹98.51 +35.6% | 22.9% | ₹176.67 | ₹69.33 | ₹96.00 | 21 |
| Sep ’23 | ₹83.77 | ₹98.19 +17.2% | 22.9% | ₹176.67 | ₹69.33 | ₹97.80 | 21 |
| Aug ’23 | ₹87.17 | ₹106.88 +22.6% | 25.9% | ₹176.67 | ₹69.33 | ₹98.90 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.