Lumax Industries Valutazione
LUMAXIND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LUMAXIND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LUMAXIND ( ₹3529.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹397.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LUMAXIND è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LUMAXIND?
Metrica chiave: Poiché LUMAXIND è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LUMAXIND su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.6x |
| Utili | ₹1.40b |
| Cap. di mercato | ₹33.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LUMAXIND di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31x | ||
SANDHAR Sandhar Technologies | 22.3x | 19.61% | ₹31.6b |
520057 JTEKT India | 49.1x | 20.39% | ₹36.9b |
505744 Federal-Mogul Goetze (India) | 19.3x | n/a | ₹31.2b |
SJS S.J.S. Enterprises | 33.2x | 15.73% | ₹39.1b |
LUMAXIND Lumax Industries | 23.6x | 19.52% | ₹33.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LUMAXIND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LUMAXIND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LUMAXIND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 30.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LUMAXIND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.6x |
| Rapporto equo PE | 32.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LUMAXIND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹3,529.40 | ₹3,840.00 +8.80% | 4.17% | ₹4,000.00 | ₹3,680.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | ₹2,965.80 | ₹3,840.00 +29.48% | 4.17% | ₹4,000.00 | ₹3,680.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | ₹2,355.00 | ₹3,316.00 +40.81% | 1.69% | ₹3,372.00 | ₹3,260.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | ₹2,570.05 | ₹3,316.00 +29.02% | 1.69% | ₹3,372.00 | ₹3,260.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | ₹2,351.90 | ₹3,316.00 +40.99% | 1.69% | ₹3,372.00 | ₹3,260.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | ₹2,206.35 | ₹3,049.00 +38.19% | 14.00% | ₹3,476.00 | ₹2,622.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | ₹2,400.65 | ₹3,049.00 +27.01% | 14.00% | ₹3,476.00 | ₹2,622.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹2,305.70 | ₹3,049.00 +32.24% | 14.00% | ₹3,476.00 | ₹2,622.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹2,502.95 | ₹3,491.50 +39.50% | 5.20% | ₹3,673.00 | ₹3,310.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹2,567.50 | ₹3,491.50 +35.99% | 5.20% | ₹3,673.00 | ₹3,310.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹2,922.30 | ₹3,338.67 +14.25% | 7.85% | ₹3,673.00 | ₹3,033.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹2,895.50 | ₹3,032.67 +4.74% | 0.016% | ₹3,033.00 | ₹3,032.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹2,809.85 | ₹2,984.00 +6.20% | 2.01% | ₹3,033.00 | ₹2,886.00 | ₹3,635.40 | 4 |
| Jun ’25 | ₹2,569.00 | ₹2,984.00 +16.15% | 2.01% | ₹3,033.00 | ₹2,886.00 | ₹2,965.80 | 4 |
| May ’25 | ₹2,551.95 | ₹2,912.25 +14.12% | 3.76% | ₹3,033.00 | ₹2,746.00 | ₹2,355.00 | 4 |
| Apr ’25 | ₹2,406.20 | ₹2,924.25 +21.53% | 4.07% | ₹3,033.00 | ₹2,746.00 | ₹2,570.05 | 4 |
| Mar ’25 | ₹2,349.85 | ₹2,924.25 +24.44% | 4.07% | ₹3,033.00 | ₹2,746.00 | ₹2,351.90 | 4 |
| Feb ’25 | ₹2,365.00 | ₹2,955.25 +24.96% | 1.36% | ₹2,984.00 | ₹2,886.00 | ₹2,206.35 | 4 |
| Jan ’25 | ₹2,484.40 | ₹2,955.25 +18.95% | 1.36% | ₹2,984.00 | ₹2,886.00 | ₹2,400.65 | 4 |
| Dec ’24 | ₹2,695.05 | ₹2,978.33 +10.51% | 0.14% | ₹2,984.00 | ₹2,974.00 | ₹2,305.70 | 3 |
| Nov ’24 | ₹2,151.50 | ₹2,575.00 +19.68% | 2.37% | ₹2,636.00 | ₹2,514.00 | ₹2,502.95 | 2 |
| Oct ’24 | ₹2,388.10 | ₹2,575.00 +7.83% | 2.37% | ₹2,636.00 | ₹2,514.00 | ₹2,567.50 | 2 |
| Sep ’24 | ₹2,286.45 | ₹2,575.00 +12.62% | 2.37% | ₹2,636.00 | ₹2,514.00 | ₹2,922.30 | 2 |
| Aug ’24 | ₹2,098.40 | ₹2,256.50 +7.53% | 4.37% | ₹2,355.00 | ₹2,158.00 | ₹2,895.50 | 2 |
| Jul ’24 | ₹2,120.25 | ₹2,321.00 +9.47% | 5.17% | ₹2,448.00 | ₹2,160.00 | ₹2,809.85 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/02 00:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/02 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Lumax Industries Limited è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Heet Chheda | Choice Equity Broking Private Limited |
| Mihir Vora | Equirus Securities Private Limited |
| Vijay Madunala | FirstCall Research |