Lumax Industries Valutazione
LUMAXIND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LUMAXIND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LUMAXIND ( ₹2502.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1033.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LUMAXIND è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LUMAXIND?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LUMAXIND su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹23.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LUMAXIND di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.8x | ||
531147 Alicon Castalloy | 30x | 35.2% | ₹21.3b |
505744 Federal-Mogul Goetze (India) | 16.8x | n/a | ₹22.2b |
505800 Rane Holdings | 21.4x | n/a | ₹26.6b |
517380 Igarashi Motors India | 142.9x | n/a | ₹23.3b |
LUMAXIND Lumax Industries | 19.2x | 22.8% | ₹23.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LUMAXIND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 52.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LUMAXIND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LUMAXIND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 31.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LUMAXIND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.2x |
| Rapporto equo PE | 31.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LUMAXIND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,502.95 | ₹3,491.50 +39.5% | 5.2% | ₹3,673.00 | ₹3,310.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹2,567.50 | ₹3,491.50 +36.0% | 5.2% | ₹3,673.00 | ₹3,310.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹2,922.30 | ₹3,338.67 +14.2% | 7.8% | ₹3,673.00 | ₹3,033.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹2,895.50 | ₹3,032.67 +4.7% | 0.02% | ₹3,033.00 | ₹3,032.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹2,809.85 | ₹2,984.00 +6.2% | 2.0% | ₹3,033.00 | ₹2,886.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹2,569.00 | ₹2,984.00 +16.2% | 2.0% | ₹3,033.00 | ₹2,886.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹2,551.95 | ₹2,912.25 +14.1% | 3.8% | ₹3,033.00 | ₹2,746.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹2,406.20 | ₹2,924.25 +21.5% | 4.1% | ₹3,033.00 | ₹2,746.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹2,349.85 | ₹2,924.25 +24.4% | 4.1% | ₹3,033.00 | ₹2,746.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹2,365.00 | ₹2,955.25 +25.0% | 1.4% | ₹2,984.00 | ₹2,886.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹2,484.40 | ₹2,955.25 +19.0% | 1.4% | ₹2,984.00 | ₹2,886.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₹2,695.05 | ₹2,978.33 +10.5% | 0.1% | ₹2,984.00 | ₹2,974.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹2,151.50 | ₹2,575.00 +19.7% | 2.4% | ₹2,636.00 | ₹2,514.00 | ₹2,502.95 | 2 |
| Oct ’24 | ₹2,388.10 | ₹2,575.00 +7.8% | 2.4% | ₹2,636.00 | ₹2,514.00 | ₹2,567.50 | 2 |
| Sep ’24 | ₹2,286.45 | ₹2,575.00 +12.6% | 2.4% | ₹2,636.00 | ₹2,514.00 | ₹2,922.30 | 2 |
| Aug ’24 | ₹2,098.40 | ₹2,256.50 +7.5% | 4.4% | ₹2,355.00 | ₹2,158.00 | ₹2,895.50 | 2 |
| Jul ’24 | ₹2,120.25 | ₹2,321.00 +9.5% | 5.2% | ₹2,448.00 | ₹2,160.00 | ₹2,809.85 | 3 |
| Jun ’24 | ₹1,899.25 | ₹2,522.75 +32.8% | 14.5% | ₹3,128.00 | ₹2,160.00 | ₹2,569.00 | 4 |
| May ’24 | ₹2,050.15 | ₹2,522.75 +23.1% | 14.5% | ₹3,128.00 | ₹2,160.00 | ₹2,551.95 | 4 |
| Apr ’24 | ₹1,769.25 | ₹2,522.75 +42.6% | 14.5% | ₹3,128.00 | ₹2,160.00 | ₹2,406.20 | 4 |
| Mar ’24 | ₹1,679.40 | ₹2,522.75 +50.2% | 14.5% | ₹3,128.00 | ₹2,160.00 | ₹2,349.85 | 4 |
| Feb ’24 | ₹1,672.55 | ₹2,492.75 +49.0% | 15.9% | ₹3,128.00 | ₹2,045.00 | ₹2,365.00 | 4 |
| Jan ’24 | ₹1,692.10 | ₹2,492.75 +47.3% | 15.9% | ₹3,128.00 | ₹2,045.00 | ₹2,484.40 | 4 |
| Dec ’23 | ₹1,963.65 | ₹2,507.67 +27.7% | 18.2% | ₹3,128.00 | ₹2,045.00 | ₹2,695.05 | 3 |
| Nov ’23 | ₹1,499.00 | ₹1,823.50 +21.6% | 3.3% | ₹1,884.00 | ₹1,763.00 | ₹2,151.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.