Lumax Industries Limited

NSEI:LUMAXIND Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹20.8b

Lumax Industries Valutazione

LUMAXIND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LUMAXIND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.16k
Fair Value
3.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LUMAXIND ( ₹2223.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹2156.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LUMAXIND è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LUMAXIND?

Metrica chiave: Poiché LUMAXIND è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LUMAXIND. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LUMAXIND per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LUMAXIND su PE?
Rapporto PE16.8x
Guadagni₹1.24b
Cap. di mercato₹20.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LUMAXIND di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LUMAXIND rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32x
517380 Igarashi Motors India
87.3xn/a₹19.8b
505744 Federal-Mogul Goetze (India)
15.4xn/a₹21.3b
505800 Rane Holdings
8xn/a₹20.8b
505010 Automotive Axles
17.2x5.2%₹26.4b
LUMAXIND Lumax Industries
16.8x23.9%₹20.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LUMAXIND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 32 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LUMAXIND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
513262 Steel Strips Wheels
4.4x-36.1%US$333.59m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$97.28k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LUMAXIND 16.8xMedia del settore 29.5xNo. of Companies18PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LUMAXIND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 29.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LUMAXIND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LUMAXIND PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.8x
Rapporto equo PE 29.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LUMAXIND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LUMAXIND e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹2,223.20
₹3,049.00
+37.1%
14.0%₹3,476.00₹2,622.00n/a2
Jan ’26₹2,400.65
₹3,049.00
+27.0%
14.0%₹3,476.00₹2,622.00n/a2
Dec ’25₹2,305.70
₹3,049.00
+32.2%
14.0%₹3,476.00₹2,622.00n/a2
Nov ’25₹2,502.95
₹3,491.50
+39.5%
5.2%₹3,673.00₹3,310.00n/a2
Oct ’25₹2,567.50
₹3,491.50
+36.0%
5.2%₹3,673.00₹3,310.00n/a2
Sep ’25₹2,922.30
₹3,338.67
+14.2%
7.8%₹3,673.00₹3,033.00n/a3
Aug ’25₹2,895.50
₹3,032.67
+4.7%
0.02%₹3,033.00₹3,032.00n/a3
Jul ’25₹2,809.85
₹2,984.00
+6.2%
2.0%₹3,033.00₹2,886.00n/a4
Jun ’25₹2,569.00
₹2,984.00
+16.2%
2.0%₹3,033.00₹2,886.00n/a4
May ’25₹2,551.95
₹2,912.25
+14.1%
3.8%₹3,033.00₹2,746.00n/a4
Apr ’25₹2,406.20
₹2,924.25
+21.5%
4.1%₹3,033.00₹2,746.00n/a4
Mar ’25₹2,349.85
₹2,924.25
+24.4%
4.1%₹3,033.00₹2,746.00n/a4
Feb ’25₹2,365.00
₹2,955.25
+25.0%
1.4%₹2,984.00₹2,886.00n/a4
Jan ’25₹2,484.40
₹2,955.25
+19.0%
1.4%₹2,984.00₹2,886.00₹2,400.654
Dec ’24₹2,695.05
₹2,978.33
+10.5%
0.1%₹2,984.00₹2,974.00₹2,305.703
Nov ’24₹2,151.50
₹2,575.00
+19.7%
2.4%₹2,636.00₹2,514.00₹2,502.952
Oct ’24₹2,388.10
₹2,575.00
+7.8%
2.4%₹2,636.00₹2,514.00₹2,567.502
Sep ’24₹2,286.45
₹2,575.00
+12.6%
2.4%₹2,636.00₹2,514.00₹2,922.302
Aug ’24₹2,098.40
₹2,256.50
+7.5%
4.4%₹2,355.00₹2,158.00₹2,895.502
Jul ’24₹2,120.25
₹2,321.00
+9.5%
5.2%₹2,448.00₹2,160.00₹2,809.853
Jun ’24₹1,899.25
₹2,522.75
+32.8%
14.5%₹3,128.00₹2,160.00₹2,569.004
May ’24₹2,050.15
₹2,522.75
+23.1%
14.5%₹3,128.00₹2,160.00₹2,551.954
Apr ’24₹1,769.25
₹2,522.75
+42.6%
14.5%₹3,128.00₹2,160.00₹2,406.204
Mar ’24₹1,679.40
₹2,522.75
+50.2%
14.5%₹3,128.00₹2,160.00₹2,349.854
Feb ’24₹1,672.55
₹2,492.75
+49.0%
15.9%₹3,128.00₹2,045.00₹2,365.004
Jan ’24₹1,692.10
₹2,492.75
+47.3%
15.9%₹3,128.00₹2,045.00₹2,484.404
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹3.05k
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/24 22:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Lumax Industries Limited è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dhruv MudaraddiBP Wealth Management Private Limited
Jathin KaithavalappilChoice Equity Broking Private Limited
Kripashankar MauryaChoice Equity Broking Private Limited