Sandhar Technologies Valutazione
SANDHAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SANDHAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SANDHAR ( ₹522.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹441.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SANDHAR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SANDHAR?
Metrica chiave: Poiché SANDHAR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SANDHAR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.2x |
| Guadagni | ₹1.42b |
| Cap. di mercato | ₹31.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SANDHAR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23x | ||
517206 Lumax Industries | 18.7x | 19.67% | ₹26.1b |
505010 Automotive Axles | 17.1x | 5.38% | ₹26.6b |
520057 JTEKT India | 46.8x | 20.39% | ₹35.2b |
505800 Rane Holdings | 9.5x | n/a | ₹21.4b |
SANDHAR Sandhar Technologies | 22.2x | 19.61% | ₹31.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SANDHAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SANDHAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SANDHAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 32.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SANDHAR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.2x |
| Rapporto equo PE | 27.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SANDHAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹522.20 | ₹592.00 +13.37% | 1.35% | ₹600.00 | ₹584.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | ₹370.85 | ₹581.00 +56.67% | 3.27% | ₹600.00 | ₹562.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | ₹384.00 | ₹581.00 +51.30% | 3.27% | ₹600.00 | ₹562.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | ₹343.95 | ₹581.00 +68.92% | 3.27% | ₹600.00 | ₹562.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹608.25 | ₹707.50 +16.32% | 18.02% | ₹835.00 | ₹580.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹637.95 | ₹639.00 +0.16% | 9.23% | ₹698.00 | ₹580.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹572.15 | ₹556.00 -2.82% | 22.82% | ₹698.00 | ₹390.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹530.10 | ₹556.00 +4.89% | 22.82% | ₹698.00 | ₹390.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹505.60 | ₹527.67 +4.36% | 18.62% | ₹613.00 | ₹390.00 | ₹370.85 | 3 |
| Apr ’25 | ₹528.10 | ₹527.67 -0.082% | 18.62% | ₹613.00 | ₹390.00 | ₹384.00 | 3 |
| Mar ’25 | ₹522.30 | ₹527.67 +1.03% | 18.62% | ₹613.00 | ₹390.00 | ₹343.95 | 3 |
| Feb ’25 | ₹469.90 | ₹497.67 +5.91% | 18.33% | ₹613.00 | ₹390.00 | ₹459.75 | 3 |
| Jan ’25 | ₹494.45 | ₹497.67 +0.65% | 18.33% | ₹613.00 | ₹390.00 | ₹517.70 | 3 |
| Dec ’24 | ₹512.90 | ₹514.33 +0.28% | 14.13% | ₹613.00 | ₹440.00 | ₹526.80 | 3 |
| Nov ’24 | ₹357.75 | ₹484.00 +35.29% | 8.62% | ₹540.00 | ₹440.00 | ₹506.30 | 3 |
| Oct ’24 | ₹406.30 | ₹484.00 +19.12% | 8.62% | ₹540.00 | ₹440.00 | ₹562.50 | 3 |
| Sep ’24 | ₹387.50 | ₹484.00 +24.90% | 8.62% | ₹540.00 | ₹440.00 | ₹608.25 | 3 |
| Aug ’24 | ₹375.15 | ₹469.67 +25.19% | 13.11% | ₹540.00 | ₹390.00 | ₹637.95 | 3 |
| Jul ’24 | ₹316.60 | ₹434.50 +37.24% | 10.24% | ₹479.00 | ₹390.00 | ₹572.15 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 00:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sandhar Technologies Limited è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sailesh Raja | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Mitul Shah | DAM Capital Advisors |
| Abhishek Jain | Dolat Capital Market Pvt. Ltd. |