JK Tyre & Industries Limited

NSEI:JKTYRE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹99.1b

JK Tyre & Industries Valutazione

JKTYRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JKTYRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JKTYRE ( ₹361.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹364.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JKTYRE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JKTYRE?

Metrica chiave: Poiché JKTYRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JKTYRE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JKTYRE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JKTYRE su PE?
Rapporto PE13.5x
Guadagni₹7.37b
Cap. di mercato₹99.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JKTYRE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JKTYRE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.5x
500878 CEAT
19.7x19.5%₹111.4b
APOLLOTYRE Apollo Tyres
21.1x17.8%₹305.7b
509243 TVS Srichakra
41.6x19.2%₹27.0b
500168 Goodyear India
39.7xn/a₹23.2b
JKTYRE JK Tyre & Industries
13.5x18.6%₹99.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JKTYRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 30.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JKTYRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$373.77m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.58k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JKTYRE 13.5xMedia del settore 31.2xNo. of Companies18PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JKTYRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 30.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JKTYRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JKTYRE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.5x
Rapporto equo PE 31.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JKTYRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JKTYRE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹361.55
₹505.17
+39.7%
14.4%₹650.00₹415.00n/a6
Nov ’25₹397.90
₹529.83
+33.2%
16.6%₹700.00₹415.00n/a6
Oct ’25₹428.10
₹529.83
+23.8%
16.6%₹700.00₹415.00n/a6
Sep ’25₹400.30
₹529.83
+32.4%
16.6%₹700.00₹415.00n/a6
Aug ’25₹436.60
₹532.33
+21.9%
16.4%₹700.00₹435.00n/a6
Jul ’25₹445.80
₹532.33
+19.4%
16.4%₹700.00₹435.00n/a6
Jun ’25₹405.25
₹532.33
+31.4%
16.4%₹700.00₹435.00n/a6
May ’25₹422.00
₹541.20
+28.2%
21.7%₹700.00₹380.00n/a5
Apr ’25₹428.95
₹541.20
+26.2%
21.7%₹700.00₹380.00n/a5
Mar ’25₹520.90
₹541.20
+3.9%
21.7%₹700.00₹380.00n/a5
Feb ’25₹522.25
₹469.40
-10.1%
34.6%₹700.00₹260.00n/a5
Jan ’25₹393.30
₹298.40
-24.1%
30.2%₹392.00₹145.00n/a5
Dec ’24₹352.65
₹298.40
-15.4%
30.2%₹392.00₹145.00n/a5
Nov ’24₹308.15
₹255.20
-17.2%
26.5%₹320.00₹145.00₹397.905
Oct ’24₹278.00
₹282.75
+1.7%
15.5%₹320.00₹210.00₹428.104
Sep ’24₹267.65
₹272.00
+1.6%
16.9%₹320.00₹210.00₹400.303
Aug ’24₹263.20
₹185.00
-29.7%
13.4%₹205.00₹150.00₹436.603
Jul ’24₹236.75
₹185.00
-21.9%
13.4%₹205.00₹150.00₹445.803
Jun ’24₹187.85
₹185.00
-1.5%
13.4%₹205.00₹150.00₹405.253
May ’24₹178.60
₹175.33
-1.8%
10.3%₹190.00₹150.00₹422.003
Apr ’24₹155.00
₹175.33
+13.1%
10.3%₹190.00₹150.00₹428.953
Mar ’24₹149.85
₹165.25
+10.3%
14.2%₹190.00₹135.00₹520.904
Feb ’24₹164.55
₹160.75
-2.3%
21.0%₹198.00₹120.00₹522.254
Jan ’24₹184.15
₹160.75
-12.7%
21.0%₹198.00₹120.00₹393.304
Dec ’23₹199.60
₹160.75
-19.5%
21.0%₹198.00₹120.00₹352.654
Nov ’23₹168.60
₹155.75
-7.6%
19.5%₹198.00₹120.00₹308.154

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

JK Tyre & Industries

₹99.1b

Engages in the developing, manufacturing, marketing, and distribution of automotive tyres, tubes, flaps, and retreads in India, Mexico, and internationally.

530007

₹361.80

7D

-1.1%

1Y

8.2%

Samkrg Pistons and Rings

₹1.7b

Manufactures and supplies automotive components in India.

520075

₹175.70

7D

-2.1%

1Y

24.8%

Shivam Autotech

₹4.7b

Manufactures and sells auto transmission components for original equipment manufacturers in India and internationally.

SHIVAMAUTO

₹38.75

7D

9.2%

1Y

30.3%