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JK Tyre & Industries Valutazione
JKTYRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JKTYRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JKTYRE ( ₹404.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹282.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JKTYRE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JKTYRE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JKTYRE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹109.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JKTYRE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.1x | ||
500878 CEAT | 17.9x | 12.4% | ₹116.9b |
APOLLOTYRE Apollo Tyres | 20x | 14.9% | ₹325.2b |
509243 TVS Srichakra | 36.9x | 1.0% | ₹34.5b |
500168 Goodyear India | 33.8x | n/a | ₹27.2b |
JKTYRE JK Tyre & Industries | 13x | 15.8% | ₹109.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JKTYRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JKTYRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JKTYRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 33.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JKTYRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | 31.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JKTYRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹419.95 | ₹529.83 +26.2% | 16.6% | ₹700.00 | ₹415.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹436.60 | ₹532.33 +21.9% | 16.4% | ₹700.00 | ₹435.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹445.80 | ₹532.33 +19.4% | 16.4% | ₹700.00 | ₹435.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹405.25 | ₹532.33 +31.4% | 16.4% | ₹700.00 | ₹435.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹422.00 | ₹541.20 +28.2% | 21.7% | ₹700.00 | ₹380.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₹428.95 | ₹541.20 +26.2% | 21.7% | ₹700.00 | ₹380.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹520.90 | ₹541.20 +3.9% | 21.7% | ₹700.00 | ₹380.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹522.25 | ₹469.40 -10.1% | 34.6% | ₹700.00 | ₹260.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₹393.30 | ₹298.40 -24.1% | 30.2% | ₹392.00 | ₹145.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₹352.65 | ₹298.40 -15.4% | 30.2% | ₹392.00 | ₹145.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ₹308.15 | ₹255.20 -17.2% | 26.5% | ₹320.00 | ₹145.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | ₹278.00 | ₹282.75 +1.7% | 15.5% | ₹320.00 | ₹210.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | ₹267.65 | ₹272.00 +1.6% | 16.9% | ₹320.00 | ₹210.00 | ₹400.30 | 3 |
| Aug ’24 | ₹263.20 | ₹185.00 -29.7% | 13.4% | ₹205.00 | ₹150.00 | ₹436.60 | 3 |
| Jul ’24 | ₹236.75 | ₹185.00 -21.9% | 13.4% | ₹205.00 | ₹150.00 | ₹445.80 | 3 |
| Jun ’24 | ₹187.85 | ₹185.00 -1.5% | 13.4% | ₹205.00 | ₹150.00 | ₹405.25 | 3 |
| May ’24 | ₹178.60 | ₹175.33 -1.8% | 10.3% | ₹190.00 | ₹150.00 | ₹422.00 | 3 |
| Apr ’24 | ₹155.00 | ₹175.33 +13.1% | 10.3% | ₹190.00 | ₹150.00 | ₹428.95 | 3 |
| Mar ’24 | ₹149.85 | ₹165.25 +10.3% | 14.2% | ₹190.00 | ₹135.00 | ₹520.90 | 4 |
| Feb ’24 | ₹164.55 | ₹160.75 -2.3% | 21.0% | ₹198.00 | ₹120.00 | ₹522.25 | 4 |
| Jan ’24 | ₹184.15 | ₹160.75 -12.7% | 21.0% | ₹198.00 | ₹120.00 | ₹393.30 | 4 |
| Dec ’23 | ₹199.60 | ₹160.75 -19.5% | 21.0% | ₹198.00 | ₹120.00 | ₹352.65 | 4 |
| Nov ’23 | ₹168.60 | ₹155.75 -7.6% | 19.5% | ₹198.00 | ₹120.00 | ₹308.15 | 4 |
| Oct ’23 | ₹166.35 | ₹155.75 -6.4% | 19.5% | ₹198.00 | ₹120.00 | ₹278.00 | 4 |
| Sep ’23 | ₹136.90 | ₹141.50 +3.4% | 12.8% | ₹170.00 | ₹120.00 | ₹267.65 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.