Eicher Motors Limited

NSEI:EICHERMOT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.5t

Eicher Motors Valutazione

EICHERMOT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EICHERMOT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.19k
Fair Value
346.9% overvalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EICHERMOT ( ₹5315.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1189.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EICHERMOT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EICHERMOT?

Metrica chiave: Poiché EICHERMOT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EICHERMOT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EICHERMOT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EICHERMOT su PE?
Rapporto PE30.8x
Guadagni₹47.34b
Cap. di mercato₹1.46t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EICHERMOT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EICHERMOT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.9x
532343 TVS Motor
59x20.11%₹1.3t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
32.7x14.33%₹2.4t
500182 Hero MotoCorp
19.9x8.54%₹872.3b
HYUNDAI Hyundai Motor India
28.2x11.01%₹1.6t
EICHERMOT Eicher Motors
30.8x8.74%₹1.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EICHERMOT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EICHERMOT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EICHERMOT 30.8xMedia del settore 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EICHERMOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media del settore Indian Auto ( 29.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EICHERMOT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EICHERMOT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.8x
Rapporto equo PE 27.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EICHERMOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EICHERMOT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹5,315.50
₹5,509.83
+3.66%
11.15%₹6,543.00₹4,079.00n/a36
Jun ’26₹5,333.50
₹5,509.83
+3.31%
11.15%₹6,543.00₹4,079.00n/a36
May ’26₹5,567.00
₹5,436.24
-2.35%
11.29%₹6,700.00₹3,855.00n/a37
Apr ’26₹5,307.20
₹5,375.81
+1.29%
11.21%₹6,600.00₹3,855.00n/a37
Mar ’26₹4,773.60
₹5,364.03
+12.37%
11.20%₹6,600.00₹3,855.00n/a37
Feb ’26₹5,390.15
₹5,106.97
-5.25%
12.63%₹6,600.00₹3,600.00n/a37
Jan ’26₹4,885.30
₹4,932.35
+0.96%
12.53%₹5,900.00₹3,500.00n/a37
Dec ’25₹4,831.85
₹4,931.84
+2.07%
12.27%₹5,900.00₹3,500.00n/a38
Nov ’25₹4,953.60
₹4,773.46
-3.64%
13.12%₹5,820.00₹3,533.00n/a37
Oct ’25₹4,972.65
₹4,723.21
-5.02%
13.53%₹5,820.00₹3,533.00n/a38
Sep ’25₹4,960.50
₹4,698.08
-5.29%
13.82%₹5,820.00₹3,533.00n/a39
Aug ’25₹4,968.80
₹4,599.16
-7.44%
15.17%₹6,000.00₹3,400.00n/a38
Jul ’25₹4,635.55
₹4,564.55
-1.53%
15.49%₹6,000.00₹3,400.00n/a38
Jun ’25₹4,733.45
₹4,501.97
-4.89%
15.19%₹6,000.00₹3,400.00₹5,333.5039
May ’25₹4,597.40
₹4,099.66
-10.83%
11.72%₹5,000.00₹3,100.00₹5,567.0038
Apr ’25₹3,946.65
₹4,079.54
+3.37%
11.70%₹5,000.00₹3,100.00₹5,307.2039
Mar ’25₹3,843.55
₹4,057.77
+5.57%
11.36%₹4,900.00₹3,000.00₹4,773.6039
Feb ’25₹3,933.20
₹4,002.92
+1.77%
11.76%₹4,900.00₹2,900.00₹5,390.1538
Jan ’25₹4,038.35
₹3,953.78
-2.09%
10.85%₹4,700.00₹2,900.00₹4,885.3037
Dec ’24₹3,891.20
₹3,882.18
-0.23%
10.08%₹4,650.00₹2,900.00₹4,831.8538
Nov ’24₹3,282.25
₹3,704.75
+12.87%
9.71%₹4,440.00₹2,850.00₹4,953.6036
Oct ’24₹3,446.95
₹3,667.67
+6.40%
9.19%₹4,165.00₹2,850.00₹4,972.6536
Sep ’24₹3,400.40
₹3,669.33
+7.91%
9.03%₹4,165.00₹2,850.00₹4,960.5036
Aug ’24₹3,415.90
₹3,696.34
+8.21%
9.37%₹4,331.00₹2,720.00₹4,968.8038
Jul ’24₹3,580.10
₹3,853.54
+7.64%
8.71%₹4,800.00₹2,900.00₹4,635.5537
Jun ’24₹3,716.05
₹3,860.26
+3.88%
8.65%₹4,800.00₹2,900.00₹4,733.4538
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 36 Analysts
₹5.51k
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/12 22:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/12 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Eicher Motors Limited è coperta da 70 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Amey DargudeAmbit Capital
Jinesh GandhiAmbit Capital