Eicher Motors Limited

NSEI:EICHERMOT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.3t

Eicher Motors Valutazione

EICHERMOT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EICHERMOT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.32k
Fair Value
256.5% overvalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EICHERMOT ( ₹4703.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1319.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EICHERMOT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EICHERMOT?

Metrica chiave: Poiché EICHERMOT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EICHERMOT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EICHERMOT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EICHERMOT su PE?
Rapporto PE29x
Guadagni₹44.43b
Cap. di mercato₹1.29t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EICHERMOT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EICHERMOT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.4x
532343 TVS Motor
57.7x23.1%₹1.1t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
31.5x15.2%₹2.4t
500182 Hero MotoCorp
18.6x11.1%₹771.9b
HYUNDAI Hyundai Motor India
25.7x11.0%₹1.5t
EICHERMOT Eicher Motors
29x11.5%₹1.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EICHERMOT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media dei peer ( 33.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EICHERMOT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EICHERMOT 29.0xMedia del settore 19.6xNo. of Companies11PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EICHERMOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media del settore Indian Auto ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EICHERMOT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EICHERMOT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29x
Rapporto equo PE 27.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EICHERMOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EICHERMOT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹4,703.35
₹5,275.26
+12.2%
14.0%₹6,600.00₹2,540.00n/a38
Feb ’26₹5,390.15
₹5,039.42
-6.5%
15.0%₹6,600.00₹2,540.00n/a38
Jan ’26₹4,885.30
₹4,869.39
-0.3%
14.8%₹5,900.00₹2,540.00n/a38
Dec ’25₹4,831.85
₹4,870.51
+0.8%
14.5%₹5,900.00₹2,540.00n/a39
Nov ’25₹4,953.60
₹4,714.68
-4.8%
15.1%₹5,820.00₹2,540.00n/a38
Oct ’25₹4,972.65
₹4,667.23
-6.1%
15.4%₹5,820.00₹2,540.00n/a39
Sep ’25₹4,960.50
₹4,644.13
-6.4%
15.6%₹5,820.00₹2,540.00n/a40
Aug ’25₹4,968.80
₹4,546.36
-8.5%
16.8%₹6,000.00₹2,540.00n/a39
Jul ’25₹4,635.55
₹4,512.64
-2.7%
17.0%₹6,000.00₹2,540.00n/a39
Jun ’25₹4,733.45
₹4,452.93
-5.9%
16.6%₹6,000.00₹2,540.00n/a40
May ’25₹4,597.40
₹4,059.67
-11.7%
13.2%₹5,000.00₹2,540.00n/a39
Apr ’25₹3,946.65
₹4,041.05
+2.4%
13.1%₹5,000.00₹2,540.00n/a40
Mar ’25₹3,843.55
₹4,019.83
+4.6%
12.8%₹4,900.00₹2,540.00n/a40
Feb ’25₹3,933.20
₹3,965.41
+0.8%
13.1%₹4,900.00₹2,540.00₹5,390.1539
Jan ’25₹4,038.35
₹3,916.58
-3.0%
12.3%₹4,700.00₹2,540.00₹4,885.3038
Dec ’24₹3,891.20
₹3,847.77
-1.1%
11.5%₹4,650.00₹2,540.00₹4,831.8539
Nov ’24₹3,282.25
₹3,673.27
+11.9%
10.9%₹4,440.00₹2,540.00₹4,953.6037
Oct ’24₹3,446.95
₹3,637.19
+5.5%
10.4%₹4,165.00₹2,540.00₹4,972.6537
Sep ’24₹3,400.40
₹3,638.81
+7.0%
10.3%₹4,165.00₹2,540.00₹4,960.5037
Aug ’24₹3,415.90
₹3,666.69
+7.3%
10.6%₹4,331.00₹2,540.00₹4,968.8039
Jul ’24₹3,580.10
₹3,818.97
+6.7%
10.3%₹4,800.00₹2,540.00₹4,635.5538
Jun ’24₹3,716.05
₹3,826.41
+3.0%
10.2%₹4,800.00₹2,540.00₹4,733.4539
May ’24₹3,301.10
₹3,685.33
+11.6%
10.7%₹4,400.00₹2,540.00₹4,597.4039
Apr ’24₹2,948.85
₹3,735.41
+26.7%
11.1%₹4,400.00₹2,540.00₹3,946.6537
Mar ’24₹3,138.80
₹3,761.18
+19.8%
11.5%₹4,606.00₹2,540.00₹3,843.5538
Feb ’24₹3,303.10
₹3,860.41
+16.9%
12.1%₹4,935.00₹2,540.00₹3,933.2037
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 38 Analysts
₹5.27k
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 12:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Eicher Motors Limited è coperta da 82 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Jinesh GandhiAmbit Capital
Rohan KordeAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited