ASK Automotive Valutazione
544022 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 544022 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 544022 ( ₹410.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹107.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 544022 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 544022?
Metrica chiave: Poiché 544022 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 544022 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34x |
| Guadagni | ₹2.38b |
| Cap. di mercato | ₹80.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.3x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 544022 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.9x | ||
SHRIPISTON Shriram Pistons & Rings | 16.8x | 11.9% | ₹80.7b |
505714 Gabriel India | 34.3x | 17.7% | ₹78.9b |
SANSERA Sansera Engineering | 34.6x | 23.8% | ₹70.0b |
500039 Banco Products (India) | 17.8x | n/a | ₹54.6b |
544022 ASK Automotive | 34x | 20.9% | ₹80.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 544022 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 544022's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
513262 Steel Strips Wheels | 5x | -22.7% | US$378.75m |
520021 Omax Autos | 4.9x | n/a | US$21.77m |
505100 India Radiators | 1.1x | n/a | US$113.86k |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 544022 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 28.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 544022's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34x |
| Rapporto equo PE | 29.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 544022 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹410.05 | ₹528.33 +28.8% | 1.8% | ₹535.00 | ₹515.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₹450.05 | ₹528.33 +17.4% | 1.8% | ₹535.00 | ₹515.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₹365.45 | ₹528.33 +44.6% | 1.8% | ₹535.00 | ₹515.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₹435.55 | ₹528.33 +21.3% | 1.8% | ₹535.00 | ₹515.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₹471.85 | ₹481.00 +1.9% | 2.5% | ₹498.00 | ₹470.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹454.55 | ₹481.00 +5.8% | 2.5% | ₹498.00 | ₹470.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹441.70 | ₹481.00 +8.9% | 2.5% | ₹498.00 | ₹470.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹435.10 | ₹476.00 +9.4% | 1.1% | ₹483.00 | ₹470.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹460.75 | ₹476.00 +3.3% | 1.1% | ₹483.00 | ₹470.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹401.60 | ₹476.00 +18.5% | 1.1% | ₹483.00 | ₹470.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹377.95 | ₹394.00 +4.2% | 9.6% | ₹447.00 | ₹360.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹300.15 | ₹380.00 +26.6% | 4.9% | ₹405.00 | ₹360.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹309.20 | ₹380.00 +22.9% | 4.9% | ₹405.00 | ₹360.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹283.15 | ₹382.50 +35.1% | 5.9% | ₹405.00 | ₹360.00 | ₹450.05 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/29 21:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/29 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ASK Automotive Limited è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vishakha Maliwal | ICICI Securities Ltd. |
| Vivek Kumar | ICICI Securities Ltd. |
| Basudeb Banerjee | ICICI Securities Ltd. |