S.J.S. Enterprises Valutazione
543387 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 543387 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 543387 ( ₹1166.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹646.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 543387 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543387?
Metrica chiave: Poiché 543387 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 543387 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.8x |
| Guadagni | ₹1.04b |
| Cap. di mercato | ₹36.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.7x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 543387 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.4x | ||
FIEMIND Fiem Industries | 21.7x | 16.3% | ₹40.3b |
PRECAM Precision Camshafts | 72.6x | n/a | ₹34.7b |
520057 JTEKT India | 49x | 12.6% | ₹45.3b |
517168 Subros | 34.3x | 24.2% | ₹44.1b |
543387 S.J.S. Enterprises | 34.8x | 19.5% | ₹36.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543387 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media dei peer ( 44.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 543387's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
513262 Steel Strips Wheels | 5x | -31.3% | US$381.68m |
505100 India Radiators | 0.9x | n/a | US$97.80k |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 543387 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 33.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 543387's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.8x |
| Rapporto equo PE | 31.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543387 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,166.80 | ₹1,151.00 -1.4% | 12.3% | ₹1,350.00 | ₹960.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₹1,245.55 | ₹1,151.00 -7.6% | 12.3% | ₹1,350.00 | ₹960.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹1,262.70 | ₹1,151.00 -8.8% | 12.3% | ₹1,350.00 | ₹960.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹983.25 | ₹1,072.25 +9.1% | 7.3% | ₹1,175.00 | ₹960.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹978.05 | ₹1,072.25 +9.6% | 7.3% | ₹1,175.00 | ₹960.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹853.70 | ₹869.00 +1.8% | 6.8% | ₹960.00 | ₹800.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹805.75 | ₹869.00 +7.8% | 6.8% | ₹960.00 | ₹800.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹729.40 | ₹838.67 +15.0% | 3.7% | ₹875.00 | ₹800.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹625.40 | ₹806.33 +28.9% | 6.4% | ₹875.00 | ₹750.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹609.55 | ₹783.50 +28.5% | 7.6% | ₹875.00 | ₹715.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹637.75 | ₹771.00 +20.9% | 5.4% | ₹825.00 | ₹715.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹602.30 | ₹759.25 +26.1% | 5.3% | ₹825.00 | ₹715.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹617.25 | ₹759.25 +23.0% | 5.3% | ₹825.00 | ₹715.00 | ₹1,134.45 | 4 |
| Dec ’24 | ₹626.45 | ₹751.75 +20.0% | 5.9% | ₹825.00 | ₹715.00 | ₹1,245.55 | 4 |
| Nov ’24 | ₹665.95 | ₹778.33 +16.9% | 7.1% | ₹850.00 | ₹715.00 | ₹1,262.70 | 3 |
| Oct ’24 | ₹684.45 | ₹778.33 +13.7% | 7.1% | ₹850.00 | ₹715.00 | ₹983.25 | 3 |
| Sep ’24 | ₹700.10 | ₹778.33 +11.2% | 7.1% | ₹850.00 | ₹715.00 | ₹978.05 | 3 |
| Aug ’24 | ₹668.90 | ₹728.67 +8.9% | 16.4% | ₹850.00 | ₹566.00 | ₹853.70 | 3 |
| Jul ’24 | ₹566.00 | ₹633.00 +11.8% | 10.6% | ₹700.00 | ₹566.00 | ₹805.75 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 10:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
S.J.S. Enterprises Limited è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kameswari V. S. Chavali | FirstCall Research |
| null null | IDBI Capital Markets & Securities Ltd. |
| Mahesh Bendre | IDBI Capital Markets & Securities Ltd. |