Maruti Suzuki India Limited

BSE:532500 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹3.5t

Maruti Suzuki India Valutazione

532500 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 532500 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 532500 ( ₹11090.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1561.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 532500 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532500?

Metrica chiave: Poiché 532500 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 532500. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 532500 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 532500 su PE?
Rapporto PE24.9x
Guadagni₹140.21b
Cap. di mercato₹3.49t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 532500 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 532500 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.9x
M&M Mahindra & Mahindra
28.6x11.2%₹3.4t
500570 Tata Motors
8.6x0.6%₹2.9t
HYUNDAI Hyundai Motor India
24.8x9.2%₹1.5t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
33.7x16.5%₹2.5t
532500 Maruti Suzuki India
24.9x10.5%₹3.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532500 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 532500's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
532500 24.9xMedia del settore 19.6xNo. of Companies14PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 532500 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media del settore Indian Auto ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 532500's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

532500 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.9x
Rapporto equo PE 32x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532500 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 532500 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹11,090.35
₹13,303.86
+20.0%
10.0%₹16,600.00₹10,800.00n/a43
Dec ’25₹11,072.50
₹13,347.48
+20.5%
9.8%₹16,600.00₹10,800.00n/a42
Nov ’25₹11,112.75
₹13,402.33
+20.6%
9.7%₹16,600.00₹10,800.00n/a43
Oct ’25₹13,167.00
₹14,137.21
+7.4%
9.1%₹17,200.00₹11,200.00n/a42
Sep ’25₹12,421.25
₹14,099.60
+13.5%
9.3%₹17,200.00₹11,200.00n/a43
Aug ’25₹13,349.00
₹14,092.21
+5.6%
9.3%₹17,200.00₹11,200.00n/a43
Jul ’25₹12,106.55
₹13,563.40
+12.0%
10.3%₹15,800.00₹9,600.00n/a43
Jun ’25₹12,397.45
₹13,602.14
+9.7%
10.1%₹15,800.00₹9,600.00n/a42
May ’25₹12,806.45
₹13,461.17
+5.1%
10.3%₹15,533.00₹9,600.00n/a42
Apr ’25₹12,570.30
₹12,032.43
-4.3%
10.1%₹15,082.00₹8,900.00n/a42
Mar ’25₹11,608.05
₹11,967.37
+3.1%
10.1%₹15,082.00₹8,900.00n/a41
Feb ’25₹10,631.45
₹11,898.13
+11.9%
10.2%₹15,082.00₹8,900.00n/a40
Jan ’25₹10,281.75
₹11,879.75
+15.5%
10.6%₹15,082.00₹8,250.00n/a40
Dec ’24₹10,584.05
₹11,812.51
+11.6%
9.9%₹14,500.00₹8,250.00₹11,072.5039
Nov ’24₹10,223.60
₹11,699.73
+14.4%
10.6%₹14,500.00₹8,250.00₹11,112.7541
Oct ’24₹10,601.70
₹10,942.03
+3.2%
10.6%₹13,600.00₹8,250.00₹13,167.0039
Sep ’24₹10,331.80
₹10,707.54
+3.6%
10.0%₹13,200.00₹8,250.00₹12,421.2539
Aug ’24₹9,715.25
₹10,604.33
+9.2%
11.5%₹13,200.00₹6,750.00₹13,349.0042
Jul ’24₹9,786.75
₹10,235.39
+4.6%
13.1%₹13,700.00₹6,750.00₹12,106.5541
Jun ’24₹9,327.80
₹10,229.59
+9.7%
13.1%₹13,700.00₹6,750.00₹12,397.4541
May ’24₹8,589.90
₹10,244.19
+19.3%
13.0%₹13,700.00₹6,750.00₹12,806.4542
Apr ’24₹8,292.65
₹10,439.76
+25.9%
12.2%₹12,600.00₹6,750.00₹12,570.3041
Mar ’24₹8,763.60
₹10,447.20
+19.2%
12.4%₹13,100.00₹6,750.00₹11,608.0541
Feb ’24₹8,761.05
₹10,423.79
+19.0%
12.4%₹13,100.00₹6,750.00₹10,631.4542
Jan ’24₹8,402.65
₹10,453.40
+24.4%
12.6%₹12,500.00₹6,550.00₹10,281.7542
Dec ’23₹8,956.40
₹10,453.56
+16.7%
12.5%₹12,500.00₹6,550.00₹10,584.0541

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/17 07:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Maruti Suzuki India Limited è coperta da 90 analisti. 41 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Piyush ParagAlmondz Global Securities Ltd
Jinesh GandhiAmbit Capital
Rohan KordeAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited