Maruti Suzuki India Limited

BSE:532500 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹3.8t

Maruti Suzuki India Valutazione

532500 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 532500 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.58k
Fair Value
659.1% overvalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 532500 ( ₹12022.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1583.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 532500 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532500?

Metrica chiave: Poiché 532500 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 532500. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 532500 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 532500 su PE?
Rapporto PE27x
Guadagni₹140.21b
Cap. di mercato₹3.78t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 532500 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 532500 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.5x
M&M Mahindra & Mahindra
26.6x11.4%₹3.2t
500570 Tata Motors
8.2x1.0%₹2.7t
HYUNDAI Hyundai Motor India
23.2x9.1%₹1.4t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
32.1x16.2%₹2.4t
532500 Maruti Suzuki India
27x10.5%₹3.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532500 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 532500's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
532500 27.0xMedia del settore 19.6xNo. of Companies9PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 532500 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore Indian Auto ( 29.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 532500's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

532500 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27x
Rapporto equo PE 28.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532500 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 532500 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹12,022.35
₹13,362.38
+11.1%
9.5%₹16,600.00₹10,800.00n/a40
Jan ’26₹11,221.20
₹13,347.48
+18.9%
9.8%₹16,600.00₹10,800.00n/a42
Dec ’25₹11,072.50
₹13,347.48
+20.5%
9.8%₹16,600.00₹10,800.00n/a42
Nov ’25₹11,112.75
₹13,402.33
+20.6%
9.7%₹16,600.00₹10,800.00n/a43
Oct ’25₹13,167.00
₹14,137.21
+7.4%
9.1%₹17,200.00₹11,200.00n/a42
Sep ’25₹12,421.25
₹14,099.60
+13.5%
9.3%₹17,200.00₹11,200.00n/a43
Aug ’25₹13,349.00
₹14,092.21
+5.6%
9.3%₹17,200.00₹11,200.00n/a43
Jul ’25₹12,106.55
₹13,563.40
+12.0%
10.3%₹15,800.00₹9,600.00n/a43
Jun ’25₹12,397.45
₹13,602.14
+9.7%
10.1%₹15,800.00₹9,600.00n/a42
May ’25₹12,806.45
₹13,461.17
+5.1%
10.3%₹15,533.00₹9,600.00n/a42
Apr ’25₹12,570.30
₹12,032.43
-4.3%
10.1%₹15,082.00₹8,900.00n/a42
Mar ’25₹11,608.05
₹11,967.37
+3.1%
10.1%₹15,082.00₹8,900.00n/a41
Feb ’25₹10,631.45
₹11,898.13
+11.9%
10.2%₹15,082.00₹8,900.00n/a40
Jan ’25₹10,281.75
₹11,879.75
+15.5%
10.6%₹15,082.00₹8,250.00₹11,221.2040
Dec ’24₹10,584.05
₹11,812.51
+11.6%
9.9%₹14,500.00₹8,250.00₹11,072.5039
Nov ’24₹10,223.60
₹11,699.73
+14.4%
10.6%₹14,500.00₹8,250.00₹11,112.7541
Oct ’24₹10,601.70
₹10,942.03
+3.2%
10.6%₹13,600.00₹8,250.00₹13,167.0039
Sep ’24₹10,331.80
₹10,707.54
+3.6%
10.0%₹13,200.00₹8,250.00₹12,421.2539
Aug ’24₹9,715.25
₹10,604.33
+9.2%
11.5%₹13,200.00₹6,750.00₹13,349.0042
Jul ’24₹9,786.75
₹10,235.39
+4.6%
13.1%₹13,700.00₹6,750.00₹12,106.5541
Jun ’24₹9,327.80
₹10,229.59
+9.7%
13.1%₹13,700.00₹6,750.00₹12,397.4541
May ’24₹8,589.90
₹10,244.19
+19.3%
13.0%₹13,700.00₹6,750.00₹12,806.4542
Apr ’24₹8,292.65
₹10,439.76
+25.9%
12.2%₹12,600.00₹6,750.00₹12,570.3041
Mar ’24₹8,763.60
₹10,447.20
+19.2%
12.4%₹13,100.00₹6,750.00₹11,608.0541
Feb ’24₹8,761.05
₹10,423.79
+19.0%
12.4%₹13,100.00₹6,750.00₹10,631.4542
Jan ’24₹8,402.65
₹10,453.40
+24.4%
12.6%₹12,500.00₹6,550.00₹10,281.7542
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 40 Analysts
₹13.36k
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/22 19:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/22 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Maruti Suzuki India Limited è coperta da 96 analisti. 38 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Piyush ParagAlmondz Global Securities Ltd
Nitin BhasinAmbit Capital
Jinesh GandhiAmbit Capital