Trimegah Bangun Persada Valutazione
NCKL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NCKL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NCKL ( IDR750 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR2288.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NCKL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NCKL?
Metrica chiave: Poiché NCKL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NCKL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.9x |
| Guadagni | Rp5.99t |
| Cap. di mercato | Rp47.32t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NCKL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 85.7x | ||
MBMA Merdeka Battery Materials | 124.7x | 81.7% | Rp49.9t |
BRMS Bumi Resources Minerals | 161.3x | 22.7% | Rp49.9t |
INCO Vale Indonesia | 25.3x | 32.3% | Rp37.3t |
HILL Hillcon | 31.7x | 25.8% | Rp6.9t |
NCKL Trimegah Bangun Persada | 7.9x | 20.1% | Rp47.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NCKL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 85.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NCKL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NCKL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore ID Metals and Mining ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NCKL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.9x |
| Rapporto equo PE | 21.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NCKL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp750.00 | Rp1,239.29 +65.2% | 9.9% | Rp1,480.00 | Rp1,030.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | Rp830.00 | Rp1,257.14 +51.5% | 11.3% | Rp1,600.00 | Rp1,050.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | Rp885.00 | Rp1,239.29 +40.0% | 9.2% | Rp1,500.00 | Rp1,050.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | Rp915.00 | Rp1,215.71 +32.9% | 8.7% | Rp1,500.00 | Rp1,050.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | Rp910.00 | Rp1,219.29 +34.0% | 7.5% | Rp1,400.00 | Rp1,050.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | Rp935.00 | Rp1,231.00 +31.7% | 7.8% | Rp1,400.00 | Rp1,050.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | Rp1,000.00 | Rp1,226.00 +22.6% | 11.3% | Rp1,400.00 | Rp900.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | Rp1,005.00 | Rp1,205.45 +19.9% | 13.7% | Rp1,500.00 | Rp900.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | Rp970.00 | Rp1,204.17 +24.1% | 12.4% | Rp1,500.00 | Rp900.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | Rp885.00 | Rp1,215.00 +37.3% | 12.0% | Rp1,500.00 | Rp900.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | Rp885.00 | Rp1,263.00 +42.7% | 9.0% | Rp1,500.00 | Rp1,100.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | Rp900.00 | Rp1,263.00 +40.3% | 9.0% | Rp1,500.00 | Rp1,100.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | Rp1,000.00 | Rp1,317.50 +31.8% | 7.9% | Rp1,500.00 | Rp1,200.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | Rp1,055.00 | Rp1,334.17 +26.5% | 8.6% | Rp1,500.00 | Rp1,200.00 | Rp830.00 | 12 |
| Nov ’24 | Rp945.00 | Rp1,354.55 +43.3% | 7.8% | Rp1,500.00 | Rp1,210.00 | Rp885.00 | 11 |
| Oct ’24 | Rp1,085.00 | Rp1,354.00 +24.8% | 8.6% | Rp1,500.00 | Rp1,190.00 | Rp915.00 | 10 |
| Sep ’24 | Rp925.00 | Rp1,297.78 +40.3% | 9.1% | Rp1,460.00 | Rp1,100.00 | Rp910.00 | 9 |
| Aug ’24 | Rp900.00 | Rp1,275.00 +41.7% | 8.7% | Rp1,450.00 | Rp1,100.00 | Rp935.00 | 8 |
| Jul ’24 | Rp935.00 | Rp1,366.67 +46.2% | 7.2% | Rp1,500.00 | Rp1,200.00 | Rp1,000.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 00:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PT Trimegah Bangun Persada Tbk è coperta da 24 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ryan Winipta | CGS International |
| Jacquelin Hamdani | CGS International |
| Tingshuai Feng | China International Capital Corporation Limited |