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Trimegah Bangun Persada Valutazione
NCKL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NCKL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NCKL ( IDR905 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR1802.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NCKL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NCKL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NCKL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | Rp57.10t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NCKL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.5x | ||
INCO Vale Indonesia | 24.9x | 24.8% | Rp39.6t |
BRMS Bumi Resources Minerals | 84.1x | 43.4% | Rp22.1t |
PTRO Petrosea | 59.3x | 18.5% | Rp8.4t |
HILL Hillcon | 29.7x | 25.8% | Rp6.5t |
NCKL Trimegah Bangun Persada | 10.2x | 22.2% | Rp57.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NCKL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 48.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NCKL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NCKL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore ID Metals and Mining ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NCKL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | 25.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NCKL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp915.00 | Rp1,226.15 +34.0% | 7.4% | Rp1,400.00 | Rp1,050.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | Rp935.00 | Rp1,231.00 +31.7% | 7.8% | Rp1,400.00 | Rp1,050.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | Rp1,000.00 | Rp1,226.00 +22.6% | 11.3% | Rp1,400.00 | Rp900.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | Rp1,005.00 | Rp1,205.45 +19.9% | 13.7% | Rp1,500.00 | Rp900.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | Rp970.00 | Rp1,204.17 +24.1% | 12.4% | Rp1,500.00 | Rp900.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | Rp885.00 | Rp1,215.00 +37.3% | 12.0% | Rp1,500.00 | Rp900.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | Rp885.00 | Rp1,263.00 +42.7% | 9.0% | Rp1,500.00 | Rp1,100.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | Rp900.00 | Rp1,263.00 +40.3% | 9.0% | Rp1,500.00 | Rp1,100.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | Rp1,000.00 | Rp1,317.50 +31.8% | 7.9% | Rp1,500.00 | Rp1,200.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | Rp1,055.00 | Rp1,334.17 +26.5% | 8.6% | Rp1,500.00 | Rp1,200.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | Rp945.00 | Rp1,354.55 +43.3% | 7.8% | Rp1,500.00 | Rp1,210.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | Rp1,085.00 | Rp1,354.00 +24.8% | 8.6% | Rp1,500.00 | Rp1,190.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | Rp925.00 | Rp1,297.78 +40.3% | 9.1% | Rp1,460.00 | Rp1,100.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | Rp900.00 | Rp1,275.00 +41.7% | 8.7% | Rp1,450.00 | Rp1,100.00 | Rp935.00 | 8 |
| Jul ’24 | Rp935.00 | Rp1,366.67 +46.2% | 7.2% | Rp1,500.00 | Rp1,200.00 | Rp1,000.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.