PT TIMAH Tbk

IDX:TINS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Rp9.0t

TIMAH Valutazione

TINS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TINS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TINS ( IDR1205 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( IDR746.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TINS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TINS?

Metrica chiave: Poiché TINS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TINS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TINS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TINS su PE?
Rapporto PE16.4x
GuadagniRp546.54b
Cap. di mercatoRp8.97t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TINS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TINS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.7x
HILL Hillcon
28.6x25.8%Rp6.2t
INCO Vale Indonesia
26.7x28.4%Rp38.6t
DEWA Darma Henwa
71.3xn/aRp2.6t
DKFT Central Omega Resources
4.3xn/aRp1.2t
TINS TIMAH
16.4x32.3%Rp9.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TINS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TINS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Metals and Mining settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GGRP Gunung Raja Paksi
2.6xn/aUS$161.76m
ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia
4xn/aUS$125.52m
DKFT Central Omega Resources
4.3xn/aUS$76.42m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TINS 16.4xMedia del settore 16.4xNo. of Companies5PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TINS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore ID Metals and Mining ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TINS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TINS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.4x
Rapporto equo PE 27.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TINS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TINS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRp1,205.00
Rp1,950.00
+61.8%
17.9%Rp2,300.00Rp1,600.00n/a2
Nov ’25Rp1,265.00
Rp1,500.00
+18.6%
6.7%Rp1,600.00Rp1,400.00n/a2
Oct ’25Rp1,180.00
Rp1,500.00
+27.1%
6.7%Rp1,600.00Rp1,400.00n/a2
Sep ’25Rp1,000.00
Rp1,350.00
+35.0%
3.7%Rp1,400.00Rp1,300.00n/a2
Aug ’25Rp975.00
Rp1,350.00
+38.5%
3.7%Rp1,400.00Rp1,300.00n/a2
Jul ’25Rp925.00
Rp1,200.00
+29.7%
16.7%Rp1,400.00Rp1,000.00n/a2
Jun ’25Rp895.00
Rp1,200.00
+34.1%
16.7%Rp1,400.00Rp1,000.00n/a2
May ’25Rp910.00
Rp1,135.00
+24.7%
23.3%Rp1,400.00Rp870.00n/a2
Apr ’25Rp815.00
Rp1,485.00
+82.2%
41.4%Rp2,100.00Rp870.00n/a2
Mar ’25Rp575.00
Rp1,320.00
+129.6%
59.1%Rp2,100.00Rp540.00n/a2
Feb ’25Rp580.00
Rp1,320.00
+127.6%
59.1%Rp2,100.00Rp540.00n/a2
Jan ’25Rp645.00
Rp1,320.00
+104.7%
59.1%Rp2,100.00Rp540.00n/a2
Dec ’24Rp650.00
Rp1,325.00
+103.8%
58.5%Rp2,100.00Rp550.00n/a2
Nov ’24Rp650.00
Rp1,325.00
+103.8%
58.5%Rp2,100.00Rp550.00Rp1,265.002
Oct ’24Rp790.00
Rp1,325.00
+67.7%
58.5%Rp2,100.00Rp550.00Rp1,180.002
Sep ’24Rp890.00
Rp1,250.00
+40.4%
20.0%Rp1,500.00Rp1,000.00Rp1,000.002
Aug ’24Rp925.00
Rp1,250.00
+35.1%
20.0%Rp1,500.00Rp1,000.00Rp975.002
Jul ’24Rp885.00
Rp1,250.00
+41.2%
20.0%Rp1,500.00Rp1,000.00Rp925.002
Jun ’24Rp930.00
Rp1,250.00
+34.4%
20.0%Rp1,500.00Rp1,000.00Rp895.002
May ’24Rp1,015.00
Rp1,250.00
+23.2%
20.0%Rp1,500.00Rp1,000.00Rp910.002
Apr ’24Rp1,030.00
Rp1,475.00
+43.2%
1.7%Rp1,500.00Rp1,450.00Rp815.002
Mar ’24Rp1,185.00
Rp1,775.00
+49.8%
18.3%Rp2,100.00Rp1,450.00Rp575.002
Feb ’24Rp1,270.00
Rp1,775.00
+39.8%
18.3%Rp2,100.00Rp1,450.00Rp580.002
Jan ’24Rp1,170.00
Rp1,775.00
+51.7%
18.3%Rp2,100.00Rp1,450.00Rp645.002
Dec ’23Rp1,225.00
Rp1,583.33
+29.3%
24.0%Rp2,100.00Rp1,200.00Rp650.003
Nov ’23Rp1,325.00
Rp1,611.25
+21.6%
19.9%Rp2,100.00Rp1,200.00Rp650.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Solusi Bangun Indonesia

Rp6.6t

Engages in the production and distribution of cement, ready-mixed concrete, and aggregates in Indonesia and internationally.

SMCB

Rp735.00

7D

-2.0%

1Y

-57.8%

Suparma

Rp952.5b

Manufactures and sells paper and related paper products in Indonesia.

SPMA

Rp302.00

7D

0.7%

1Y

-16.1%

Merdeka Copper Gold

Rp50.0t

Engages in the mining business in Indonesia.

MDKA

Rp2,050.00

7D

-2.4%

1Y

-9.7%