Merdeka Battery Materials Valutazione
MBMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MBMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MBMA ( IDR310 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( IDR51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MBMA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MBMA?
Metrica chiave: Poiché MBMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MBMA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 88.5x |
| Guadagni | US$22.78m |
| Cap. di mercato | US$2.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.4x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MBMA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 83.4x | ||
NCKL Trimegah Bangun Persada | 6.9x | 15.5% | Rp44.2t |
BRMS Bumi Resources Minerals | 133.6x | 19.1% | Rp54.2t |
PTRO Petrosea | 165.6x | n/a | Rp28.7t |
INCO Vale Indonesia | 27.4x | 39.8% | Rp26.2t |
MBMA Merdeka Battery Materials | 88.5x | 61.6% | Rp33.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MBMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.5 x) rispetto alla media dei peer ( 83.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MBMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MBMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.5 x) rispetto alla media del settore ID Metals and Mining ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MBMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 88.5x |
| Rapporto equo PE | 38.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MBMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp310.00 | Rp546.06 +76.1% | 21.4% | Rp774.32 | Rp403.99 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | Rp300.00 | Rp625.60 +108.5% | 21.3% | Rp861.07 | Rp397.42 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | Rp328.00 | Rp622.91 +89.9% | 21.3% | Rp849.94 | Rp392.28 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | Rp382.00 | Rp645.22 +68.9% | 20.4% | Rp841.10 | Rp388.20 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | Rp458.00 | Rp687.07 +50.0% | 15.1% | Rp837.30 | Rp531.37 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | Rp500.00 | Rp722.08 +44.4% | 9.1% | Rp818.22 | Rp613.67 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | Rp540.00 | Rp721.92 +33.7% | 9.6% | Rp816.09 | Rp612.07 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | Rp590.00 | Rp707.82 +20.0% | 12.1% | Rp835.95 | Rp577.56 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | Rp550.00 | Rp759.94 +38.2% | 9.6% | Rp837.27 | Rp623.85 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | Rp605.00 | Rp759.94 +25.6% | 9.6% | Rp837.27 | Rp623.85 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | Rp650.00 | Rp759.94 +16.9% | 9.6% | Rp837.27 | Rp623.85 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | Rp670.00 | Rp775.63 +15.8% | 16.2% | Rp985.70 | Rp614.04 | n/a | 6 |
| May ’25 | Rp550.00 | Rp806.70 +46.7% | 17.8% | Rp987.53 | Rp615.18 | Rp310.00 | 6 |
| Apr ’25 | Rp486.00 | Rp801.23 +64.9% | 17.5% | Rp967.83 | Rp602.91 | Rp300.00 | 6 |
| Mar ’25 | Rp590.00 | Rp895.76 +51.8% | 13.2% | Rp1,100.05 | Rp785.75 | Rp328.00 | 5 |
| Feb ’25 | Rp685.00 | Rp896.42 +30.9% | 13.5% | Rp1,104.74 | Rp789.10 | Rp382.00 | 5 |
| Jan ’25 | Rp560.00 | Rp935.41 +67.0% | 17.2% | Rp1,230.80 | Rp769.25 | Rp458.00 | 5 |
| Dec ’24 | Rp605.00 | Rp966.64 +59.8% | 15.6% | Rp1,239.28 | Rp774.55 | Rp500.00 | 5 |
| Nov ’24 | Rp660.00 | Rp958.20 +45.2% | 10.5% | Rp1,114.19 | Rp795.85 | Rp540.00 | 5 |
| Oct ’24 | Rp805.00 | Rp942.00 +17.0% | 5.1% | Rp997.23 | Rp874.49 | Rp590.00 | 5 |
| Sep ’24 | Rp810.00 | Rp912.56 +12.7% | 5.9% | Rp998.23 | Rp849.24 | Rp550.00 | 4 |
| Aug ’24 | Rp745.00 | Rp912.56 +22.5% | 5.9% | Rp998.23 | Rp849.24 | Rp605.00 | 4 |
| Jul ’24 | Rp810.00 | Rp912.56 +12.7% | 5.9% | Rp998.23 | Rp849.24 | Rp650.00 | 4 |
| Jun ’24 | Rp755.00 | Rp912.56 +20.9% | 5.9% | Rp998.23 | Rp849.24 | Rp670.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/30 02:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Merdeka Battery Materials Tbk. è coperta da 9 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yu Jie Lo | BofA Global Research |
| Jacquelin Hamdani | CGS International |
| Ryan Davis | Citigroup Inc |