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Vale Indonesia Valutazione
INCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INCO ( IDR3830 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR6112.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INCO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di INCO su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$2.54b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 44.9x | ||
NCKL Trimegah Bangun Persada | 10.2x | 22.4% | Rp58.1t |
PTRO Petrosea | 57.4x | 18.5% | Rp8.4t |
HILL Hillcon | 29.9x | 25.8% | Rp6.5t |
BRMS Bumi Resources Minerals | 81.9x | 43.4% | Rp22.1t |
INCO Vale Indonesia | 24.4x | 24.8% | Rp39.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 46.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: INCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore ID Metals and Mining ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 24.4x |
Rapporto equo PE | 25.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | Rp3,760.00 | Rp4,764.97 +26.7% | 12.2% | Rp5,698.49 | Rp3,766.52 | n/a | 18 |
Aug ’25 | Rp3,830.00 | Rp4,764.97 +24.4% | 12.2% | Rp5,698.49 | Rp3,766.52 | n/a | 18 |
Jul ’25 | Rp4,200.00 | Rp5,249.15 +25.0% | 20.9% | Rp9,092.47 | Rp3,999.38 | n/a | 18 |
Jun ’25 | Rp4,970.00 | Rp5,220.41 +5.0% | 20.5% | Rp8,963.80 | Rp4,087.62 | n/a | 18 |
May ’25 | Rp4,250.00 | Rp4,969.21 +16.9% | 22.6% | Rp9,017.27 | Rp3,917.74 | n/a | 20 |
Apr ’25 | Rp4,070.00 | Rp4,927.87 +21.1% | 22.8% | Rp8,798.93 | Rp3,822.87 | n/a | 20 |
Mar ’25 | Rp4,100.00 | Rp4,796.06 +17.0% | 14.7% | Rp6,616.02 | Rp3,865.89 | n/a | 16 |
Feb ’25 | Rp3,930.00 | Rp5,575.92 +41.9% | 23.7% | Rp8,639.22 | Rp4,051.61 | n/a | 16 |
Jan ’25 | Rp4,310.00 | Rp6,324.37 +46.7% | 21.4% | Rp8,945.08 | Rp4,603.40 | n/a | 18 |
Dec ’24 | Rp4,400.00 | Rp6,498.09 +47.7% | 20.2% | Rp8,974.71 | Rp4,912.15 | n/a | 18 |
Nov ’24 | Rp4,840.00 | Rp7,225.07 +49.3% | 16.6% | Rp9,239.06 | Rp5,088.64 | n/a | 17 |
Oct ’24 | Rp5,650.00 | Rp7,635.45 +35.1% | 13.1% | Rp8,992.72 | Rp5,850.68 | n/a | 16 |
Sep ’24 | Rp5,925.00 | Rp7,683.20 +29.7% | 12.8% | Rp8,945.29 | Rp5,851.78 | n/a | 17 |
Aug ’24 | Rp6,900.00 | Rp7,839.48 +13.6% | 12.0% | Rp8,871.92 | Rp5,803.78 | Rp3,830.00 | 16 |
Jul ’24 | Rp6,300.00 | Rp7,780.89 +23.5% | 12.7% | Rp8,998.20 | Rp5,758.85 | Rp4,200.00 | 18 |
Jun ’24 | Rp6,300.00 | Rp7,909.18 +25.5% | 11.4% | Rp8,995.20 | Rp5,756.93 | Rp4,970.00 | 18 |
May ’24 | Rp6,975.00 | Rp7,812.14 +12.0% | 12.0% | Rp8,931.59 | Rp5,631.74 | Rp4,250.00 | 18 |
Apr ’24 | Rp6,650.00 | Rp7,801.28 +17.3% | 13.8% | Rp9,047.92 | Rp5,752.32 | Rp4,070.00 | 18 |
Mar ’24 | Rp6,925.00 | Rp8,000.61 +15.5% | 12.3% | Rp9,205.56 | Rp5,852.54 | Rp4,100.00 | 18 |
Feb ’24 | Rp7,575.00 | Rp7,917.47 +4.5% | 12.4% | Rp9,104.70 | Rp5,773.34 | Rp3,930.00 | 17 |
Jan ’24 | Rp7,100.00 | Rp8,085.28 +13.9% | 13.0% | Rp9,909.81 | Rp5,724.98 | Rp4,310.00 | 18 |
Dec ’23 | Rp7,300.00 | Rp7,909.06 +8.3% | 13.4% | Rp9,797.70 | Rp5,660.21 | Rp4,400.00 | 19 |
Nov ’23 | Rp6,525.00 | Rp8,013.48 +22.8% | 13.8% | Rp9,972.24 | Rp5,792.35 | Rp4,840.00 | 17 |
Oct ’23 | Rp6,400.00 | Rp8,152.77 +27.4% | 8.7% | Rp9,700.24 | Rp6,837.37 | Rp5,650.00 | 16 |
Sep ’23 | Rp5,975.00 | Rp7,682.48 +28.6% | 13.8% | Rp9,486.20 | Rp4,973.93 | Rp5,925.00 | 16 |
Aug ’23 | Rp6,350.00 | Rp7,772.29 +22.4% | 14.4% | Rp9,451.81 | Rp4,955.89 | Rp6,900.00 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.