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Report azionario IDX:INCO

Capitalizzazione di mercato: Rp41.0t

Vale Indonesia Valutazione

INCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di INCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Rp8.48k
Fair Value
54.1% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: INCO ( IDR3890 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR8480.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: INCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INCO?

Metrica chiave: Poiché INCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per INCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di INCO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di INCO su PE?
Rapporto PE41.5x
UtiliUS$59.10m
Cap. di mercatoUS$2.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto INCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di INCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.9x
TINS TIMAH
26.3x42.24%Rp23.2t
DEWA Darma Henwa
101.9x52.15%Rp17.3t
NCKL Trimegah Bangun Persada
7.7x13.38%Rp61.7t
NICL PAM Mineral
19.5xn/aRp10.6t
INCO Vale Indonesia
41.5x63.50%Rp41.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media dei peer ( 38.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il INCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
INCO 41.5xMedia del settore 18.9xNo. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: INCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media del settore ID Metals and Mining ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il INCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

INCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.5x
Rapporto equo PE 49.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti INCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRp3,890.00
Rp4,680.45
+20.32%
17.88%Rp5,929.50Rp2,981.50n/a14
Nov ’26Rp4,750.00
Rp4,465.60
-5.99%
16.21%Rp5,656.24Rp2,961.21n/a14
Oct ’26Rp4,260.00
Rp4,433.86
+4.08%
14.24%Rp5,310.71Rp2,963.34n/a15
Sep ’26Rp3,710.00
Rp4,247.93
+14.50%
15.21%Rp5,242.13Rp2,925.07n/a14
Aug ’26Rp3,560.00
Rp3,986.76
+11.99%
14.26%Rp4,898.72Rp2,935.93n/a14
Jul ’26Rp3,500.00
Rp3,618.60
+3.39%
14.95%Rp4,480.03Rp2,645.82n/a14
Jun ’26Rp3,510.00
Rp3,595.47
+2.44%
13.66%Rp4,495.76Rp2,655.11n/a15
May ’26Rp2,490.00
Rp3,833.44
+53.95%
12.65%Rp4,681.20Rp2,705.80n/a15
Apr ’26Rp2,270.00
Rp4,139.16
+82.34%
10.92%Rp5,130.45Rp3,398.51n/a15
Mar ’26Rp2,910.00
Rp4,213.34
+44.79%
12.39%Rp5,181.75Rp3,421.60n/a15
Feb ’26Rp3,000.00
Rp4,420.29
+47.34%
13.51%Rp5,297.18Rp3,536.88n/a15
Jan ’26Rp3,620.00
Rp4,644.50
+28.30%
14.11%Rp5,741.85Rp3,470.70n/a18
Dec ’25Rp3,600.00
Rp4,753.72
+32.05%
15.02%Rp5,808.05Rp3,443.57n/a18
Nov ’25Rp3,800.00
Rp4,702.65
+23.75%
15.41%Rp5,753.15Rp3,411.02Rp4,750.0018
Oct ’25Rp4,220.00
Rp4,514.10
+6.97%
11.37%Rp5,334.85Rp3,526.17Rp4,260.0018
Sep ’25Rp3,840.00
Rp4,745.98
+23.59%
12.30%Rp5,698.49Rp3,766.52Rp3,710.0018
Aug ’25Rp3,830.00
Rp4,745.98
+23.92%
12.30%Rp5,698.49Rp3,766.52Rp3,560.0018
Jul ’25Rp4,200.00
Rp5,228.25
+24.48%
21.17%Rp9,092.47Rp3,999.38Rp3,500.0018
Jun ’25Rp4,970.00
Rp5,220.41
+5.04%
20.47%Rp8,963.80Rp4,087.62Rp3,510.0018
May ’25Rp4,250.00
Rp4,969.21
+16.92%
22.62%Rp9,017.27Rp3,917.74Rp2,490.0020
Apr ’25Rp4,070.00
Rp4,927.87
+21.08%
22.85%Rp8,798.93Rp3,822.87Rp2,270.0020
Mar ’25Rp4,100.00
Rp4,796.06
+16.98%
14.73%Rp6,616.02Rp3,865.89Rp2,910.0016
Feb ’25Rp3,930.00
Rp5,575.92
+41.88%
23.66%Rp8,639.22Rp4,051.61Rp3,000.0016
Jan ’25Rp4,310.00
Rp6,324.37
+46.74%
21.45%Rp8,945.08Rp4,603.40Rp3,620.0018
Dec ’24Rp4,400.00
Rp6,499.79
+47.72%
20.16%Rp8,974.71Rp4,912.15Rp3,600.0018
Nov ’24Rp4,840.00
Rp7,225.07
+49.28%
16.58%Rp9,239.06Rp5,088.64Rp3,800.0017
Rp4.68k
Fair Value
16.9% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/19 03:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PT Vale Indonesia Tbk è coperta da 23 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nathan GeeBofA Global Research
Andi HadiwidjojoBofA Global Research
Jacquelin HamdaniCGS International