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Vale Indonesia Valutazione

INCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di INCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: INCO ( IDR3830 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR6112.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: INCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INCO?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per INCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di INCO per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di INCO su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$2.54b

INCO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.6x
Valore d'impresa/EBITDA	5.3x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto INCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di INCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	44.9x
NCKL Trimegah Bangun Persada	10.2x	22.4%	Rp58.1t
PTRO Petrosea	57.4x	18.5%	Rp8.4t
HILL Hillcon	29.9x	25.8%	Rp6.5t
BRMS Bumi Resources Minerals	81.9x	43.4%	Rp22.1t
INCO Vale Indonesia	24.4x	24.8%	Rp39.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 46.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il INCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Metals and Mining settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: INCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore ID Metals and Mining ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il INCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

INCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	24.4x
Rapporto equo PE	25.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti INCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	Rp3,760.00	Rp4,764.97 +26.7%	12.2%	Rp5,698.49	Rp3,766.52	n/a	18
Aug ’25	Rp3,830.00	Rp4,764.97 +24.4%	12.2%	Rp5,698.49	Rp3,766.52	n/a	18
Jul ’25	Rp4,200.00	Rp5,249.15 +25.0%	20.9%	Rp9,092.47	Rp3,999.38	n/a	18
Jun ’25	Rp4,970.00	Rp5,220.41 +5.0%	20.5%	Rp8,963.80	Rp4,087.62	n/a	18
May ’25	Rp4,250.00	Rp4,969.21 +16.9%	22.6%	Rp9,017.27	Rp3,917.74	n/a	20
Apr ’25	Rp4,070.00	Rp4,927.87 +21.1%	22.8%	Rp8,798.93	Rp3,822.87	n/a	20
Mar ’25	Rp4,100.00	Rp4,796.06 +17.0%	14.7%	Rp6,616.02	Rp3,865.89	n/a	16
Feb ’25	Rp3,930.00	Rp5,575.92 +41.9%	23.7%	Rp8,639.22	Rp4,051.61	n/a	16
Jan ’25	Rp4,310.00	Rp6,324.37 +46.7%	21.4%	Rp8,945.08	Rp4,603.40	n/a	18
Dec ’24	Rp4,400.00	Rp6,498.09 +47.7%	20.2%	Rp8,974.71	Rp4,912.15	n/a	18
Nov ’24	Rp4,840.00	Rp7,225.07 +49.3%	16.6%	Rp9,239.06	Rp5,088.64	n/a	17
Oct ’24	Rp5,650.00	Rp7,635.45 +35.1%	13.1%	Rp8,992.72	Rp5,850.68	n/a	16
Sep ’24	Rp5,925.00	Rp7,683.20 +29.7%	12.8%	Rp8,945.29	Rp5,851.78	n/a	17
Aug ’24	Rp6,900.00	Rp7,839.48 +13.6%	12.0%	Rp8,871.92	Rp5,803.78	Rp3,830.00	16
Jul ’24	Rp6,300.00	Rp7,780.89 +23.5%	12.7%	Rp8,998.20	Rp5,758.85	Rp4,200.00	18
Jun ’24	Rp6,300.00	Rp7,909.18 +25.5%	11.4%	Rp8,995.20	Rp5,756.93	Rp4,970.00	18
May ’24	Rp6,975.00	Rp7,812.14 +12.0%	12.0%	Rp8,931.59	Rp5,631.74	Rp4,250.00	18
Apr ’24	Rp6,650.00	Rp7,801.28 +17.3%	13.8%	Rp9,047.92	Rp5,752.32	Rp4,070.00	18
Mar ’24	Rp6,925.00	Rp8,000.61 +15.5%	12.3%	Rp9,205.56	Rp5,852.54	Rp4,100.00	18
Feb ’24	Rp7,575.00	Rp7,917.47 +4.5%	12.4%	Rp9,104.70	Rp5,773.34	Rp3,930.00	17
Jan ’24	Rp7,100.00	Rp8,085.28 +13.9%	13.0%	Rp9,909.81	Rp5,724.98	Rp4,310.00	18
Dec ’23	Rp7,300.00	Rp7,909.06 +8.3%	13.4%	Rp9,797.70	Rp5,660.21	Rp4,400.00	19
Nov ’23	Rp6,525.00	Rp8,013.48 +22.8%	13.8%	Rp9,972.24	Rp5,792.35	Rp4,840.00	17
Oct ’23	Rp6,400.00	Rp8,152.77 +27.4%	8.7%	Rp9,700.24	Rp6,837.37	Rp5,650.00	16
Sep ’23	Rp5,975.00	Rp7,682.48 +28.6%	13.8%	Rp9,486.20	Rp4,973.93	Rp5,925.00	16
Aug ’23	Rp6,350.00	Rp7,772.29 +22.4%	14.4%	Rp9,451.81	Rp4,955.89	Rp6,900.00	16

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.