Bumi Resources Minerals Valutazione
BRMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BRMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BRMS ( IDR414 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( IDR70.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BRMS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRMS?
Metrica chiave: Poiché BRMS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BRMS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 101.5x |
| Guadagni | US$35.29m |
| Cap. di mercato | US$3.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 49.5x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BRMS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 78.1x | ||
MBMA Merdeka Battery Materials | 119.2x | 67.11% | Rp46.4t |
PTRO Petrosea | 159.5x | n/a | Rp28.1t |
NCKL Trimegah Bangun Persada | 6.1x | 9.01% | Rp43.2t |
INCO Vale Indonesia | 27.6x | 40.72% | Rp34.9t |
BRMS Bumi Resources Minerals | 101.5x | 28.49% | Rp59.8t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101.5 x) rispetto alla media dei peer ( 78.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BRMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Metals and Mining settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CITA Cita Mineral Investindo | 4.9x | n/a | US$927.68m |
DKFT Central Omega Resources | 4.8x | 11.20% | US$154.71m |
ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia | 4.8x | n/a | US$147.40m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BRMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101.5 x) rispetto alla media del settore ID Metals and Mining ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BRMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 101.5x |
| Rapporto equo PE | 24.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp414.00 | Rp535.00 +29.23% | 9.39% | Rp610.00 | Rp480.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | Rp390.00 | Rp515.00 +32.05% | 6.80% | Rp550.00 | Rp480.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | Rp382.00 | Rp490.00 +28.27% | 2.04% | Rp500.00 | Rp480.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | Rp332.00 | Rp490.00 +47.59% | 2.04% | Rp500.00 | Rp480.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | Rp354.00 | Rp490.00 +38.42% | 2.04% | Rp500.00 | Rp480.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | Rp382.00 | Rp490.00 +28.27% | 2.04% | Rp500.00 | Rp480.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | Rp346.00 | Rp490.00 +41.62% | 2.04% | Rp500.00 | Rp480.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | Rp153.00 | Rp219.00 +43.14% | 5.02% | Rp230.00 | Rp208.00 | Rp382.00 | 2 |
| Apr ’25 | Rp152.00 | Rp219.00 +44.08% | 5.02% | Rp230.00 | Rp208.00 | Rp332.00 | 2 |
| Mar ’25 | Rp140.00 | Rp219.00 +56.43% | 5.02% | Rp230.00 | Rp208.00 | Rp354.00 | 2 |
| Feb ’25 | Rp152.00 | Rp219.00 +44.08% | 5.02% | Rp230.00 | Rp208.00 | Rp382.00 | 2 |
| Jan ’25 | Rp170.00 | Rp219.00 +28.82% | 5.02% | Rp230.00 | Rp208.00 | Rp346.00 | 2 |
| Dec ’24 | Rp199.00 | Rp219.00 +10.05% | 5.02% | Rp230.00 | Rp208.00 | Rp414.00 | 2 |
| Nov ’24 | Rp189.00 | Rp219.00 +15.87% | 5.02% | Rp230.00 | Rp208.00 | Rp378.00 | 2 |
| Oct ’24 | Rp212.00 | Rp229.00 +8.02% | 9.17% | Rp250.00 | Rp208.00 | Rp250.00 | 2 |
| Sep ’24 | Rp200.00 | Rp229.00 +14.50% | 9.17% | Rp250.00 | Rp208.00 | Rp162.00 | 2 |
| Aug ’24 | Rp171.00 | Rp204.00 +19.30% | 1.96% | Rp208.00 | Rp200.00 | Rp156.00 | 2 |
| Jul ’24 | Rp136.00 | Rp204.00 +50.00% | 1.96% | Rp208.00 | Rp200.00 | Rp147.00 | 2 |
| Jun ’24 | Rp116.00 | Rp204.00 +75.86% | 1.96% | Rp208.00 | Rp200.00 | Rp155.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/20 13:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Bumi Resources Minerals Tbk è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stevanus Juanda | J.P. Morgan |
| Isnaputra Iskandar | Maybank Investment Bank Berhad |
| Hasan Barakwan | Maybank Research Pte. Ltd. |