Mahkota Group Valutazione
MGRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MGRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MGRO ( IDR680 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR10870.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MGRO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGRO?
Metrica chiave: Poiché MGRO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MGRO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | Rp4.75t |
| Cap. di mercato | Rp2.40t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MGRO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.6x | ||
PGUN Pradiksi Gunatama | 3.8x | n/a | Rp2.4t |
KEJU Mulia Boga Raya | 2.1x | 13.9% | Rp2.5t |
TRGU Cerestar Indonesia | 0.3x | n/a | Rp1.7t |
CPRO Central Proteina Prima | 0.3x | n/a | Rp3.0t |
MGRO Mahkota Group | 0.5x | n/a | Rp2.4t |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MGRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MGRO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del ID Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
MAIN Malindo Feedmill | 0.1x | 4.8% | US$105.78m |
UNSP Bakrie Sumatera Plantations | 0.1x | n/a | US$20.00m |
ENZO Morenzo Abadi Perkasa | 0.1x | n/a | US$4.77m |
OILS Indo Oil Perkasa | 0.07x | n/a | US$2.83m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: MGRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore ID Food ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MGRO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MGRO Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Hanjaya Mandala Sampoerna
Rp76.2t
Engages in manufacture, distribution, and trading of cigarettes and other tobacco products in Indonesia.
HMSP
Rp655.00
7D
-5.8%
1Y
-33.2%
Malindo Feedmill
Rp1.7t
Engages in the animal feed, chicken breeding and broiler farm, and food processing businesses in Indonesia.
MAIN
Rp750.00
7D
0.7%
1Y
38.9%
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia
Rp7.0t
Engages in the plantation business in Indonesia and internationally.
LSIP
Rp1,025.00
7D
-10.9%
1Y
10.8%